Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-01-13

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 466,79

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 466,79	2 467,16	-0,37	-0,01
A1/B1/C1	2 547,05	2 547,41	-0,36	-0,01
A2	2 466,79	2 467,16	-0,37	-0,01
A3	2 466,79	2 467,16	-0,37	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 569,60	2 569,92	-0,32	-0,01
F	2 556,77	2 557,04	-0,27	-0,01
G	2 569,60	2 569,92	-0,32	-0,01
H	2 556,77	2 557,04	-0,27	-0,01
I	2 723,23	2 723,46	-0,23	-0,01
J	2 532,64	2 532,90	-0,26	-0,01

A	2 480,43	2 466,79
B	2 467,16	2 453,59
C	2 473,96	2 460,38
A1	2 549,60	2 547,05
B1	2 547,41	2 544,86
C1	2 548,68	2 546,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,26

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,26	119,20	0,06	0,05
A1/B1/C1	120,06	119,99	0,07	0,06
A2	119,26	119,20	0,06	0,05
A3	119,26	119,20	0,06	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,26	119,20	0,06	0,05
F	119,26	119,20	0,06	0,05
G	119,26	119,20	0,06	0,05
H	119,26	119,20	0,06	0,05
I	119,26	119,20	0,06	0,05
J	119,26	119,20	0,06	0,05

A	119,26	119,26
B	119,20	119,20
C	119,20	119,20
A1	120,06	120,06
B1	119,99	119,99
C1	119,99	119,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

113,70

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	113,70	113,64	0,06	0,05
A1/B1/C1	114,33	114,27	0,06	0,05
A2	113,70	113,64	0,06	0,05
A3	113,70	113,64	0,06	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	113,70	113,64	0,06	0,05
F	113,70	113,64	0,06	0,05
G	113,70	113,64	0,06	0,05
H	113,70	113,64	0,06	0,05
I	113,70	113,64	0,06	0,05
J	113,70	113,64	0,06	0,05

A	113,70	113,70
B	113,64	113,64
C	113,64	113,64
A1	114,33	114,33
B1	114,27	114,27
C1	114,27	114,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,20

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,20	117,20	0,00	0,00
A1/B1/C1	117,49	117,49	0,00	0,00
A2	117,20	117,20	0,00	0,00
A3	117,20	117,20	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	117,20	117,20	0,00	0,00
F	117,20	117,20	0,00	0,00
G	117,20	117,20	0,00	0,00
H	117,20	117,20	0,00	0,00
I	117,20	117,20	0,00	0,00
J	117,20	117,20	0,00	0,00

A	117,20	117,20
B	117,20	117,20
C	117,20	117,20
A1	117,49	117,49
B1	117,49	117,49
C1	117,49	117,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

223,23

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	223,23	223,62	-0,39	-0,17
A1/B1/C1	232,08	232,49	-0,41	-0,18
A2	223,51	223,90	-0,39	-0,17
A3	223,23	223,62	-0,39	-0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	250,07	250,49	-0,42	-0,17
F	241,07	241,47	-0,40	-0,17
G	250,07	250,49	-0,42	-0,17
H	241,07	241,47	-0,40	-0,17
I	263,04	263,48	-0,44	-0,17
J	233,52	233,91	-0,39	-0,17

A	226,63	223,23
B	223,62	220,27
C	225,31	221,94
A1	232,66	232,08
B1	232,49	231,91
C1	232,78	232,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

99,21

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	99,21	99,27	-0,06	-0,06
A1/B1/C1	99,76	99,82	-0,06	-0,06
A2	99,21	99,27	-0,06	-0,06
A3	99,21	99,27	-0,06	-0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,99	100,05	-0,06	-0,06
F	102,77	102,82	-0,05	-0,05
G	99,99	100,05	-0,06	-0,06
H	102,77	102,82	-0,05	-0,05
I	99,21	99,27	-0,06	-0,06
J	103,69	103,75	-0,06	-0,06

A	99,21	99,21
B	99,27	99,27
C	99,27	99,27
A1	99,76	99,76
B1	99,82	99,82
C1	99,82	99,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

112,52

1,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	112,52	111,31	1,21	1,09
A1/B1/C1	113,73	112,51	1,22	1,08
A2	112,52	111,31	1,21	1,09
A3	112,52	111,31	1,21	1,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	113,80	112,58	1,22	1,08
F	121,96	120,65	1,31	1,09
G	113,80	112,58	1,22	1,08
H	121,96	120,65	1,31	1,09
I	112,52	111,31	1,21	1,09
J	118,30	117,02	1,28	1,09

