Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-04-17

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 522,26

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 522,26	2 521,65	0,61	0,02
A1/B1/C1	2 605,35	2 604,71	0,64	0,02
A2	2 522,26	2 521,65	0,61	0,02
A3	2 522,26	2 521,65	0,61	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 629,58	2 628,92	0,66	0,03
F	2 618,12	2 617,45	0,67	0,03
G	2 629,58	2 628,92	0,66	0,03
H	2 618,12	2 617,45	0,67	0,03
I	2 790,43	2 789,69	0,74	0,03
J	2 593,85	2 593,18	0,67	0,03

A	2 536,21	2 522,26
B	2 521,65	2 507,78
C	2 528,60	2 514,72
A1	2 607,96	2 605,35
B1	2 604,71	2 602,11
C1	2 606,01	2 603,41
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,82

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,82	120,81	0,01	0,01
A1/B1/C1	121,70	121,69	0,01	0,01
A2	120,82	120,81	0,01	0,01
A3	120,82	120,81	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	120,82	120,81	0,01	0,01
F	120,82	120,81	0,01	0,01
G	120,82	120,81	0,01	0,01
H	120,82	120,81	0,01	0,01
I	120,82	120,81	0,01	0,01
J	120,82	120,81	0,01	0,01

A	120,82	120,82
B	120,81	120,81
C	120,81	120,81
A1	121,70	121,70
B1	121,69	121,69
C1	121,69	121,69
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,16

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,16	115,15	0,01	0,01
A1/B1/C1	115,87	115,87	0,00	0,00
A2	115,16	115,15	0,01	0,01
A3	115,16	115,15	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,16	115,15	0,01	0,01
F	115,16	115,15	0,01	0,01
G	115,16	115,15	0,01	0,01
H	115,16	115,15	0,01	0,01
I	115,16	115,15	0,01	0,01
J	115,16	115,15	0,01	0,01

A	115,16	115,16
B	115,15	115,15
C	115,15	115,15
A1	115,87	115,87
B1	115,87	115,87
C1	115,87	115,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,38

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,38	119,37	0,01	0,01
A1/B1/C1	119,70	119,70	0,00	0,00
A2	119,38	119,37	0,01	0,01
A3	119,38	119,37	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,38	119,37	0,01	0,01
F	119,38	119,37	0,01	0,01
G	119,38	119,37	0,01	0,01
H	119,38	119,37	0,01	0,01
I	119,38	119,37	0,01	0,01
J	119,38	119,37	0,01	0,01

A	119,38	119,38
B	119,37	119,37
C	119,37	119,37
A1	119,70	119,70
B1	119,70	119,70
C1	119,70	119,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

234,77

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	234,77	234,44	0,33	0,14
A1/B1/C1	244,16	243,82	0,34	0,14
A2	235,10	234,77	0,33	0,14
A3	234,77	234,44	0,33	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	263,26	262,89	0,37	0,14
F	254,04	253,68	0,36	0,14
G	263,26	262,89	0,37	0,14
H	254,04	253,68	0,36	0,14
I	277,42	277,02	0,40	0,14
J	246,13	245,78	0,35	0,14

A	238,35	234,77
B	234,44	230,92
C	236,21	232,68
A1	244,77	244,16
B1	243,82	243,21
C1	244,13	243,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,19

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,19	101,01	0,18	0,18
A1/B1/C1	101,77	101,60	0,17	0,17
A2	101,19	101,01	0,18	0,18
A3	101,19	101,01	0,18	0,18
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,08	101,90	0,18	0,18
F	105,07	104,89	0,18	0,17
G	102,08	101,90	0,18	0,18
H	105,07	104,89	0,18	0,17
I	101,19	101,01	0,18	0,18
J	106,04	105,86	0,18	0,17

A	101,19	101,19
B	101,01	101,01
C	101,01	101,01
A1	101,77	101,77
B1	101,60	101,60
C1	101,60	101,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,91

