Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-03-27

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 504,20

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 504,20	2 503,67	0,53	0,02
A1/B1/C1	2 586,47	2 585,91	0,56	0,02
A2	2 504,20	2 503,67	0,53	0,02
A3	2 504,20	2 503,67	0,53	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 610,26	2 609,68	0,58	0,02
F	2 598,51	2 597,91	0,60	0,02
G	2 610,26	2 609,68	0,58	0,02
H	2 598,51	2 597,91	0,60	0,02
I	2 769,13	2 768,47	0,66	0,02
J	2 574,34	2 573,74	0,60	0,02

A	2 518,05	2 504,20
B	2 503,67	2 489,90
C	2 510,57	2 496,78
A1	2 589,06	2 586,47
B1	2 585,91	2 583,32
C1	2 587,20	2 584,62
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,52

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,52	120,50	0,02	0,02
A1/B1/C1	121,38	121,37	0,01	0,01
A2	120,52	120,50	0,02	0,02
A3	120,52	120,50	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	120,52	120,50	0,02	0,02
F	120,52	120,50	0,02	0,02
G	120,52	120,50	0,02	0,02
H	120,52	120,50	0,02	0,02
I	120,52	120,50	0,02	0,02
J	120,52	120,50	0,02	0,02

A	120,52	120,52
B	120,50	120,50
C	120,50	120,50
A1	121,38	121,38
B1	121,37	121,37
C1	121,37	121,37
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

114,91

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	114,91	114,89	0,02	0,02
A1/B1/C1	115,61	115,59	0,02	0,02
A2	114,91	114,89	0,02	0,02
A3	114,91	114,89	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	114,91	114,89	0,02	0,02
F	114,91	114,89	0,02	0,02
G	114,91	114,89	0,02	0,02
H	114,91	114,89	0,02	0,02
I	114,91	114,89	0,02	0,02
J	114,91	114,89	0,02	0,02

A	114,91	114,91
B	114,89	114,89
C	114,89	114,89
A1	115,61	115,61
B1	115,59	115,59
C1	115,59	115,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

118,86

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	118,86	118,82	0,04	0,03
A1/B1/C1	119,18	119,14	0,04	0,03
A2	118,86	118,82	0,04	0,03
A3	118,86	118,82	0,04	0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	118,86	118,82	0,04	0,03
F	118,86	118,82	0,04	0,03
G	118,86	118,82	0,04	0,03
H	118,86	118,82	0,04	0,03
I	118,86	118,82	0,04	0,03
J	118,86	118,82	0,04	0,03

A	118,86	118,86
B	118,82	118,82
C	118,82	118,82
A1	119,18	119,18
B1	119,14	119,14
C1	119,14	119,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

228,47

-0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	228,47	228,57	-0,10	-0,04
A1/B1/C1	237,58	237,69	-0,11	-0,05
A2	228,77	228,87	-0,10	-0,04
A3	228,47	228,57	-0,10	-0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	256,23	256,35	-0,12	-0,05
F	247,20	247,32	-0,12	-0,05
G	256,23	256,35	-0,12	-0,05
H	247,20	247,32	-0,12	-0,05
I	269,90	270,02	-0,12	-0,04
J	239,49	239,60	-0,11	-0,05

A	231,95	228,47
B	228,57	225,14
C	230,30	226,86
A1	238,18	237,58
B1	237,69	237,10
C1	237,99	237,39
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,37

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,37	100,29	0,08	0,08
A1/B1/C1	100,95	100,87	0,08	0,08
A2	100,37	100,29	0,08	0,08
A3	100,37	100,29	0,08	0,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,24	101,16	0,08	0,08
F	104,17	104,08	0,09	0,09
G	101,24	101,16	0,08	0,08
H	104,17	104,08	0,09	0,09
I	100,37	100,29	0,08	0,08
J	105,13	105,04	0,09	0,09

A	100,37	100,37
B	100,29	100,29
C	100,29	100,29
A1	100,95	100,95
B1	100,87	100,87
C1	100,87	100,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