A	112,52	112,52
B	111,31	111,31
C	111,31	111,31
A1	113,73	113,73
B1	112,51	112,51
C1	112,51	112,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

167,84

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	167,84	167,85	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	183,69	183,70	-0,01	-0,01
A2	168,18	168,18	0,00	0,00
A3	167,84	167,85	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	214,16	214,16	0,00	0,00
F	198,88	198,87	0,01	0,01
G	214,16	214,16	0,00	0,00
H	198,88	198,87	0,01	0,01
I	202,24	202,22	0,02	0,01
J	186,85	186,83	0,02	0,01

A	173,48	167,84
B	167,85	162,39
C	170,62	165,12
A1	184,89	183,69
B1	183,70	182,51
C1	184,30	183,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,43

-1,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,43	118,97	-1,54	-1,29
A1/B1/C1	125,92	127,57	-1,65	-1,29
A2	117,80	119,34	-1,54	-1,29
A3	117,43	118,97	-1,54	-1,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	148,71	150,64	-1,93	-1,28
F	155,98	157,99	-2,01	-1,27
G	148,71	150,64	-1,93	-1,28
H	155,98	157,99	-2,01	-1,27
I	175,73	177,99	-2,26	-1,27
J	132,55	134,26	-1,71	-1,27

A	122,96	117,43
B	118,97	113,62
C	121,71	116,29
A1	127,19	125,92
B1	127,57	126,29
C1	128,21	126,93
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

353,34

-0,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	353,34	355,03	-1,69	-0,48
A1/B1/C1	377,97	379,77	-1,80	-0,47
A2	354,55	356,24	-1,69	-0,47
A3	353,34	355,03	-1,69	-0,48
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	414,58	416,54	-1,96	-0,47
F	444,73	446,80	-2,07	-0,46
G	414,58	416,54	-1,96	-0,47
H	444,73	446,80	-2,07	-0,46
I	524,21	526,63	-2,42	-0,46
J	396,11	397,95	-1,84	-0,46

A	369,99	353,34
B	355,03	339,05
C	363,20	347,04
A1	381,79	377,97
B1	379,77	375,97
C1	381,68	377,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

302,53

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	302,53	302,60	-0,07	-0,02
A1/B1/C1	323,37	323,44	-0,07	-0,02
A2	302,53	302,60	-0,07	-0,02
A3	302,53	302,60	-0,07	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	371,35	371,41	-0,06	-0,02
F	396,35	396,39	-0,04	-0,01
G	371,35	371,41	-0,06	-0,02
H	396,35	396,39	-0,04	-0,01
I	434,89	434,91	-0,02	0,00
J	338,23	338,26	-0,03	-0,01

A	316,79	302,53
B	302,60	288,98
C	309,57	295,79
A1	326,64	323,37
B1	323,44	320,21
C1	325,07	321,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

223,53

1,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	223,53	220,98	2,55	1,15
A1/B1/C1	239,24	236,51	2,73	1,15
A2	223,53	220,98	2,55	1,15
A3	223,53	220,98	2,55	1,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	250,88	248,01	2,87	1,16
F	276,39	273,20	3,19	1,17
G	250,88	248,01	2,87	1,16
H	276,39	273,20	3,19	1,17
I	321,69	317,97	3,72	1,17
J	249,11	246,24	2,87	1,17

A	234,06	223,53
B	220,98	211,04
C	226,07	216,01
A1	241,66	239,24
B1	236,51	234,14
C1	237,70	235,33
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

139,35

-0,91%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	139,35	140,63	-1,28	-0,91
A1/B1/C1	149,56	150,93	-1,37	-0,91
A2	139,35	140,63	-1,28	-0,91
A3	139,35	140,63	-1,28	-0,91
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	152,94	154,33	-1,39	-0,90
F	175,59	177,17	-1,58	-0,89
G	152,94	154,33	-1,39	-0,90
H	175,59	177,17	-1,58	-0,89
I	139,35	140,63	-1,28	-0,91
J	156,00	157,41	-1,41	-0,90

A	145,92	139,35
B	140,63	134,30
C	143,87	137,47
A1	151,07	149,56
B1	150,93	149,42
C1	151,69	150,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