-0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,91	103,35	-0,44	-0,43
A1/B1/C1	104,05	104,49	-0,44	-0,42
A2	102,91	103,35	-0,44	-0,43
A3	102,91	103,35	-0,44	-0,43
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,18	104,62	-0,44	-0,42
F	111,80	112,26	-0,46	-0,41
G	104,18	104,62	-0,44	-0,42
H	111,80	112,26	-0,46	-0,41
I	102,91	103,35	-0,44	-0,43
J	108,45	108,91	-0,46	-0,42

A	102,91	102,91
B	103,35	103,35
C	103,35	103,35
A1	104,05	104,05
B1	104,49	104,49
C1	104,49	104,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

169,29

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	169,29	169,14	0,15	0,09
A1/B1/C1	185,33	185,16	0,17	0,09
A2	169,65	169,50	0,15	0,09
A3	169,29	169,14	0,15	0,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	216,50	216,31	0,19	0,09
F	201,47	201,28	0,19	0,09
G	216,50	216,31	0,19	0,09
H	201,47	201,28	0,19	0,09
I	205,09	204,89	0,20	0,10
J	189,32	189,14	0,18	0,10

A	174,98	169,29
B	169,14	163,64
C	171,93	166,39
A1	186,54	185,33
B1	185,16	183,96
C1	185,76	184,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

135,03

0,99%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	135,03	133,71	1,32	0,99
A1/B1/C1	144,83	143,41	1,42	0,99
A2	135,48	134,15	1,33	0,99
A3	135,03	133,71	1,32	0,99
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	171,30	169,62	1,68	0,99
F	180,08	178,31	1,77	0,99
G	171,30	169,62	1,68	0,99
H	180,08	178,31	1,77	0,99
I	203,15	201,15	2,00	0,99
J	153,06	151,55	1,51	1,00

A	141,39	135,03
B	133,71	127,69
C	136,79	130,70
A1	146,29	144,83
B1	143,41	141,98
C1	144,13	142,69
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

353,35

0,74%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	353,35	350,77	2,58	0,74
A1/B1/C1	378,07	375,31	2,76	0,74
A2	354,82	352,23	2,59	0,74
A3	353,35	350,77	2,58	0,74
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	415,33	412,30	3,03	0,73
F	446,56	443,29	3,27	0,74
G	415,33	412,30	3,03	0,73
H	446,56	443,29	3,27	0,74
I	527,07	523,19	3,88	0,74
J	397,80	394,89	2,91	0,74

A	370,00	353,35
B	350,77	334,99
C	358,84	342,88
A1	381,89	378,07
B1	375,31	371,56
C1	377,20	373,43
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

260,39

0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	260,39	260,07	0,32	0,12
A1/B1/C1	278,39	278,05	0,34	0,12
A2	260,39	260,07	0,32	0,12
A3	260,39	260,07	0,32	0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	320,19	319,80	0,39	0,12
F	342,54	342,11	0,43	0,13
G	320,19	319,80	0,39	0,12
H	342,54	342,11	0,43	0,13
I	376,34	375,86	0,48	0,13
J	292,35	291,98	0,37	0,13

A	272,66	260,39
B	260,07	248,37
C	266,06	254,22
A1	281,20	278,39
B1	278,05	275,27
C1	279,45	276,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

216,50

1,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	216,50	214,21	2,29	1,07
A1/B1/C1	231,77	229,32	2,45	1,07
A2	216,50	214,21	2,29	1,07
A3	216,50	214,21	2,29	1,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	243,42	240,84	2,58	1,07
F	268,79	265,94	2,85	1,07
G	243,42	240,84	2,58	1,07
H	268,79	265,94	2,85	1,07
I	313,25	309,92	3,33	1,07
J	242,30	239,73	2,57	1,07

A	226,70	216,50
B	214,21	204,57
C	219,14	209,39
A1	234,11	231,77
B1	229,32	227,03
C1	230,47	228,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

143,40

-0,64%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	143,40	144,32	-0,92	-0,64
A1/B1/C1	153,95	154,93	-0,98	-0,63
A2	143,40	144,32	-0,92	-0,64
A3	143,40	144,32	-0,92	-0,64
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	157,69	158,69	-1,00	-0,63
F	181,44	182,59	-1,15	-0,63
G	157,69	158,69	-1,00	-0,63
H	181,44	182,59	-1,15	-0,63
I	143,40	144,32	-0,92	-0,64
J	161,23	162,26	-1,03	-0,63