105,93

0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	105,93	105,09	0,84	0,80
A1/B1/C1	107,09	106,24	0,85	0,80
A2	105,93	105,09	0,84	0,80
A3	105,93	105,09	0,84	0,80
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	107,21	106,36	0,85	0,80
F	115,01	114,10	0,91	0,80
G	107,21	106,36	0,85	0,80
H	115,01	114,10	0,91	0,80
I	105,93	105,09	0,84	0,80
J	111,57	110,68	0,89	0,80

A	105,93	105,93
B	105,09	105,09
C	105,09	105,09
A1	107,09	107,09
B1	106,24	106,24
C1	106,24	106,24
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

169,07

-0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	169,07	169,29	-0,22	-0,13
A1/B1/C1	185,08	185,32	-0,24	-0,13
A2	169,43	169,65	-0,22	-0,13
A3	169,07	169,29	-0,22	-0,13
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	216,12	216,39	-0,27	-0,12
F	201,02	201,27	-0,25	-0,12
G	216,12	216,39	-0,27	-0,12
H	201,02	201,27	-0,25	-0,12
I	204,58	204,83	-0,25	-0,12
J	188,88	189,12	-0,24	-0,13

A	174,75	169,07
B	169,29	163,79
C	172,09	166,54
A1	186,29	185,08
B1	185,32	184,12
C1	185,92	184,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

140,40

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	140,40	140,15	0,25	0,18
A1/B1/C1	150,59	150,32	0,27	0,18
A2	140,86	140,61	0,25	0,18
A3	140,40	140,15	0,25	0,18
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	178,04	177,72	0,32	0,18
F	187,08	186,73	0,35	0,19
G	178,04	177,72	0,32	0,18
H	187,08	186,73	0,35	0,19
I	210,98	210,59	0,39	0,19
J	159,00	158,70	0,30	0,19

A	147,02	140,40
B	140,15	133,84
C	143,38	137,00
A1	152,11	150,59
B1	150,32	148,82
C1	151,08	149,57
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

370,07

-0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	370,07	371,03	-0,96	-0,26
A1/B1/C1	395,94	396,97	-1,03	-0,26
A2	371,57	372,53	-0,96	-0,26
A3	370,07	371,03	-0,96	-0,26
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	434,82	435,94	-1,12	-0,26
F	467,27	468,47	-1,20	-0,26
G	434,82	435,94	-1,12	-0,26
H	467,27	468,47	-1,20	-0,26
I	551,34	552,74	-1,40	-0,25
J	416,23	417,30	-1,07	-0,26

A	387,51	370,07
B	371,03	354,33
C	379,57	362,68
A1	399,94	395,94
B1	396,97	393,00
C1	398,96	394,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

286,84

-0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	286,84	287,59	-0,75	-0,26
A1/B1/C1	306,66	307,46	-0,80	-0,26
A2	286,84	287,59	-0,75	-0,26
A3	286,84	287,59	-0,75	-0,26
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	352,58	353,50	-0,92	-0,26
F	377,00	377,96	-0,96	-0,25
G	352,58	353,50	-0,92	-0,26
H	377,00	377,96	-0,96	-0,25
I	414,07	415,13	-1,06	-0,26
J	321,75	322,57	-0,82	-0,25

A	300,36	286,84
B	287,59	274,65
C	294,21	281,12
A1	309,76	306,66
B1	307,46	304,39
C1	309,01	305,92
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

236,19

-0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	236,19	236,85	-0,66	-0,28
A1/B1/C1	252,85	253,55	-0,70	-0,28
A2	236,19	236,85	-0,66	-0,28
A3	236,19	236,85	-0,66	-0,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	265,46	266,20	-0,74	-0,28
F	292,98	293,78	-0,80	-0,27
G	265,46	266,20	-0,74	-0,28
H	292,98	293,78	-0,80	-0,27
I	341,34	342,27	-0,93	-0,27
J	264,09	264,82	-0,73	-0,28

A	247,32	236,19
B	236,85	226,19
C	242,30	231,52
A1	255,40	252,85
B1	253,55	251,01
C1	254,82	252,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