495,74

-0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	495,74	497,68	-1,94	-0,39
A1/B1/C1	530,14	532,22	-2,08	-0,39
A2	495,74	497,68	-1,94	-0,39
A3	495,74	497,68	-1,94	-0,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	618,21	620,60	-2,39	-0,39
F	651,94	654,41	-2,47	-0,38
G	618,21	620,60	-2,39	-0,39
H	651,94	654,41	-2,47	-0,38
I	733,15	735,90	-2,75	-0,37
J	556,84	558,95	-2,11	-0,38

A	519,10	495,74
B	497,68	475,28
C	509,14	486,48
A1	535,49	530,14
B1	532,22	526,90
C1	534,89	529,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,93

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,93	176,75	0,18	0,10
A1/B1/C1	185,08	184,89	0,19	0,10
A2	176,93	176,75	0,18	0,10
A3	176,93	176,75	0,18	0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	182,31	182,12	0,19	0,10
F	203,65	203,42	0,23	0,11
G	182,31	182,12	0,19	0,10
H	203,65	203,42	0,23	0,11
I	176,93	176,75	0,18	0,10
J	198,49	198,26	0,23	0,12

A	176,93	176,93
B	176,75	176,75
C	176,75	176,75
A1	185,08	185,08
B1	184,89	184,89
C1	184,89	184,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

162,22

0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	162,22	161,42	0,80	0,50
A1/B1/C1	168,34	167,51	0,83	0,50
A2	162,22	161,42	0,80	0,50
A3	162,22	161,42	0,80	0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	167,48	166,64	0,84	0,50
F	187,95	187,00	0,95	0,51
G	167,48	166,64	0,84	0,50
H	187,95	187,00	0,95	0,51
I	162,22	161,42	0,80	0,50
J	181,27	180,36	0,91	0,50

A	162,22	162,22
B	161,42	161,42
C	161,42	161,42
A1	168,34	168,34
B1	167,51	167,51
C1	167,51	167,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

144,37

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	144,37	144,82	-0,45	-0,31
A1/B1/C1	147,97	148,42	-0,45	-0,30
A2	144,37	144,82	-0,45	-0,31
A3	144,37	144,82	-0,45	-0,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	147,46	147,90	-0,44	-0,30
F	154,83	155,28	-0,45	-0,29
G	147,46	147,90	-0,44	-0,30
H	154,83	155,28	-0,45	-0,29
I	144,37	144,82	-0,45	-0,31
J	155,12	155,58	-0,46	-0,30

A	144,37	144,37
B	144,82	144,82
C	144,82	144,82
A1	147,97	147,97
B1	148,42	148,42
C1	148,42	148,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

175,31

-0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	175,31	176,14	-0,83	-0,47
A1/B1/C1	180,29	181,14	-0,85	-0,47
A2	175,31	176,14	-0,83	-0,47
A3	175,31	176,14	-0,83	-0,47
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	176,42	177,25	-0,83	-0,47
F	178,43	179,26	-0,83	-0,46
G	176,42	177,25	-0,83	-0,47
H	178,43	179,26	-0,83	-0,46
I	202,76	203,70	-0,94	-0,46
J	179,36	180,20	-0,84	-0,47

A	175,31	175,31
B	176,14	176,14
C	176,14	176,14
A1	180,29	180,29
B1	181,14	181,14
C1	181,14	181,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

231,60

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	231,60	231,44	0,16	0,07
A1/B1/C1	232,04	231,87	0,17	0,07
A2	231,60	231,44	0,16	0,07
A3	231,60	231,44	0,16	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	233,50	233,33	0,17	0,07
F	254,85	254,66	0,19	0,07
G	233,50	233,33	0,17	0,07
H	254,85	254,66	0,19	0,07
I	272,48	272,27	0,21	0,08
J	235,88	235,71	0,17	0,07

A	231,60	231,60
B	231,44	231,44
C	231,44	231,44
A1	232,04	232,04
B1	231,87	231,87
C1	231,87	231,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

162,80

-0,93%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	162,80	164,33	-1,53	-0,93
A1/B1/C1	162,92	164,45	-1,53	-0,93
A2	162,80	164,33	-1,53	-0,93
A3	162,80	164,33	-1,53	-0,93
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	164,50	166,05	-1,55	-0,93
F	164,49	166,04	-1,55	-0,93
G	164,50	166,05	-1,55	-0,93
H	164,49	166,04	-1,55	-0,93
I	192,44	194,25	-1,81	-0,93
J	166,46	168,02	-1,56	-0,93