A	150,16	143,40
B	144,32	137,83
C	147,64	141,07
A1	155,51	153,95
B1	154,93	153,38
C1	155,71	154,16
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

433,70

-0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	433,70	435,90	-2,20	-0,50
A1/B1/C1	463,92	466,28	-2,36	-0,51
A2	433,70	435,90	-2,20	-0,50
A3	433,70	435,90	-2,20	-0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	541,80	544,55	-2,75	-0,51
F	572,67	575,56	-2,89	-0,50
G	541,80	544,55	-2,75	-0,51
H	572,67	575,56	-2,89	-0,50
I	644,86	648,10	-3,24	-0,50
J	489,21	491,68	-2,47	-0,50

A	454,14	433,70
B	435,90	416,28
C	445,93	426,09
A1	468,61	463,92
B1	466,28	461,62
C1	468,62	463,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

189,97

-0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	189,97	190,18	-0,21	-0,11
A1/B1/C1	198,77	198,98	-0,21	-0,11
A2	189,97	190,18	-0,21	-0,11
A3	189,97	190,18	-0,21	-0,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	196,11	196,32	-0,21	-0,11
F	219,57	219,79	-0,22	-0,10
G	196,11	196,32	-0,21	-0,11
H	219,57	219,79	-0,22	-0,10
I	189,97	190,18	-0,21	-0,11
J	214,03	214,26	-0,23	-0,11

A	189,97	189,97
B	190,18	190,18
C	190,18	190,18
A1	198,77	198,77
B1	198,98	198,98
C1	198,98	198,98
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

155,05

-0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	155,05	155,38	-0,33	-0,21
A1/B1/C1	160,95	161,28	-0,33	-0,20
A2	155,05	155,38	-0,33	-0,21
A3	155,05	155,38	-0,33	-0,21
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	160,37	160,70	-0,33	-0,21
F	180,39	180,75	-0,36	-0,20
G	160,37	160,70	-0,33	-0,21
H	180,39	180,75	-0,36	-0,20
I	155,05	155,38	-0,33	-0,21
J	174,00	174,36	-0,36	-0,21

A	155,05	155,05
B	155,38	155,38
C	155,38	155,38
A1	160,95	160,95
B1	161,28	161,28
C1	161,28	161,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

147,64

-0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	147,64	147,72	-0,08	-0,05
A1/B1/C1	151,35	151,43	-0,08	-0,05
A2	147,64	147,72	-0,08	-0,05
A3	147,64	147,72	-0,08	-0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	151,02	151,10	-0,08	-0,05
F	158,98	159,05	-0,07	-0,04
G	151,02	151,10	-0,08	-0,05
H	158,98	159,05	-0,07	-0,04
I	147,64	147,72	-0,08	-0,05
J	159,30	159,38	-0,08	-0,05

A	147,64	147,64
B	147,72	147,72
C	147,72	147,72
A1	151,35	151,35
B1	151,43	151,43
C1	151,43	151,43
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,26

-0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,26	177,29	-1,03	-0,58
A1/B1/C1	181,29	182,34	-1,05	-0,58
A2	176,26	177,29	-1,03	-0,58
A3	176,26	177,29	-1,03	-0,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	177,49	178,52	-1,03	-0,58
F	179,55	180,59	-1,04	-0,58
G	177,49	178,52	-1,03	-0,58
H	179,55	180,59	-1,04	-0,58
I	204,30	205,48	-1,18	-0,57
J	180,52	181,57	-1,05	-0,58

A	176,26	176,26
B	177,29	177,29
C	177,29	177,29
A1	181,29	181,29
B1	182,34	182,34
C1	182,34	182,34
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