153,92

-0,78%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	153,92	155,13	-1,21	-0,78
A1/B1/C1	165,22	166,53	-1,31	-0,79
A2	153,92	155,13	-1,21	-0,78
A3	153,92	155,13	-1,21	-0,78
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	169,17	170,50	-1,33	-0,78
F	194,56	196,09	-1,53	-0,78
G	169,17	170,50	-1,33	-0,78
H	194,56	196,09	-1,53	-0,78
I	153,92	155,13	-1,21	-0,78
J	172,89	174,25	-1,36	-0,78

A	161,17	153,92
B	155,13	148,15
C	158,70	151,64
A1	166,89	165,22
B1	166,53	164,86
C1	167,37	165,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

473,82

-0,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	473,82	478,42	-4,60	-0,96
A1/B1/C1	506,80	511,72	-4,92	-0,96
A2	473,82	478,42	-4,60	-0,96
A3	473,82	478,42	-4,60	-0,96
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	591,69	597,42	-5,73	-0,96
F	625,08	631,12	-6,04	-0,96
G	591,69	597,42	-5,73	-0,96
H	625,08	631,12	-6,04	-0,96
I	703,67	710,45	-6,78	-0,95
J	533,96	539,12	-5,16	-0,96

A	496,15	473,82
B	478,42	456,89
C	489,43	467,66
A1	511,92	506,80
B1	511,72	506,60
C1	514,29	509,16
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

201,19

-0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	201,19	201,72	-0,53	-0,26
A1/B1/C1	210,49	211,05	-0,56	-0,27
A2	201,19	201,72	-0,53	-0,26
A3	201,19	201,72	-0,53	-0,26
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	207,61	208,15	-0,54	-0,26
F	232,32	232,92	-0,60	-0,26
G	207,61	208,15	-0,54	-0,26
H	232,32	232,92	-0,60	-0,26
I	201,19	201,72	-0,53	-0,26
J	226,45	227,04	-0,59	-0,26

A	201,19	201,19
B	201,72	201,72
C	201,72	201,72
A1	210,49	210,49
B1	211,05	211,05
C1	211,05	211,05
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

166,66

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	166,66	166,70	-0,04	-0,02
A1/B1/C1	172,99	173,03	-0,04	-0,02
A2	166,66	166,70	-0,04	-0,02
A3	166,66	166,70	-0,04	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	172,31	172,34	-0,03	-0,02
F	193,72	193,75	-0,03	-0,02
G	172,31	172,34	-0,03	-0,02
H	193,72	193,75	-0,03	-0,02
I	166,66	166,70	-0,04	-0,02
J	186,86	186,89	-0,03	-0,02

A	166,66	166,66
B	166,70	166,70
C	166,70	166,70
A1	172,99	172,99
B1	173,03	173,03
C1	173,03	173,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

152,37

-0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	152,37	152,90	-0,53	-0,35
A1/B1/C1	156,19	156,73	-0,54	-0,34
A2	152,37	152,90	-0,53	-0,35
A3	152,37	152,90	-0,53	-0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	155,81	156,35	-0,54	-0,35
F	163,92	164,49	-0,57	-0,35
G	155,81	156,35	-0,54	-0,35
H	163,92	164,49	-0,57	-0,35
I	152,37	152,90	-0,53	-0,35
J	164,25	164,82	-0,57	-0,35

A	152,37	152,37
B	152,90	152,90
C	152,90	152,90
A1	156,19	156,19
B1	156,73	156,73
C1	156,73	156,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

191,47

-0,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	191,47	192,60	-1,13	-0,59
A1/B1/C1	196,92	198,08	-1,16	-0,59
A2	191,47	192,60	-1,13	-0,59
A3	191,47	192,60	-1,13	-0,59
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	192,78	193,91	-1,13	-0,58
F	195,00	196,15	-1,15	-0,59
G	192,78	193,91	-1,13	-0,58
H	195,00	196,15	-1,15	-0,59
I	221,82	223,12	-1,30	-0,58
J	196,05	197,20	-1,15	-0,58