A	162,80	162,80
B	164,33	164,33
C	164,33	164,33
A1	162,92	162,92
B1	164,45	164,45
C1	164,45	164,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

188,71

-1,74%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	188,71	192,06	-3,35	-1,74
A1/B1/C1	197,62	201,12	-3,50	-1,74
A2	188,71	192,06	-3,35	-1,74
A3	188,71	192,06	-3,35	-1,74
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	195,19	198,64	-3,45	-1,74
F	214,82	218,60	-3,78	-1,73
G	195,19	198,64	-3,45	-1,74
H	214,82	218,60	-3,78	-1,73
I	229,97	234,01	-4,04	-1,73
J	206,60	210,23	-3,63	-1,73

A	188,71	188,71
B	192,06	192,06
C	192,06	192,06
A1	197,62	197,62
B1	201,12	201,12
C1	201,12	201,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,47

-1,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,47	122,42	-1,95	-1,59
A1/B1/C1	120,67	122,63	-1,96	-1,60
A2	120,47	122,42	-1,95	-1,59
A3	120,47	122,42	-1,95	-1,59
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	121,61	123,58	-1,97	-1,59
F	133,02	135,17	-2,15	-1,59
G	121,61	123,58	-1,97	-1,59
H	133,02	135,17	-2,15	-1,59
I	142,29	144,58	-2,29	-1,58
J	123,10	125,09	-1,99	-1,59

A	120,47	120,47
B	122,42	122,42
C	122,42	122,42
A1	120,67	120,67
B1	122,63	122,63
C1	122,63	122,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

92,57

-0,88%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	92,57	93,39	-0,82	-0,88
A1/B1/C1	92,60	93,42	-0,82	-0,88
A2	92,57	93,39	-0,82	-0,88
A3	92,57	93,39	-0,82	-0,88
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	93,41	94,23	-0,82	-0,87
F	102,09	103,00	-0,91	-0,88
G	93,41	94,23	-0,82	-0,87
H	102,09	103,00	-0,91	-0,88
I	109,15	110,12	-0,97	-0,88
J	94,48	95,32	-0,84	-0,88

A	92,57	92,57
B	93,39	93,39
C	93,39	93,39
A1	92,60	92,60
B1	93,42	93,42
C1	93,42	93,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,09

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,55	12,57	-0,02	-0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,55	12,57	-0,02	-0,16
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,09	13,11	-0,02	-0,15
F	13,40	13,42	-0,02	-0,15
G	13,09	13,11	-0,02	-0,15
H	13,40	13,42	-0,02	-0,15
I	-	-	-	-
J	12,97	12,99	-0,02	-0,15

A	12,81	12,55
B	12,57	12,32
C	12,57	12,57
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,91

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,40	13,44	-0,04	-0,30
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,40	13,44	-0,04	-0,30
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,91	14,95	-0,04	-0,27
F	15,65	15,69	-0,04	-0,25
G	14,91	14,95	-0,04	-0,27
H	15,65	15,69	-0,04	-0,25
I	-	-	-	-
J	14,59	14,63	-0,04	-0,27

A	13,67	13,40
B	13,44	13,17
C	13,44	13,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,51

-0,42%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,28	14,34	-0,06	-0,42
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,28	14,34	-0,06	-0,42
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,51	16,58	-0,07	-0,42
F	17,36	17,43	-0,07	-0,40
G	16,51	16,58	-0,07	-0,42
H	17,36	17,43	-0,07	-0,40
I	-	-	-	-
J	15,76	15,83	-0,07	-0,44

A	14,57	14,28
B	14,34	14,05
C	14,34	14,34
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,02

-0,6%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,75	16,85	-0,10	-0,59
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,75	16,85	-0,10	-0,59
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,02	20,14	-0,12	-0,60
F	21,27	21,39	-0,12	-0,56
G	20,02	20,14	-0,12	-0,60
H	21,27	21,39	-0,12	-0,56
I	-	-	-	-
J	18,60	18,71	-0,11	-0,59

A	17,09	16,75
B	16,85	16,51
C	16,85	16,85
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,12