209,82

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	209,82	209,87	-0,05	-0,02
A1/B1/C1	210,24	210,29	-0,05	-0,02
A2	209,82	209,87	-0,05	-0,02
A3	209,82	209,87	-0,05	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	211,64	211,69	-0,05	-0,02
F	231,05	231,10	-0,05	-0,02
G	211,64	211,69	-0,05	-0,02
H	231,05	231,10	-0,05	-0,02
I	247,36	247,41	-0,05	-0,02
J	213,88	213,93	-0,05	-0,02

A	209,82	209,82
B	209,87	209,87
C	209,87	209,87
A1	210,24	210,24
B1	210,29	210,29
C1	210,29	210,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

155,17

1,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	155,17	153,48	1,69	1,10
A1/B1/C1	155,30	153,61	1,69	1,10
A2	155,17	153,48	1,69	1,10
A3	155,17	153,48	1,69	1,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	156,88	155,18	1,70	1,10
F	156,91	155,20	1,71	1,10
G	156,88	155,18	1,70	1,10
H	156,91	155,20	1,71	1,10
I	183,82	181,82	2,00	1,10
J	158,81	157,09	1,72	1,09

A	155,17	155,17
B	153,48	153,48
C	153,48	153,48
A1	155,30	155,30
B1	153,61	153,61
C1	153,61	153,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

261,28

-1,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	261,28	264,96	-3,68	-1,39
A1/B1/C1	273,95	277,82	-3,87	-1,39
A2	261,28	264,96	-3,68	-1,39
A3	261,28	264,96	-3,68	-1,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	270,71	274,53	-3,82	-1,39
F	298,63	302,83	-4,20	-1,39
G	270,71	274,53	-3,82	-1,39
H	298,63	302,83	-4,20	-1,39
I	320,10	324,60	-4,50	-1,39
J	287,24	291,28	-4,04	-1,39

A	261,28	261,28
B	264,96	264,96
C	264,96	264,96
A1	273,95	273,95
B1	277,82	277,82
C1	277,82	277,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

142,86

1,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	142,86	141,26	1,60	1,13
A1/B1/C1	143,12	141,51	1,61	1,14
A2	142,86	141,26	1,60	1,13
A3	142,86	141,26	1,60	1,13
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	144,30	142,68	1,62	1,14
F	157,87	156,10	1,77	1,13
G	144,30	142,68	1,62	1,14
H	157,87	156,10	1,77	1,13
I	169,10	167,20	1,90	1,14
J	146,12	144,48	1,64	1,14

A	142,86	142,86
B	141,26	141,26
C	141,26	141,26
A1	143,12	143,12
B1	141,51	141,51
C1	141,51	141,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

94,36

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	94,36	94,02	0,34	0,36
A1/B1/C1	94,41	94,07	0,34	0,36
A2	94,36	94,02	0,34	0,36
A3	94,36	94,02	0,34	0,36
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	95,27	94,93	0,34	0,36
F	104,16	103,78	0,38	0,37
G	95,27	94,93	0,34	0,36
H	104,16	103,78	0,38	0,37
I	111,51	111,11	0,40	0,36
J	96,41	96,06	0,35	0,36

A	94,36	94,36
B	94,02	94,02
C	94,02	94,02
A1	94,41	94,41
B1	94,07	94,07
C1	94,07	94,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,78

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,20	13,18	0,02	0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,20	13,18	0,02	0,15
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,78	13,75	0,03	0,22
F	14,11	14,09	0,02	0,14
G	13,78	13,75	0,03	0,22
H	14,11	14,09	0,02	0,14
I	-	-	-	-
J	13,66	13,64	0,02	0,15

A	13,47	13,20
B	13,18	12,92
C	13,18	13,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,69

0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,07	14,05	0,02	0,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,07	14,05	0,02	0,14
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,69	15,67	0,02	0,13
F	16,50	16,48	0,02	0,12
G	15,69	15,67	0,02	0,13
H	16,50	16,48	0,02	0,12
I	-	-	-	-
J	15,38	15,36	0,02	0,13

A	14,36	14,07
B	14,05	13,77
C	14,05	14,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,52