A	191,47	191,47
B	192,60	192,60
C	192,60	192,60
A1	196,92	196,92
B1	198,08	198,08
C1	198,08	198,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

226,36

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	226,36	227,13	-0,77	-0,34
A1/B1/C1	226,81	227,58	-0,77	-0,34
A2	226,36	227,13	-0,77	-0,34
A3	226,36	227,13	-0,77	-0,34
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	228,30	229,07	-0,77	-0,34
F	249,22	250,07	-0,85	-0,34
G	228,30	229,07	-0,77	-0,34
H	249,22	250,07	-0,85	-0,34
I	266,74	267,64	-0,90	-0,34
J	230,70	231,48	-0,78	-0,34

A	226,36	226,36
B	227,13	227,13
C	227,13	227,13
A1	226,81	226,81
B1	227,58	227,58
C1	227,58	227,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

170,77

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	170,77	170,75	0,02	0,01
A1/B1/C1	170,91	170,89	0,02	0,01
A2	170,77	170,75	0,02	0,01
A3	170,77	170,75	0,02	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	172,63	172,61	0,02	0,01
F	172,65	172,63	0,02	0,01
G	172,63	172,61	0,02	0,01
H	172,65	172,63	0,02	0,01
I	202,20	202,17	0,03	0,01
J	174,74	174,72	0,02	0,01

A	170,77	170,77
B	170,75	170,75
C	170,75	170,75
A1	170,91	170,91
B1	170,89	170,89
C1	170,89	170,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

237,36

2,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	237,36	232,70	4,66	2,00
A1/B1/C1	248,81	243,92	4,89	2,00
A2	237,36	232,70	4,66	2,00
A3	237,36	232,70	4,66	2,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	245,84	241,01	4,83	2,00
F	271,05	265,71	5,34	2,01
G	245,84	241,01	4,83	2,00
H	271,05	265,71	5,34	2,01
I	290,46	284,73	5,73	2,01
J	260,71	255,57	5,14	2,01

A	237,36	237,36
B	232,70	232,70
C	232,70	232,70
A1	248,81	248,81
B1	243,92	243,92
C1	243,92	243,92
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

148,45

0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	148,45	148,17	0,28	0,19
A1/B1/C1	148,71	148,44	0,27	0,18
A2	148,45	148,17	0,28	0,19
A3	148,45	148,17	0,28	0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	149,92	149,65	0,27	0,18
F	164,02	163,71	0,31	0,19
G	149,92	149,65	0,27	0,18
H	164,02	163,71	0,31	0,19
I	175,63	175,30	0,33	0,19
J	151,80	151,52	0,28	0,18

A	148,45	148,45
B	148,17	148,17
C	148,17	148,17
A1	148,71	148,71
B1	148,44	148,44
C1	148,44	148,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,33

0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,33	99,95	0,38	0,38
A1/B1/C1	100,38	100,00	0,38	0,38
A2	100,33	99,95	0,38	0,38
A3	100,33	99,95	0,38	0,38
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,29	100,91	0,38	0,38
F	110,73	110,31	0,42	0,38
G	101,29	100,91	0,38	0,38
H	110,73	110,31	0,42	0,38
I	118,51	118,06	0,45	0,38
J	102,49	102,10	0,39	0,38

A	100,33	100,33
B	99,95	99,95
C	99,95	99,95
A1	100,38	100,38
B1	100,00	100,00
C1	100,00	100,00
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,40

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,84	12,85	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,84	12,85	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,40	13,41	-0,01	-0,07
F	13,72	13,73	-0,01	-0,07
G	13,40	13,41	-0,01	-0,07
H	13,72	13,73	-0,01	-0,07
I	-	-	-	-
J	13,29	13,29	0,00	0,00

A	13,10	12,84
B	12,85	12,59
C	12,85	12,85
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,48

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,89	13,90	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,89	13,90	-0,01	-0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,48	15,48	0,00	0,00
F	16,27	16,28	-0,01	-0,06
G	15,48	15,48	0,00	0,00
H	16,27	16,28	-0,01	-0,06
I	-	-	-	-
J	15,17	15,17	0,00	0,00