-0,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,80	17,94	-0,14	-0,78
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,80	17,94	-0,14	-0,78
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,12	22,30	-0,18	-0,81
F	23,48	23,66	-0,18	-0,76
G	22,12	22,30	-0,18	-0,81
H	23,48	23,66	-0,18	-0,76
I	-	-	-	-
J	19,93	20,08	-0,15	-0,75

A	18,16	17,80
B	17,94	17,58
C	17,94	17,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,18

-0,83%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,79	12,89	-0,10	-0,78
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,79	12,89	-0,10	-0,78
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,18	13,29	-0,11	-0,83
F	13,69	13,80	-0,11	-0,80
G	13,18	13,29	-0,11	-0,83
H	13,69	13,80	-0,11	-0,80
I	-	-	-	-
J	13,74	13,84	-0,10	-0,72

A	12,79	12,79
B	12,89	12,89
C	12,89	12,89
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,05

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,05	11,05	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,11	11,11	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,05	11,05	0,00	0,00
C3	11,05	11,05	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,05	11,05
B	11,05	11,05
C	11,05	11,05
A1	11,11	11,11
B1	11,11	11,11
C1	11,11	11,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,95

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,95	10,98	-0,03	-0,27
A1/B1/C1	11,05	11,07	-0,02	-0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,95	10,98	-0,03	-0,27
C3	10,95	10,98	-0,03	-0,27
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,95	10,95
B	10,98	10,98
C	10,98	10,98
A1	11,05	11,05
B1	11,07	11,07
C1	11,07	11,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,66

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,66	11,70	-0,04	-0,34
A1/B1/C1	11,73	11,78	-0,05	-0,42
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,66	11,70	-0,04	-0,34
C3	11,66	11,70	-0,04	-0,34
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,66	11,66
B	11,70	11,70
C	11,70	11,70
A1	11,73	11,73
B1	11,78	11,78
C1	11,78	11,78
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,96

-0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,96	12,03	-0,07	-0,58
A1/B1/C1	12,02	12,09	-0,07	-0,58
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,96	12,03	-0,07	-0,58
C3	11,96	12,03	-0,07	-0,58
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,96	11,96
B	12,03	12,03
C	12,03	12,03
A1	12,02	12,02
B1	12,09	12,09
C1	12,09	12,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,10

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,10	12,12	-0,02	-0,17
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,10	12,10
B	12,12	12,12
C	12,12	12,12
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,01

-0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,01	13,06	-0,05	-0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,01	13,01
B	13,06	13,06
C	13,06	13,06
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,94

-0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,94	14,02	-0,08	-0,57
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,94	13,94
B	14,02	14,02
C	14,02	14,02
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,95

-0,64%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,95	14,04	-0,09	-0,64
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,95	13,95
B	14,04	14,04
C	14,04	14,04
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,84

-0,67%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,84	14,94	-0,10	-0,67
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,84	14,84
B	14,94	14,94
C	14,94	14,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,86

-0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,86	14,98	-0,12	-0,80
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,86	14,86
B	14,98	14,98
C	14,98	14,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,68

-0,88%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,68	14,81	-0,13	-0,88
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,68	14,68
B	14,81	14,81
C	14,81	14,81
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,64

-0,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,64	14,76	-0,12	-0,81
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,64	14,64
B	14,76	14,76
C	14,76	14,76
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,27

-0,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,27	12,37	-0,10	-0,81
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,27	12,27
B	12,37	12,37
C	12,37	12,37
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

570,90

-0,38%

Лист фонду

3,96

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,96	3,95	0,01	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,96	3,95	0,01	0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,96	3,96
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