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,13	15,11	0,02	0,13
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,13	15,11	0,02	0,13
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,52	17,50	0,02	0,11
F	18,46	18,44	0,02	0,11
G	17,52	17,50	0,02	0,11
H	18,46	18,44	0,02	0,11
I	-	-	-	-
J	16,76	16,74	0,02	0,12

A	15,44	15,13
B	15,11	14,81
C	15,11	15,11
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

21,37

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,85	17,84	0,01	0,06
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,85	17,84	0,01	0,06
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	21,37	21,35	0,02	0,09
F	22,76	22,74	0,02	0,09
G	21,37	21,35	0,02	0,09
H	22,76	22,74	0,02	0,09
I	-	-	-	-
J	19,90	19,89	0,01	0,05

A	18,21	17,85
B	17,84	17,48
C	17,84	17,84
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

23,73

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,06	19,05	0,01	0,05
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	19,06	19,05	0,01	0,05
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	23,73	23,72	0,01	0,04
F	25,25	25,23	0,02	0,08
G	23,73	23,72	0,01	0,04
H	25,25	25,23	0,02	0,08
I	-	-	-	-
J	21,43	21,42	0,01	0,05

A	19,45	19,06
B	19,05	18,67
C	19,05	19,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,02

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,58	13,58	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,58	13,58	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,02	14,01	0,01	0,07
F	14,60	14,59	0,01	0,07
G	14,02	14,01	0,01	0,07
H	14,60	14,59	0,01	0,07
I	-	-	-	-
J	14,65	14,64	0,01	0,07

A	13,58	13,58
B	13,58	13,58
C	13,58	13,58
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,27

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,27	11,27	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,34	11,33	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,27	11,27	0,00	0,00
C3	11,27	11,27	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,27	11,27
B	11,27	11,27
C	11,27	11,27
A1	11,34	11,34
B1	11,33	11,33
C1	11,33	11,33
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,26

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,26	11,24	0,02	0,18
A1/B1/C1	11,36	11,34	0,02	0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,26	11,24	0,02	0,18
C3	11,26	11,24	0,02	0,18
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,26	11,26
B	11,24	11,24
C	11,24	11,24
A1	11,36	11,36
B1	11,34	11,34
C1	11,34	11,34
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,00

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,00	11,98	0,02	0,17
A1/B1/C1	12,08	12,06	0,02	0,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,00	11,98	0,02	0,17
C3	12,00	11,98	0,02	0,17
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,00	12,00
B	11,98	11,98
C	11,98	11,98
A1	12,08	12,08
B1	12,06	12,06
C1	12,06	12,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,24

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,24	12,20	0,04	0,33
A1/B1/C1	12,30	12,27	0,03	0,24
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,24	12,20	0,04	0,33
C3	12,24	12,20	0,04	0,33
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,24	12,24
B	12,20	12,20
C	12,20	12,20
A1	12,30	12,30
B1	12,27	12,27
C1	12,27	12,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,69

0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,69	12,67	0,02	0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,69	12,69
B	12,67	12,67
C	12,67	12,67
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,72

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,72	13,69	0,03	0,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,72	13,72
B	13,69	13,69
C	13,69	13,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,82

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,82	14,78	0,04	0,27
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,82	14,82
B	14,78	14,78
C	14,78	14,78
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,93

0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,93	14,88	0,05	0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,93	14,93
B	14,88	14,88
C	14,88	14,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,89

0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,89	15,84	0,05	0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,89	15,89
B	15,84	15,84
C	15,84	15,84
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,01

0,44%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,01	15,94	0,07	0,44
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,01	16,01
B	15,94	15,94
C	15,94	15,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,82

0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,82	15,76	0,06	0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,82	15,82
B	15,76	15,76
C	15,76	15,76
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,77

0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,77	15,71	0,06	0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,77	15,77
B	15,71	15,71
C	15,71	15,71
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,20

0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,20	13,15	0,05	0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,20	13,20
B	13,15	13,15
C	13,15	13,15
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

609,88

0,32%

Лист фонду

4,02

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,02	4,02	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,02	4,02	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,02	4,02
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