A	14,17	13,89
B	13,90	13,62
C	13,90	13,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,57

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,17	15,18	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,17	15,18	-0,01	-0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,57	17,57	0,00	0,00
F	18,50	18,51	-0,01	-0,05
G	17,57	17,57	0,00	0,00
H	18,50	18,51	-0,01	-0,05
I	-	-	-	-
J	16,80	16,80	0,00	0,00

A	15,48	15,17
B	15,18	14,88
C	15,18	15,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

21,76

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,18	18,18	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	18,18	18,18	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	21,76	21,76	0,00	0,00
F	23,16	23,16	0,00	0,00
G	21,76	21,76	0,00	0,00
H	23,16	23,16	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	20,26	20,26	0,00	0,00

A	18,55	18,18
B	18,18	17,82
C	18,18	18,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

24,67

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,82	19,82	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	19,82	19,82	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	24,67	24,66	0,01	0,04
F	26,23	26,22	0,01	0,04
G	24,67	24,66	0,01	0,04
H	26,23	26,22	0,01	0,04
I	-	-	-	-
J	22,26	22,26	0,00	0,00

A	20,22	19,82
B	19,82	19,42
C	19,82	19,82
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,65

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,20	14,21	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,20	14,21	-0,01	-0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,65	14,66	-0,01	-0,07
F	15,25	15,25	0,00	0,00
G	14,65	14,66	-0,01	-0,07
H	15,25	15,25	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	15,30	15,31	-0,01	-0,07

A	14,20	14,20
B	14,21	14,21
C	14,21	14,21
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,22

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,22	11,22	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,29	11,29	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,22	11,22	0,00	0,00
C3	11,22	11,22	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,22	11,22
B	11,22	11,22
C	11,22	11,22
A1	11,29	11,29
B1	11,29	11,29
C1	11,29	11,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,28

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,28	11,28	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,39	11,39	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,28	11,28	0,00	0,00
C3	11,28	11,28	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,28	11,28
B	11,28	11,28
C	11,28	11,28
A1	11,39	11,39
B1	11,39	11,39
C1	11,39	11,39
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,24

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,24	12,24	0,00	0,00
A1/B1/C1	12,32	12,33	-0,01	-0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,24	12,24	0,00	0,00
C3	12,24	12,24	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,24	12,24
B	12,24	12,24
C	12,24	12,24
A1	12,32	12,32
B1	12,33	12,33
C1	12,33	12,33
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,81

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,81	12,82	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	12,87	12,88	-0,01	-0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,81	12,82	-0,01	-0,08
C3	12,81	12,82	-0,01	-0,08
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,81	12,81
B	12,82	12,82
C	12,82	12,82
A1	12,87	12,87
B1	12,88	12,88
C1	12,88	12,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,45

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,45	12,46	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,45	12,45
B	12,46	12,46
C	12,46	12,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,60

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,60	13,60	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,60	13,60
B	13,60	13,60
C	13,60	13,60
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,88

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,88	14,88	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,88	14,88
B	14,88	14,88
C	14,88	14,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,20

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,20	15,20	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,20	15,20
B	15,20	15,20
C	15,20	15,20
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,17

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,17	16,18	-0,01	-0,06
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,17	16,17
B	16,18	16,18
C	16,18	16,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,48

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,48	16,48	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,48	16,48
B	16,48	16,48
C	16,48	16,48
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,29

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,29	16,29	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,29	16,29
B	16,29	16,29
C	16,29	16,29
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,23

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,23	16,23	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,23	16,23
B	16,23	16,23
C	16,23	16,23
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,60

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,60	13,60	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,60	13,60
B	13,60	13,60
C	13,60	13,60
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

606,32

0,01%

Лист фонду

4,00

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,00	3,99	0,01	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,00	3,99	0,01	0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,00	4,00
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