318,83

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	318,83	318,87	-0,04	-0,01
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	318,83	318,87	-0,04	-0,01
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	318,83	318,83
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 466,79	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 466,79	2 547,05	2 466,79	2 466,79	-	-	2 569,60	2 556,77	2 498,80	2 531,25	2 723,23	2 532,64
Попереднє значення	2 467,16	2 547,41	2 467,16	2 467,16	-	-	2 569,92	2 557,04	2 499,09	2 531,52	2 723,46	2 532,90
Зміна	-0,37	-0,36	-0,37	-0,37	-	-	-0,32	-0,27	-0,29	-0,27	-0,23	-0,26
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	119,26	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,26	120,06	119,26	119,26	-	-	119,26	119,26	119,26	119,26	119,26	119,26
Попереднє значення	119,20	119,99	119,20	119,20	-	-	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20
Зміна	0,06	0,07	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Зміна у %	0,05	0,06	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	113,70	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	113,70	114,33	113,70	113,70	-	-	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70
Попереднє значення	113,64	114,27	113,64	113,64	-	-	113,64	113,64	113,64	113,64	113,64	113,64
Зміна	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	117,20	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,20	117,49	117,20	117,20	-	-	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20
Попереднє значення	117,20	117,49	117,20	117,20	-	-	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	223,23	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	223,23	232,08	223,51	223,23	-	-	250,07	241,07	233,41	231,87	263,04	233,52
Попереднє значення	223,62	232,49	223,90	223,62	-	-	250,49	241,47	233,81	232,26	263,48	233,91
Зміна	-0,39	-0,41	-0,39	-0,39	-	-	-0,42	-0,40	-0,40	-0,39	-0,44	-0,39
Зміна у %	-0,17	-0,18	-0,17	-0,17	-	-	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	99,21	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	99,21	99,76	99,21	99,21	-	-	99,99	102,77	102,44	103,51	99,21	103,69
Попереднє значення	99,27	99,82	99,27	99,27	-	-	100,05	102,82	102,50	103,57	99,27	103,75
Зміна	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Зміна у %	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	112,52	1,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	112,52	113,73	112,52	112,52	-	-	113,80	121,96	117,71	117,60	112,52	118,30
Попереднє значення	111,31	112,51	111,31	111,31	-	-	112,58	120,65	116,44	116,33	111,31	117,02
Зміна	1,21	1,22	1,21	1,21	-	-	1,22	1,31	1,27	1,27	1,21	1,28
Зміна у %	1,09	1,08	1,09	1,09	-	-	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	167,84	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	167,84	183,69	168,18	167,84	-	-	214,16	198,88	188,31	184,90	202,24	186,85
Попереднє значення	167,85	183,70	168,18	167,85	-	-	214,16	198,87	188,30	184,89	202,22	186,83
Зміна	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Зміна у %	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	117,43	-1,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,43	125,92	117,80	117,43	-	-	148,71	155,98	135,03	131,56	175,73	132,55
Попереднє значення	118,97	127,57	119,34	118,97	-	-	150,64	157,99	136,77	133,26	177,99	134,26
Зміна	-1,54	-1,65	-1,54	-1,54	-	-	-1,93	-2,01	-1,74	-1,70	-2,26	-1,71
Зміна у %	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-	-	-1,28	-1,27	-1,27	-1,28	-1,27	-1,27

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	353,34	-0,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	353,34	377,97	354,55	353,34	-	-	414,58	444,73	399,15	391,70	524,21	396,11
Попереднє значення	355,03	379,77	356,24	355,03	-	-	416,54	446,80	401,01	393,52	526,63	397,95
Зміна	-1,69	-1,80	-1,69	-1,69	-	-	-1,96	-2,07	-1,86	-1,82	-2,42	-1,84
Зміна у %	-0,48	-0,47	-0,47	-0,48	-	-	-0,47	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	302,53	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	302,53	323,37	302,53	302,53	-	-	371,35	396,35	345,72	336,69	434,89	338,23
Попереднє значення	302,60	323,44	302,60	302,60	-	-	371,41	396,39	345,76	336,72	434,91	338,26
Зміна	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-	-	-0,06	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
Зміна у %	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	223,53	1,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	223,53	239,24	223,53	223,53	-	-	250,88	276,39	250,62	247,77	321,69	249,11
Попереднє значення	220,98	236,51	220,98	220,98	-	-	248,01	273,20	247,73	244,92	317,97	246,24
Зміна	2,55	2,73	2,55	2,55	-	-	2,87	3,19	2,89	2,85	3,72	2,87
Зміна у %	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-	1,16	1,17	1,17	1,16	1,17	1,17

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	139,35	-0,91%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	139,35	149,56	139,35	139,35	-	-	152,94	175,59	157,44	155,45	139,35	156,00
Попереднє значення	140,63	150,93	140,63	140,63	-	-	154,33	177,17	158,86	156,85	140,63	157,41
Зміна	-1,28	-1,37	-1,28	-1,28	-	-	-1,39	-1,58	-1,42	-1,40	-1,28	-1,41
Зміна у %	-0,91	-0,91	-0,91	-0,91	-	-	-0,90	-0,89	-0,89	-0,89	-0,91	-0,90