324,57

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	324,57	324,50	0,07	0,02
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	324,57	324,50	0,07	0,02
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	324,57	324,57
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 522,26	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 522,26	2 605,35	2 522,26	2 522,26	-	-	2 629,58	2 618,12	2 558,14	2 591,76	2 790,43	2 593,85
Попереднє значення	2 521,65	2 604,71	2 521,65	2 521,65	-	-	2 628,92	2 617,45	2 557,49	2 591,10	2 789,69	2 593,18
Зміна	0,61	0,64	0,61	0,61	-	-	0,66	0,67	0,65	0,66	0,74	0,67
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	120,82	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,82	121,70	120,82	120,82	-	-	120,82	120,82	120,82	120,82	120,82	120,82
Попереднє значення	120,81	121,69	120,81	120,81	-	-	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	115,16	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,16	115,87	115,16	115,16	-	-	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16
Попереднє значення	115,15	115,87	115,15	115,15	-	-	115,15	115,15	115,15	115,15	115,15	115,15
Зміна	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	119,38	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,38	119,70	119,38	119,38	-	-	119,38	119,38	119,38	119,38	119,38	119,38
Попереднє значення	119,37	119,70	119,37	119,37	-	-	119,37	119,37	119,37	119,37	119,37	119,37
Зміна	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,00	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	234,77	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	234,77	244,16	235,10	234,77	-	-	263,26	254,04	245,92	244,33	277,42	246,13
Попереднє значення	234,44	243,82	234,77	234,44	-	-	262,89	253,68	245,57	243,99	277,02	245,78
Зміна	0,33	0,34	0,33	0,33	-	-	0,37	0,36	0,35	0,34	0,40	0,35
Зміна у %	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	101,19	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,19	101,77	101,19	101,19	-	-	102,08	105,07	104,73	105,92	101,19	106,04
Попереднє значення	101,01	101,60	101,01	101,01	-	-	101,90	104,89	104,55	105,73	101,01	105,86
Зміна	0,18	0,17	0,18	0,18	-	-	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18
Зміна у %	0,18	0,17	0,18	0,18	-	-	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	102,91	-0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,91	104,05	102,91	102,91	-	-	104,18	111,80	107,87	107,79	102,91	108,45
Попереднє значення	103,35	104,49	103,35	103,35	-	-	104,62	112,26	108,32	108,24	103,35	108,91
Зміна	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-	-	-0,44	-0,46	-0,45	-0,45	-0,44	-0,46
Зміна у %	-0,43	-0,42	-0,43	-0,43	-	-	-0,42	-0,41	-0,42	-0,42	-0,43	-0,42

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	169,29	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	169,29	185,33	169,65	169,29	-	-	216,50	201,47	190,71	187,29	205,09	189,32
Попереднє значення	169,14	185,16	169,50	169,14	-	-	216,31	201,28	190,54	187,11	204,89	189,14
Зміна	0,15	0,17	0,15	0,15	-	-	0,19	0,19	0,17	0,18	0,20	0,18
Зміна у %	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	135,03	0,99%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	135,03	144,83	135,48	135,03	-	-	171,30	180,08	155,86	151,88	203,15	153,06
Попереднє значення	133,71	143,41	134,15	133,71	-	-	169,62	178,31	154,32	150,39	201,15	151,55
Зміна	1,32	1,42	1,33	1,32	-	-	1,68	1,77	1,54	1,49	2,00	1,51
Зміна у %	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	353,35	0,74%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	353,35	378,07	354,82	353,35	-	-	415,33	446,56	400,70	393,28	527,07	397,80
Попереднє значення	350,77	375,31	352,23	350,77	-	-	412,30	443,29	397,76	390,40	523,19	394,89
Зміна	2,58	2,76	2,59	2,58	-	-	3,03	3,27	2,94	2,88	3,88	2,91
Зміна у %	0,74	0,74	0,74	0,74	-	-	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	260,39	0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	260,39	278,39	260,39	260,39	-	-	320,19	342,54	298,72	290,96	376,34	292,35
Попереднє значення	260,07	278,05	260,07	260,07	-	-	319,80	342,11	298,34	290,59	375,86	291,98
Зміна	0,32	0,34	0,32	0,32	-	-	0,39	0,43	0,38	0,37	0,48	0,37
Зміна у %	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	216,50	1,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	216,50	231,77	216,50	216,50	-	-	243,42	268,79	243,67	240,94	313,25	242,30
Попереднє значення	214,21	229,32	214,21	214,21	-	-	240,84	265,94	241,09	238,38	309,92	239,73
Зміна	2,29	2,45	2,29	2,29	-	-	2,58	2,85	2,58	2,56	3,33	2,57
Зміна у %	1,07	1,07	1,07	1,07	-	-	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	143,40	-0,64%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	143,40	153,95	143,40	143,40	-	-	157,69	181,44	162,65	160,62	143,40	161,23
Попереднє значення	144,32	154,93	144,32	144,32	-	-	158,69	182,59	163,68	161,64	144,32	162,26
Зміна	-0,92	-0,98	-0,92	-0,92	-	-	-1,00	-1,15	-1,03	-1,02	-0,92	-1,03
Зміна у %	-0,64	-0,63	-0,64	-0,64	-	-	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,63