323,53

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	323,53	323,39	0,14	0,04
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	323,53	323,39	0,14	0,04
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	323,53	323,53
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 504,20	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 504,20	2 586,47	2 504,20	2 504,20	-	-	2 610,26	2 598,51	2 539,14	2 572,40	2 769,13	2 574,34
Попереднє значення	2 503,67	2 585,91	2 503,67	2 503,67	-	-	2 609,68	2 597,91	2 538,56	2 571,81	2 768,47	2 573,74
Зміна	0,53	0,56	0,53	0,53	-	-	0,58	0,60	0,58	0,59	0,66	0,60
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	120,52	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,52	121,38	120,52	120,52	-	-	120,52	120,52	120,52	120,52	120,52	120,52
Попереднє значення	120,50	121,37	120,50	120,50	-	-	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50
Зміна	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	114,91	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	114,91	115,61	114,91	114,91	-	-	114,91	114,91	114,91	114,91	114,91	114,91
Попереднє значення	114,89	115,59	114,89	114,89	-	-	114,89	114,89	114,89	114,89	114,89	114,89
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	118,86	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	118,86	119,18	118,86	118,86	-	-	118,86	118,86	118,86	118,86	118,86	118,86
Попереднє значення	118,82	119,14	118,82	118,82	-	-	118,82	118,82	118,82	118,82	118,82	118,82
Зміна	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Зміна у %	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	228,47	-0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	228,47	237,58	228,77	228,47	-	-	256,23	247,20	239,31	237,76	269,90	239,49
Попереднє значення	228,57	237,69	228,87	228,57	-	-	256,35	247,32	239,42	237,87	270,02	239,60
Зміна	-0,10	-0,11	-0,10	-0,10	-	-	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,12	-0,11
Зміна у %	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-	-	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,05

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	100,37	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,37	100,95	100,37	100,37	-	-	101,24	104,17	103,83	104,98	100,37	105,13
Попереднє значення	100,29	100,87	100,29	100,29	-	-	101,16	104,08	103,75	104,89	100,29	105,04
Зміна	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09
Зміна у %	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	105,93	0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	105,93	107,09	105,93	105,93	-	-	107,21	115,01	110,98	110,89	105,93	111,57
Попереднє значення	105,09	106,24	105,09	105,09	-	-	106,36	114,10	110,10	110,01	105,09	110,68
Зміна	0,84	0,85	0,84	0,84	-	-	0,85	0,91	0,88	0,88	0,84	0,89
Зміна у %	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	169,07	-0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	169,07	185,08	169,43	169,07	-	-	216,12	201,02	190,30	186,87	204,58	188,88
Попереднє значення	169,29	185,32	169,65	169,29	-	-	216,39	201,27	190,54	187,11	204,83	189,12
Зміна	-0,22	-0,24	-0,22	-0,22	-	-	-0,27	-0,25	-0,24	-0,24	-0,25	-0,24
Зміна у %	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-	-	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,12	-0,13

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	140,40	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	140,40	150,59	140,86	140,40	-	-	178,04	187,08	161,92	157,78	210,98	159,00
Попереднє значення	140,15	150,32	140,61	140,15	-	-	177,72	186,73	161,62	157,50	210,59	158,70
Зміна	0,25	0,27	0,25	0,25	-	-	0,32	0,35	0,30	0,28	0,39	0,30
Зміна у %	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	370,07	-0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	370,07	395,94	371,57	370,07	-	-	434,82	467,27	419,30	411,52	551,34	416,23
Попереднє значення	371,03	396,97	372,53	371,03	-	-	435,94	468,47	420,37	412,58	552,74	417,30
Зміна	-0,96	-1,03	-0,96	-0,96	-	-	-1,12	-1,20	-1,07	-1,06	-1,40	-1,07
Зміна у %	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-0,26	-0,26	-0,25	-0,26	-0,25	-0,26

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	286,84	-0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	286,84	306,66	286,84	286,84	-	-	352,58	377,00	328,78	320,23	414,07	321,75
Попереднє значення	287,59	307,46	287,59	287,59	-	-	353,50	377,96	329,63	321,05	415,13	322,57
Зміна	-0,75	-0,80	-0,75	-0,75	-	-	-0,92	-0,96	-0,85	-0,82	-1,06	-0,82
Зміна у %	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-0,26	-0,25	-0,26	-0,26	-0,26	-0,25

