Informacje o zmianach w ofercie

Proces zmian w ofercie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI rozpoczął się w lipcu 2014 r. i jest podzielony na kilka etapów.

Operacja ta ma na celu uproszczenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej PKO TFI oraz zwiększenie jej przejrzystości dla klientów. Polega ona w głównej mierze na „przeniesieniu” wszystkich zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych i subfunduszy wydzielonych w ramach takich funduszy do jednego funduszu typu parasolowego tj. do PKO Parasolowy – fio. Jednym z jego elementów jest także połączenie niektórych subfunduszy o podobnej polityce inwestycyjnej, wydzielonych w ramach w/w funduszu.

Podstawowym benefitem dla uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych PKO wynikającym z opisanego powyżej procesu będą korzyści podatkowe. Wynikają one z przepisów prawa podatkowego, według których przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami tego samego funduszu typu parasolowego, nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Oznacza to, że moment zapłaty tego podatku jest przesunięty w czasie, do chwili wycofania się przez uczestnika z inwestycji w funduszu „parasolowym”.

Poszczególne etapy przedmiotowego procesu zostały wskazane w zakładce „Etapy zmian”.

Przekształcenie PKO Światowego Funduszu Walutowego - sfio w fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 82 ust. 1 w lit. c) po wyrazie „nabywaniem” literę „i” zastępuje się przecinkiem. 2. w artykule 82 ust. 7 i 8 otrzymują nowe następujące brzmienie: „7.Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b do d związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają one wyłącznie Aktywa tego Subfunduszu. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat. 8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b do d związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.” 3. w artykule 82 ust. 9 w lit. a) w wyrazie Wynagrodzenie literę „W” pisną wielką literą zmienia się na literę „w” pisaną małą literą. 4. w artykule 130 ust. 2 w lit. a) wartość „2,0%”, zastępuje się wartością „1,8%”. 5. w artykule 130 ust. 2 w lit. b) wartość „1,5%”, zastępuje się wartością „1,4%”. 6. w artykule 131 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności związane z Aktywami Subfunduszu oraz koszty przyporządkowane do Aktywów danego Subfunduszu, zgodnie z zapisami ust. 7 i 8: a. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, b. podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe, notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe, c. prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz instytucji rozliczeniowych, d. prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz.”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Informacja o zmianie wzorca do oceny efektywności inwestycji