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	433,70	-0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	433,70	463,92	433,70	433,70	-	-	541,80	572,67	499,34	484,72	644,86	489,21
Попереднє значення	435,90	466,28	435,90	435,90	-	-	544,55	575,56	501,87	487,17	648,10	491,68
Зміна	-2,20	-2,36	-2,20	-2,20	-	-	-2,75	-2,89	-2,53	-2,45	-3,24	-2,47
Зміна у %	-0,50	-0,51	-0,50	-0,50	-	-	-0,51	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	189,97	-0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	189,97	198,77	189,97	189,97	-	-	196,11	219,57	216,96	213,33	189,97	214,03
Попереднє значення	190,18	198,98	190,18	190,18	-	-	196,32	219,79	217,18	213,55	190,18	214,26
Зміна	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-	-	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,21	-0,23
Зміна у %	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-	-	-0,11	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	155,05	-0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	155,05	160,95	155,05	155,05	-	-	160,37	180,39	176,46	172,93	155,05	174,00
Попереднє значення	155,38	161,28	155,38	155,38	-	-	160,70	180,75	176,82	173,28	155,38	174,36
Зміна	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-	-	-0,33	-0,36	-0,36	-0,35	-0,33	-0,36
Зміна у %	-0,21	-0,20	-0,21	-0,21	-	-	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21	-0,21

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	147,64	-0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	147,64	151,35	147,64	147,64	-	-	151,02	158,98	158,42	155,39	147,64	159,30
Попереднє значення	147,72	151,43	147,72	147,72	-	-	151,10	159,05	158,50	155,47	147,72	159,38
Зміна	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-	-	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Зміна у %	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-	-	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	176,26	-0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,26	181,29	176,26	176,26	-	-	177,49	179,55	179,09	179,50	204,30	180,52
Попереднє значення	177,29	182,34	177,29	177,29	-	-	178,52	180,59	180,13	180,54	205,48	181,57
Зміна	-1,03	-1,05	-1,03	-1,03	-	-	-1,03	-1,04	-1,04	-1,04	-1,18	-1,05
Зміна у %	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-	-	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,57	-0,58

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	209,82	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	209,82	210,24	209,82	209,82	-	-	211,64	231,05	212,17	213,45	247,36	213,88
Попереднє значення	209,87	210,29	209,87	209,87	-	-	211,69	231,10	212,21	213,50	247,41	213,93
Зміна	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05
Зміна у %	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	155,17	1,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	155,17	155,30	155,17	155,17	-	-	156,88	156,91	157,53	158,00	183,82	158,81
Попереднє значення	153,48	153,61	153,48	153,48	-	-	155,18	155,20	155,82	156,28	181,82	157,09
Зміна	1,69	1,69	1,69	1,69	-	-	1,70	1,71	1,71	1,72	2,00	1,72
Зміна у %	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	261,28	-1,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	261,28	273,95	261,28	261,28	-	-	270,71	298,63	287,44	286,12	320,10	287,24
Попереднє значення	264,96	277,82	264,96	264,96	-	-	274,53	302,83	291,48	290,15	324,60	291,28
Зміна	-3,68	-3,87	-3,68	-3,68	-	-	-3,82	-4,20	-4,04	-4,03	-4,50	-4,04
Зміна у %	-1,39	-1,39	-1,39	-1,39	-	-	-1,39	-1,39	-1,39	-1,39	-1,39	-1,39