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	236,19	-0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	236,19	252,85	236,19	236,19	-	-	265,46	292,98	265,61	262,63	341,34	264,09
Попереднє значення	236,85	253,55	236,85	236,85	-	-	266,20	293,78	266,34	263,35	342,27	264,82
Зміна	-0,66	-0,70	-0,66	-0,66	-	-	-0,74	-0,80	-0,73	-0,72	-0,93	-0,73
Зміна у %	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-	-	-0,28	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,28

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	153,92	-0,78%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	153,92	165,22	153,92	153,92	-	-	169,17	194,56	174,42	172,24	153,92	172,89
Попереднє значення	155,13	166,53	155,13	155,13	-	-	170,50	196,09	175,79	173,60	155,13	174,25
Зміна	-1,21	-1,31	-1,21	-1,21	-	-	-1,33	-1,53	-1,37	-1,36	-1,21	-1,36
Зміна у %	-0,78	-0,79	-0,78	-0,78	-	-	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	473,82	-0,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	473,82	506,80	473,82	473,82	-	-	591,69	625,08	545,07	529,09	703,67	533,96
Попереднє значення	478,42	511,72	478,42	478,42	-	-	597,42	631,12	550,34	534,21	710,45	539,12
Зміна	-4,60	-4,92	-4,60	-4,60	-	-	-5,73	-6,04	-5,27	-5,12	-6,78	-5,16
Зміна у %	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-	-	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,95	-0,96

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	201,19	-0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	201,19	210,49	201,19	201,19	-	-	207,61	232,32	229,57	225,72	201,19	226,45
Попереднє значення	201,72	211,05	201,72	201,72	-	-	208,15	232,92	230,17	226,30	201,72	227,04
Зміна	-0,53	-0,56	-0,53	-0,53	-	-	-0,54	-0,60	-0,60	-0,58	-0,53	-0,59
Зміна у %	-0,26	-0,27	-0,26	-0,26	-	-	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	166,66	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	166,66	172,99	166,66	166,66	-	-	172,31	193,72	189,51	185,71	166,66	186,86
Попереднє значення	166,70	173,03	166,70	166,70	-	-	172,34	193,75	189,54	185,74	166,70	186,89
Зміна	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
Зміна у %	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	152,37	-0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	152,37	156,19	152,37	152,37	-	-	155,81	163,92	163,36	160,23	152,37	164,25
Попереднє значення	152,90	156,73	152,90	152,90	-	-	156,35	164,49	163,92	160,78	152,90	164,82
Зміна	-0,53	-0,54	-0,53	-0,53	-	-	-0,54	-0,57	-0,56	-0,55	-0,53	-0,57
Зміна у %	-0,35	-0,34	-0,35	-0,35	-	-	-0,35	-0,35	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	191,47	-0,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	191,47	196,92	191,47	191,47	-	-	192,78	195,00	194,51	194,95	221,82	196,05
Попереднє значення	192,60	198,08	192,60	192,60	-	-	193,91	196,15	195,66	196,10	223,12	197,20
Зміна	-1,13	-1,16	-1,13	-1,13	-	-	-1,13	-1,15	-1,15	-1,15	-1,30	-1,15
Зміна у %	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-	-	-0,58	-0,59	-0,59	-0,59	-0,58	-0,58