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	495,74	-0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	495,74	530,14	495,74	495,74	-	-	618,21	651,94	568,60	551,86	733,15	556,84
Попереднє значення	497,68	532,22	497,68	497,68	-	-	620,60	654,41	570,76	553,95	735,90	558,95
Зміна	-1,94	-2,08	-1,94	-1,94	-	-	-2,39	-2,47	-2,16	-2,09	-2,75	-2,11
Зміна у %	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-	-	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,38

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	176,93	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,93	185,08	176,93	176,93	-	-	182,31	203,65	201,28	197,88	176,93	198,49
Попереднє значення	176,75	184,89	176,75	176,75	-	-	182,12	203,42	201,05	197,66	176,75	198,26
Зміна	0,18	0,19	0,18	0,18	-	-	0,19	0,23	0,23	0,22	0,18	0,23
Зміна у %	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	162,22	0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	162,22	168,34	162,22	162,22	-	-	167,48	187,95	183,90	180,19	162,22	181,27
Попереднє значення	161,42	167,51	161,42	161,42	-	-	166,64	187,00	182,97	179,28	161,42	180,36
Зміна	0,80	0,83	0,80	0,80	-	-	0,84	0,95	0,93	0,91	0,80	0,91
Зміна у %	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	144,37	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	144,37	147,97	144,37	144,37	-	-	147,46	154,83	154,33	151,35	144,37	155,12
Попереднє значення	144,82	148,42	144,82	144,82	-	-	147,90	155,28	154,78	151,79	144,82	155,58
Зміна	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-	-	-0,44	-0,45	-0,45	-0,44	-0,45	-0,46
Зміна у %	-0,31	-0,30	-0,31	-0,31	-	-	-0,30	-0,29	-0,29	-0,29	-0,31	-0,30

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	175,31	-0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	175,31	180,29	175,31	175,31	-	-	176,42	178,43	178,01	178,39	202,76	179,36
Попереднє значення	176,14	181,14	176,14	176,14	-	-	177,25	179,26	178,85	179,23	203,70	180,20
Зміна	-0,83	-0,85	-0,83	-0,83	-	-	-0,83	-0,83	-0,84	-0,84	-0,94	-0,84
Зміна у %	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-	-	-0,47	-0,46	-0,47	-0,47	-0,46	-0,47

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	231,60	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	231,60	232,04	231,60	231,60	-	-	233,50	254,85	234,08	235,46	272,48	235,88
Попереднє значення	231,44	231,87	231,44	231,44	-	-	233,33	254,66	233,91	235,29	272,27	235,71
Зміна	0,16	0,17	0,16	0,16	-	-	0,17	0,19	0,17	0,17	0,21	0,17
Зміна у %	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	162,80	-0,93%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	162,80	162,92	162,80	162,80	-	-	164,50	164,49	165,18	165,64	192,44	166,46
Попереднє значення	164,33	164,45	164,33	164,33	-	-	166,05	166,04	166,74	167,20	194,25	168,02
Зміна	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53	-	-	-1,55	-1,55	-1,56	-1,56	-1,81	-1,56
Зміна у %	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-	-	-0,93	-0,93	-0,94	-0,93	-0,93	-0,93

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	188,71	-1,74%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	188,71	197,62	188,71	188,71	-	-	195,19	214,82	206,82	205,84	229,97	206,60
Попереднє значення	192,06	201,12	192,06	192,06	-	-	198,64	218,60	210,46	209,47	234,01	210,23
Зміна	-3,35	-3,50	-3,35	-3,35	-	-	-3,45	-3,78	-3,64	-3,63	-4,04	-3,63
Зміна у %	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	-	-	-1,74	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	120,47	-1,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,47	120,67	120,47	120,47	-	-	121,61	133,02	122,37	122,44	142,29	123,10
Попереднє значення	122,42	122,63	122,42	122,42	-	-	123,58	135,17	124,35	124,42	144,58	125,09
Зміна	-1,95	-1,96	-1,95	-1,95	-	-	-1,97	-2,15	-1,98	-1,98	-2,29	-1,99
Зміна у %	-1,59	-1,60	-1,59	-1,59	-	-	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,58	-1,59