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	142,86	1,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	142,86	143,12	142,86	142,86	-	-	144,30	157,87	145,20	145,31	169,10	146,12
Попереднє значення	141,26	141,51	141,26	141,26	-	-	142,68	156,10	143,57	143,67	167,20	144,48
Зміна	1,60	1,61	1,60	1,60	-	-	1,62	1,77	1,63	1,64	1,90	1,64
Зміна у %	1,13	1,14	1,13	1,13	-	-	1,14	1,13	1,14	1,14	1,14	1,14

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	94,36	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	94,36	94,41	94,36	94,36	-	-	95,27	104,16	95,63	95,87	111,51	96,41
Попереднє значення	94,02	94,07	94,02	94,02	-	-	94,93	103,78	95,29	95,52	111,11	96,06
Зміна	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-	0,34	0,38	0,34	0,35	0,40	0,35
Зміна у %	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,78	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,20	-	13,20	-	-	-	13,78	14,11	13,73	13,63	-	13,66
Попереднє значення	13,18	-	13,18	-	-	-	13,75	14,09	13,71	13,61	-	13,64
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03	0,02	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,15	-	0,15	-	-	-	0,22	0,14	0,15	0,15	-	0,15

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,69	0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,07	-	14,07	-	-	-	15,69	16,50	15,65	15,35	-	15,38
Попереднє значення	14,05	-	14,05	-	-	-	15,67	16,48	15,63	15,33	-	15,36
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,14	-	0,14	-	-	-	0,13	0,12	0,13	0,13	-	0,13

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,52	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,13	-	15,13	-	-	-	17,52	18,46	17,15	16,67	-	16,76
Попереднє значення	15,11	-	15,11	-	-	-	17,50	18,44	17,13	16,65	-	16,74
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,13	-	0,13	-	-	-	0,11	0,11	0,12	0,12	-	0,12

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	21,37	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,85	-	17,85	-	-	-	21,37	22,76	20,62	19,82	-	19,90
Попереднє значення	17,84	-	17,84	-	-	-	21,35	22,74	20,60	19,81	-	19,89
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,06	-	0,06	-	-	-	0,09	0,09	0,10	0,05	-	0,05

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	23,73	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,06	-	19,06	-	-	-	23,73	25,25	22,33	21,31	-	21,43
Попереднє значення	19,05	-	19,05	-	-	-	23,72	25,23	22,32	21,30	-	21,42
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02	0,01	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,05	-	0,05	-	-	-	0,04	0,08	0,04	0,05	-	0,05

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,02	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,58	-	13,58	-	-	-	14,02	14,60	14,50	14,13	-	14,65
Попереднє значення	13,58	-	13,58	-	-	-	14,01	14,59	14,49	14,12	-	14,64
Зміна	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,00	-	0,00	-	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,27	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,27	11,34	-	-	11,27	11,27	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,27	11,33	-	-	11,27	11,27	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,01	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,09	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,26	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,26	11,36	-	-	11,26	11,26	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,24	11,34	-	-	11,24	11,24	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,18	0,18	-	-	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,00	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,00	12,08	-	-	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,98	12,06	-	-	11,98	11,98	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,17	0,17	-	-	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,24	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,24	12,30	-	-	12,24	12,24	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,20	12,27	-	-	12,20	12,20	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,03	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	0,24	-	-	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,69	0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,72	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	14,82	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	14,93	0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	15,89	0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	16,01	0,44%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	15,82	0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	15,77	0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	13,20	0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	609,88	0,32%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,02	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-16 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,02	-	-	-	-	-	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,02	-	-	-	-	-	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	324,57	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-17 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	324,57	-	-	-	-	-	324,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	324,50	-	-	-	-	-	324,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?