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	226,36	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	226,36	226,81	226,36	226,36	-	-	228,30	249,22	228,87	230,25	266,74	230,70
Попереднє значення	227,13	227,58	227,13	227,13	-	-	229,07	250,07	229,64	231,03	267,64	231,48
Зміна	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-	-	-0,77	-0,85	-0,77	-0,78	-0,90	-0,78
Зміна у %	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-	-	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	170,77	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	170,77	170,91	170,77	170,77	-	-	172,63	172,65	173,35	173,85	202,20	174,74
Попереднє значення	170,75	170,89	170,75	170,75	-	-	172,61	172,63	173,33	173,83	202,17	174,72
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	237,36	2,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	237,36	248,81	237,36	237,36	-	-	245,84	271,05	260,91	259,71	290,46	260,71
Попереднє значення	232,70	243,92	232,70	232,70	-	-	241,01	265,71	255,77	254,59	284,73	255,57
Зміна	4,66	4,89	4,66	4,66	-	-	4,83	5,34	5,14	5,12	5,73	5,14
Зміна у %	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	148,45	0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	148,45	148,71	148,45	148,45	-	-	149,92	164,02	150,86	150,96	175,63	151,80
Попереднє значення	148,17	148,44	148,17	148,17	-	-	149,65	163,71	150,58	150,68	175,30	151,52
Зміна	0,28	0,27	0,28	0,28	-	-	0,27	0,31	0,28	0,28	0,33	0,28
Зміна у %	0,19	0,18	0,19	0,19	-	-	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	100,33	0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,33	100,38	100,33	100,33	-	-	101,29	110,73	101,67	101,92	118,51	102,49
Попереднє значення	99,95	100,00	99,95	99,95	-	-	100,91	110,31	101,29	101,54	118,06	102,10
Зміна	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	0,38	0,42	0,38	0,38	0,45	0,39
Зміна у %	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,40	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,84	-	12,84	-	-	-	13,40	13,72	13,35	13,26	-	13,29
Попереднє значення	12,85	-	12,85	-	-	-	13,41	13,73	13,36	13,26	-	13,29
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-	0,00
Зміна у %	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,48	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,89	-	13,89	-	-	-	15,48	16,27	15,44	15,14	-	15,17
Попереднє значення	13,90	-	13,90	-	-	-	15,48	16,28	15,44	15,15	-	15,17
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-	0,00
Зміна у %	-0,07	-	-0,07	-	-	-	0,00	-0,06	0,00	-0,07	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,57	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,17	-	15,17	-	-	-	17,57	18,50	17,19	16,71	-	16,80
Попереднє значення	15,18	-	15,18	-	-	-	17,57	18,51	17,19	16,71	-	16,80
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	-0,07	-	-0,07	-	-	-	0,00	-0,05	0,00	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	21,76	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,18	-	18,18	-	-	-	21,76	23,16	20,98	20,17	-	20,26
Попереднє значення	18,18	-	18,18	-	-	-	21,76	23,16	20,98	20,17	-	20,26
Зміна	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	24,67	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,82	-	19,82	-	-	-	24,67	26,23	23,20	22,14	-	22,26
Попереднє значення	19,82	-	19,82	-	-	-	24,66	26,22	23,19	22,14	-	22,26
Зміна	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,00	-	0,00	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,65	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,20	-	14,20	-	-	-	14,65	15,25	15,15	14,76	-	15,30
Попереднє значення	14,21	-	14,21	-	-	-	14,66	15,25	15,15	14,76	-	15,31
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	0,00	0,00	0,00	-	-0,01
Зміна у %	-0,07	-	-0,07	-	-	-	-0,07	0,00	0,00	0,00	-	-0,07

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,22	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,22	11,29	-	-	11,22	11,22	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,22	11,29	-	-	11,22	11,22	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,28	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,28	11,39	-	-	11,28	11,28	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,28	11,39	-	-	11,28	11,28	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,24	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,24	12,32	-	-	12,24	12,24	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,24	12,33	-	-	12,24	12,24	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-0,01	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-0,08	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,81	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,81	12,87	-	-	12,81	12,81	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,82	12,88	-	-	12,82	12,82	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,08	-0,08	-	-	-0,08	-0,08	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,45	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,60	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	14,88	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	15,20	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	16,17	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	16,48	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	16,29	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	16,23	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	13,60	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	606,32	0,01%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,00	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-26 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,99	-	-	-	-	-	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	323,53	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-03-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	323,53	-	-	-	-	-	323,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	323,39	-	-	-	-	-	323,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,14	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?