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	92,57	-0,88%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	92,57	92,60	92,57	92,57	-	-	93,41	102,09	93,76	93,97	109,15	94,48
Попереднє значення	93,39	93,42	93,39	93,39	-	-	94,23	103,00	94,59	94,81	110,12	95,32
Зміна	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-	-	-0,82	-0,91	-0,83	-0,84	-0,97	-0,84
Зміна у %	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88	-	-	-0,87	-0,88	-0,88	-0,89	-0,88	-0,88

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,09	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,55	-	12,55	-	-	-	13,09	13,40	13,04	12,94	-	12,97
Попереднє значення	12,57	-	12,57	-	-	-	13,11	13,42	13,06	12,96	-	12,99
Зміна	-0,02	-	-0,02	-	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-0,02
Зміна у %	-0,16	-	-0,16	-	-	-	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-	-0,15

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,91	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,40	-	13,40	-	-	-	14,91	15,65	14,85	14,57	-	14,59
Попереднє значення	13,44	-	13,44	-	-	-	14,95	15,69	14,89	14,61	-	14,63
Зміна	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-	-0,04
Зміна у %	-0,30	-	-0,30	-	-	-	-0,27	-0,25	-0,27	-0,27	-	-0,27

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,51	-0,42%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,28	-	14,28	-	-	-	16,51	17,36	16,13	15,68	-	15,76
Попереднє значення	14,34	-	14,34	-	-	-	16,58	17,43	16,20	15,75	-	15,83
Зміна	-0,06	-	-0,06	-	-	-	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-	-0,07
Зміна у %	-0,42	-	-0,42	-	-	-	-0,42	-0,40	-0,43	-0,44	-	-0,44

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,02	-0,6%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,75	-	16,75	-	-	-	20,02	21,27	19,27	18,53	-	18,60
Попереднє значення	16,85	-	16,85	-	-	-	20,14	21,39	19,38	18,63	-	18,71
Зміна	-0,10	-	-0,10	-	-	-	-0,12	-0,12	-0,11	-0,10	-	-0,11
Зміна у %	-0,59	-	-0,59	-	-	-	-0,60	-0,56	-0,57	-0,54	-	-0,59

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,12	-0,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,80	-	17,80	-	-	-	22,12	23,48	20,77	19,82	-	19,93
Попереднє значення	17,94	-	17,94	-	-	-	22,30	23,66	20,93	19,97	-	20,08
Зміна	-0,14	-	-0,14	-	-	-	-0,18	-0,18	-0,16	-0,15	-	-0,15
Зміна у %	-0,78	-	-0,78	-	-	-	-0,81	-0,76	-0,76	-0,75	-	-0,75

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,18	-0,83%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,79	-	12,79	-	-	-	13,18	13,69	13,60	13,25	-	13,74
Попереднє значення	12,89	-	12,89	-	-	-	13,29	13,80	13,71	13,35	-	13,84
Зміна	-0,10	-	-0,10	-	-	-	-0,11	-0,11	-0,11	-0,10	-	-0,10
Зміна у %	-0,78	-	-0,78	-	-	-	-0,83	-0,80	-0,80	-0,75	-	-0,72

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,05	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,05	11,11	-	-	11,05	11,05	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,05	11,11	-	-	11,05	11,05	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,95	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,95	11,05	-	-	10,95	10,95	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,98	11,07	-	-	10,98	10,98	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-0,02	-	-	-0,03	-0,03	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,27	-0,18	-	-	-0,27	-0,27	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,66	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,66	11,73	-	-	11,66	11,66	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,70	11,78	-	-	11,70	11,70	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-0,05	-	-	-0,04	-0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-0,42	-	-	-0,34	-0,34	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,96	-0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,96	12,02	-	-	11,96	11,96	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,03	12,09	-	-	12,03	12,03	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,07	-0,07	-	-	-0,07	-0,07	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,58	-0,58	-	-	-0,58	-0,58	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,10	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,01	-0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	13,94	-0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	13,95	-0,64%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	14,84	-0,67%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	14,86	-0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	14,68	-0,88%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	14,64	-0,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	12,27	-0,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	570,90	-0,38%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,96	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-08 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,96	-	-	-	-	-	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,95	-	-	-	-	-	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	318,83	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-01-13 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	318,83	-	-	-	-	-	318,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	318,87	-	-	-	-	-	318,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,01	-	-	-	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?