Opis Subfunduszu

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje znaczącą część aktywów w małe i średnie spółki o stabilnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje zarówno spółki notowane na polskiej giełdzie, jak i selektywnie dobrane zagraniczne przedsiębiorstwa. Każda inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju, w którym spółka prowadzi działalność i jest notowana. Analiza obejmuje także sytuację samego przedsiębiorstwa, na co składa się bardzo dobre rozumienie branży, w której spółka działa, jej specyfiki, potencjału rozwoju oraz daleko idąca analiza jej sprawozdań finansowych. Subfundusz zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Data pierwszej wyceny

31.05.2006

Rating Analiz Online

r5.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index USD + 10% WIBID ON

Wskaźnik referencyjny

 

45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index USD + 10% WIBID ON

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj