Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2024-12-02

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 458,93

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 458,93	2 457,45	1,48	0,06
A1/B1/C1	2 538,51	2 536,94	1,57	0,06
A2	2 458,93	2 457,45	1,48	0,06
A3	2 458,93	2 457,45	1,48	0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 560,45	2 558,83	1,62	0,06
F	2 546,98	2 545,32	1,66	0,07
G	2 560,45	2 558,83	1,62	0,06
H	2 546,98	2 545,32	1,66	0,07
I	2 711,98	2 710,16	1,82	0,07
J	2 522,75	2 521,09	1,66	0,07

A	2 472,53	2 458,93
B	2 457,45	2 443,93
C	2 464,23	2 450,69
A1	2 541,05	2 538,51
B1	2 536,94	2 534,40
C1	2 538,21	2 535,67
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

118,57

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	118,57	118,52	0,05	0,04
A1/B1/C1	119,32	119,27	0,05	0,04
A2	118,57	118,52	0,05	0,04
A3	118,57	118,52	0,05	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	118,57	118,52	0,05	0,04
F	118,57	118,52	0,05	0,04
G	118,57	118,52	0,05	0,04
H	118,57	118,52	0,05	0,04
I	118,57	118,52	0,05	0,04
J	118,57	118,52	0,05	0,04

A	118,57	118,57
B	118,52	118,52
C	118,52	118,52
A1	119,32	119,32
B1	119,27	119,27
C1	119,27	119,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

113,06

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	113,06	113,01	0,05	0,04
A1/B1/C1	113,66	113,61	0,05	0,04
A2	113,06	113,01	0,05	0,04
A3	113,06	113,01	0,05	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	113,06	113,01	0,05	0,04
F	113,06	113,01	0,05	0,04
G	113,06	113,01	0,05	0,04
H	113,06	113,01	0,05	0,04
I	113,06	113,01	0,05	0,04
J	113,06	113,01	0,05	0,04

A	113,06	113,06
B	113,01	113,01
C	113,01	113,01
A1	113,66	113,66
B1	113,61	113,61
C1	113,61	113,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

116,64

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	116,64	116,57	0,07	0,06
A1/B1/C1	116,92	116,84	0,08	0,07
A2	116,64	116,57	0,07	0,06
A3	116,64	116,57	0,07	0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	116,64	116,57	0,07	0,06
F	116,64	116,57	0,07	0,06
G	116,64	116,57	0,07	0,06
H	116,64	116,57	0,07	0,06
I	116,64	116,57	0,07	0,06
J	116,64	116,57	0,07	0,06

A	116,64	116,64
B	116,57	116,57
C	116,57	116,57
A1	116,92	116,92
B1	116,84	116,84
C1	116,84	116,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

226,42

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	226,42	226,48	-0,06	-0,03
A1/B1/C1	235,34	235,41	-0,07	-0,03
A2	226,64	226,70	-0,06	-0,03
A3	226,42	226,48	-0,06	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	253,55	253,54	0,01	0,00
F	244,31	244,30	0,01	0,00
G	253,55	253,54	0,01	0,00
H	244,31	244,30	0,01	0,00
I	266,48	266,47	0,01	0,00
J	236,64	236,63	0,01	0,00

A	229,87	226,42
B	226,48	223,08
C	228,19	224,78
A1	235,93	235,34
B1	235,41	234,82
C1	235,70	235,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,06

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,06	99,92	0,14	0,14
A1/B1/C1	100,60	100,46	0,14	0,14
A2	100,06	99,92	0,14	0,14
A3	100,06	99,92	0,14	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	100,81	100,67	0,14	0,14
F	103,53	103,38	0,15	0,15
G	100,81	100,67	0,14	0,14
H	103,53	103,38	0,15	0,15
I	100,06	99,92	0,14	0,14
J	104,46	104,30	0,16	0,15

A	100,06	100,06
B	99,92	99,92
C	99,92	99,92
A1	100,60	100,60
B1	100,46	100,46
C1	100,46	100,46
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

109,80

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	109,80	109,61	0,19	0,17
A1/B1/C1	110,97	110,78	0,19	0,17
A2	109,80	109,61	0,19	0,17
A3	109,80	109,61	0,19	0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	111,01	110,82	0,19	0,17
F	118,90	118,69	0,21	0,18
G	111,01	110,82	0,19	0,17
H	118,90	118,69	0,21	0,18
I	109,80	109,61	0,19	0,17
J	115,32	115,11	0,21	0,18

A	109,80	109,80
B	109,61	109,61
C	109,61	109,61
A1	110,97	110,97
B1	110,78	110,78
C1	110,78	110,78
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,76

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,76	168,90	-0,14	-0,08
A1/B1/C1	184,69	184,83	-0,14	-0,08
A2	169,09	169,22	-0,13	-0,08
A3	168,76	168,90	-0,14	-0,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	215,13	215,28	-0,15	-0,07
F	199,60	199,73	-0,13	-0,07
G	215,13	215,28	-0,15	-0,07
H	199,60	199,73	-0,13	-0,07
I	202,87	203,00	-0,13	-0,06
J	187,50	187,62	-0,12	-0,06

A	174,43	168,76
B	168,90	163,41
C	171,69	166,16
A1	185,90	184,69
B1	184,83	183,63
C1	185,43	184,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

118,29

1,82%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	118,29	116,17	2,12	1,82
A1/B1/C1	126,83	124,55	2,28	1,83
A2	118,66	116,53	2,13	1,83
A3	118,29	116,17	2,12	1,82
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	149,68	146,99	2,69	1,83
F	156,84	154,00	2,84	1,84
G	149,68	146,99	2,69	1,83
H	156,84	154,00	2,84	1,84
I	176,60	173,40	3,20	1,85
J	133,27	130,86	2,41	1,84

A	123,86	118,29
B	116,17	110,94
C	118,84	113,56
A1	128,11	126,83
B1	124,55	123,30
C1	125,18	123,93
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

358,31

0,97%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	358,31	354,88	3,43	0,97
A1/B1/C1	383,23	379,56	3,67	0,97
A2	359,43	355,99	3,44	0,97
A3	358,31	354,88	3,43	0,97
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	420,06	416,02	4,04	0,97
F	450,15	445,79	4,36	0,98
G	420,06	416,02	4,04	0,97
H	450,15	445,79	4,36	0,98
I	530,30	525,13	5,17	0,98
J	400,91	397,02	3,89	0,98

A	375,19	358,31
B	354,88	338,91
C	363,05	346,90
A1	387,10	383,23
B1	379,56	375,76
C1	381,47	377,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

298,91

1,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	298,91	294,59	4,32	1,47
A1/B1/C1	319,46	314,84	4,62	1,47
A2	298,91	294,59	4,32	1,47
A3	298,91	294,59	4,32	1,47
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	366,61	361,29	5,32	1,47
F	390,90	385,20	5,70	1,48
G	366,61	361,29	5,32	1,47
H	390,90	385,20	5,70	1,48
I	428,65	422,39	6,26	1,48
J	333,55	328,69	4,86	1,48

A	312,99	298,91
B	294,59	281,33
C	301,37	287,96
A1	322,69	319,46
B1	314,84	311,69
C1	316,42	313,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

231,52

-0,85%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	231,52	233,51	-1,99	-0,85
A1/B1/C1	247,77	249,90	-2,13	-0,85
A2	231,52	233,51	-1,99	-0,85
A3	231,52	233,51	-1,99	-0,85
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	259,65	261,87	-2,22	-0,85
F	285,76	288,18	-2,42	-0,84
G	259,65	261,87	-2,22	-0,85
H	285,76	288,18	-2,42	-0,84
I	332,40	335,20	-2,80	-0,84
J	257,54	259,72	-2,18	-0,84

A	242,43	231,52
B	233,51	223,00
C	238,88	228,26
A1	250,27	247,77
B1	249,90	247,40
C1	251,16	248,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

142,31

0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	142,31	141,51	0,80	0,57
A1/B1/C1	152,72	151,86	0,86	0,57
A2	142,31	141,51	0,80	0,57
A3	142,31	141,51	0,80	0,57
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	156,06	155,17	0,89	0,57
F	178,98	177,95	1,03	0,58
G	156,06	155,17	0,89	0,57
H	178,98	177,95	1,03	0,58
I	142,31	141,51	0,80	0,57
J	159,01	158,09	0,92	0,58

A	149,02	142,31
B	141,51	135,14
C	144,77	138,33
A1	154,26	152,72
B1	151,86	150,34
C1	152,62	151,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

497,61

0,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	497,61	492,90	4,71	0,96
A1/B1/C1	532,08	527,05	5,03	0,95
A2	497,61	492,90	4,71	0,96
A3	497,61	492,90	4,71	0,96
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	620,06	614,17	5,89	0,96
F	653,22	646,96	6,26	0,97
G	620,06	614,17	5,89	0,96
H	653,22	646,96	6,26	0,97
I	734,16	727,10	7,06	0,97
J	557,90	552,55	5,35	0,97

A	521,06	497,61
B	492,90	470,72
C	504,25	481,81
A1	537,45	532,08
B1	527,05	521,78
C1	529,70	524,41
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

172,98

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	172,98	173,24	-0,26	-0,15
A1/B1/C1	180,93	181,19	-0,26	-0,14
A2	172,98	173,24	-0,26	-0,15
A3	172,98	173,24	-0,26	-0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	178,10	178,35	-0,25	-0,14
F	198,74	199,01	-0,27	-0,14
G	178,10	178,35	-0,25	-0,14
H	198,74	199,01	-0,27	-0,14
I	172,98	173,24	-0,26	-0,15
J	193,69	193,95	-0,26	-0,13

A	172,98	172,98
B	173,24	173,24
C	173,24	173,24
A1	180,93	180,93
B1	181,19	181,19
C1	181,19	181,19
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,57

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,57	168,59	-0,02	-0,01
A1/B1/C1	174,91	174,93	-0,02	-0,01
A2	168,57	168,59	-0,02	-0,01
A3	168,57	168,59	-0,02	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	173,90	173,91	-0,01	-0,01
F	194,96	194,95	0,01	0,01
G	173,90	173,91	-0,01	-0,01
H	194,96	194,95	0,01	0,01
I	168,57	168,59	-0,02	-0,01
J	188,02	188,01	0,01	0,01

A	168,57	168,57
B	168,59	168,59
C	168,59	168,59
A1	174,91	174,91
B1	174,93	174,93
C1	174,93	174,93
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

150,37

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	150,37	150,31	0,06	0,04
A1/B1/C1	154,10	154,03	0,07	0,05
A2	150,37	150,31	0,06	0,04
A3	150,37	150,31	0,06	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	153,48	153,40	0,08	0,05
F	160,97	160,87	0,10	0,06
G	153,48	153,40	0,08	0,05
H	160,97	160,87	0,10	0,06
I	150,37	150,31	0,06	0,04
J	161,26	161,17	0,09	0,06

A	150,37	150,37
B	150,31	150,31
C	150,31	150,31
A1	154,10	154,10
B1	154,03	154,03
C1	154,03	154,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

171,15

0,91%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	171,15	169,61	1,54	0,91
A1/B1/C1	176,00	174,42	1,58	0,91
A2	171,15	169,61	1,54	0,91
A3	171,15	169,61	1,54	0,91
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	172,18	170,63	1,55	0,91
F	174,12	172,55	1,57	0,91
G	172,18	170,63	1,55	0,91
H	174,12	172,55	1,57	0,91
I	197,75	195,96	1,79	0,91
J	175,02	173,44	1,58	0,91

A	171,15	171,15
B	169,61	169,61
C	169,61	169,61
A1	176,00	176,00
B1	174,42	174,42
C1	174,42	174,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

240,18

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	240,18	239,60	0,58	0,24
A1/B1/C1	240,61	240,03	0,58	0,24
A2	240,18	239,60	0,58	0,24
A3	240,18	239,60	0,58	0,24
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	242,09	241,50	0,59	0,24
F	264,20	263,55	0,65	0,25
G	242,09	241,50	0,59	0,24
H	264,20	263,55	0,65	0,25
I	282,31	281,62	0,69	0,25
J	244,52	243,92	0,60	0,25

A	240,18	240,18
B	239,60	239,60
C	239,60	239,60
A1	240,61	240,61
B1	240,03	240,03
C1	240,03	240,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

163,68

1,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	163,68	161,50	2,18	1,35
A1/B1/C1	163,79	161,60	2,19	1,36
A2	163,68	161,50	2,18	1,35
A3	163,68	161,50	2,18	1,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	165,35	163,14	2,21	1,35
F	165,32	163,11	2,21	1,35
G	165,35	163,14	2,21	1,35
H	165,32	163,11	2,21	1,35
I	193,31	190,71	2,60	1,36
J	167,29	165,05	2,24	1,36

A	163,68	163,68
B	161,50	161,50
C	161,50	161,50
A1	163,79	163,79
B1	161,60	161,60
C1	161,60	161,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

193,05

-1,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	193,05	196,61	-3,56	-1,81
A1/B1/C1	202,06	205,77	-3,71	-1,80
A2	193,05	196,61	-3,56	-1,81
A3	193,05	196,61	-3,56	-1,81
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	199,52	203,18	-3,66	-1,80
F	219,37	223,38	-4,01	-1,80
G	199,52	203,18	-3,66	-1,80
H	219,37	223,38	-4,01	-1,80
I	234,69	238,98	-4,29	-1,80
J	210,95	214,81	-3,86	-1,80

A	193,05	193,05
B	196,61	196,61
C	196,61	196,61
A1	202,06	202,06
B1	205,77	205,77
C1	205,77	205,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,94

2,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,94	118,25	2,69	2,27
A1/B1/C1	121,14	118,44	2,70	2,28
A2	120,94	118,25	2,69	2,27
A3	120,94	118,25	2,69	2,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,06	119,33	2,73	2,29
F	133,49	130,51	2,98	2,28
G	122,06	119,33	2,73	2,29
H	133,49	130,51	2,98	2,28
I	142,71	139,52	3,19	2,29
J	123,53	120,77	2,76	2,29

A	120,94	120,94
B	118,25	118,25
C	118,25	118,25
A1	121,14	121,14
B1	118,44	118,44
C1	118,44	118,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,39

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,39	96,16	0,23	0,24
A1/B1/C1	96,42	96,19	0,23	0,24
A2	96,39	96,16	0,23	0,24
A3	96,39	96,16	0,23	0,24
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	97,23	97,01	0,22	0,23
F	106,26	106,01	0,25	0,24
G	97,23	97,01	0,22	0,23
H	106,26	106,01	0,25	0,24
I	113,55	113,28	0,27	0,24
J	98,33	98,10	0,23	0,23

A	96,39	96,39
B	96,16	96,16
C	96,16	96,16
A1	96,42	96,42
B1	96,19	96,19
C1	96,19	96,19
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,27

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,73	12,74	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,73	12,74	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,27	13,28	-0,01	-0,08
F	13,58	13,59	-0,01	-0,07
G	13,27	13,28	-0,01	-0,08
H	13,58	13,59	-0,01	-0,07
I	-	-	-	-
J	13,15	13,16	-0,01	-0,08

A	12,99	12,73
B	12,74	12,49
C	12,74	12,74
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,14

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,62	13,60	0,02	0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,62	13,60	0,02	0,15
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,14	15,11	0,03	0,20
F	15,88	15,85	0,03	0,19
G	15,14	15,11	0,03	0,20
H	15,88	15,85	0,03	0,19
I	-	-	-	-
J	14,80	14,78	0,02	0,14

A	13,90	13,62
B	13,60	13,33
C	13,60	13,60
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,77

0,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,51	14,44	0,07	0,48
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,51	14,44	0,07	0,48
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,77	16,68	0,09	0,54
F	17,62	17,52	0,10	0,57
G	16,77	16,68	0,09	0,54
H	17,62	17,52	0,10	0,57
I	-	-	-	-
J	15,99	15,91	0,08	0,50

A	14,81	14,51
B	14,44	14,15
C	14,44	14,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,40

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,08	16,94	0,14	0,83
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,08	16,94	0,14	0,83
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,40	20,24	0,16	0,79
F	21,65	21,47	0,18	0,84
G	20,40	20,24	0,16	0,79
H	21,65	21,47	0,18	0,84
I	-	-	-	-
J	18,93	18,78	0,15	0,80

A	17,43	17,08
B	16,94	16,60
C	16,94	16,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,62

1,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,21	18,01	0,20	1,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	18,21	18,01	0,20	1,11
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,62	22,36	0,26	1,16
F	23,98	23,70	0,28	1,18
G	22,62	22,36	0,26	1,16
H	23,98	23,70	0,28	1,18
I	-	-	-	-
J	20,35	20,12	0,23	1,14

A	18,58	18,21
B	18,01	17,65
C	18,01	18,01
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,49

1,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,10	12,95	0,15	1,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,10	12,95	0,15	1,16
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,49	13,33	0,16	1,20
F	13,99	13,83	0,16	1,16
G	13,49	13,33	0,16	1,20
H	13,99	13,83	0,16	1,16
I	-	-	-	-
J	14,04	13,88	0,16	1,15

A	13,10	13,10
B	12,95	12,95
C	12,95	12,95
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,11

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,11	11,10	0,01	0,09
A1/B1/C1	11,18	11,17	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,11	11,10	0,01	0,09
C3	11,11	11,10	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,11	11,11
B	11,10	11,10
C	11,10	11,10
A1	11,18	11,18
B1	11,17	11,17
C1	11,17	11,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,05

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,05	11,01	0,04	0,36
A1/B1/C1	11,14	11,11	0,03	0,27
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,05	11,01	0,04	0,36
C3	11,05	11,01	0,04	0,36
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,05	11,05
B	11,01	11,01
C	11,01	11,01
A1	11,14	11,14
B1	11,11	11,11
C1	11,11	11,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,89

0,68%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,89	11,81	0,08	0,68
A1/B1/C1	11,97	11,88	0,09	0,76
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,89	11,81	0,08	0,68
C3	11,89	11,81	0,08	0,68
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,89	11,89
B	11,81	11,81
C	11,81	11,81
A1	11,97	11,97
B1	11,88	11,88
C1	11,88	11,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,23

0,91%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,23	12,12	0,11	0,91
A1/B1/C1	12,29	12,17	0,12	0,99
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,23	12,12	0,11	0,91
C3	12,23	12,12	0,11	0,91
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,23	12,23
B	12,12	12,12
C	12,12	12,12
A1	12,29	12,29
B1	12,17	12,17
C1	12,17	12,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,20

0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,20	12,18	0,02	0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,20	12,20
B	12,18	12,18
C	12,18	12,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,14

0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,14	13,08	0,06	0,46
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,14	13,14
B	13,08	13,08
C	13,08	13,08
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,10

0,71%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,10	14,00	0,10	0,71
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,10	14,10
B	14,00	14,00
C	14,00	14,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,13

0,93%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,13	14,00	0,13	0,93
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,13	14,13
B	14,00	14,00
C	14,00	14,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,05

1,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,05	14,90	0,15	1,01
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,05	15,05
B	14,90	14,90
C	14,90	14,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,08

1,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,08	14,91	0,17	1,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,08	15,08
B	14,91	14,91
C	14,91	14,91
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,91

1,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,91	14,73	0,18	1,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,91	14,91
B	14,73	14,73
C	14,73	14,73
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,86

1,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,86	14,69	0,17	1,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,86	14,86
B	14,69	14,69
C	14,69	14,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,44

1,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,44	12,30	0,14	1,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,44	12,44
B	12,30	12,30
C	12,30	12,30
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

572,87

0,51%

Лист фонду

3,94

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,94	3,93	0,01	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,94	3,93	0,01	0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,94	3,94
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

317,17

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	317,17	316,93	0,24	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	317,17	316,93	0,24	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	317,17	317,17
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 458,93	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 458,93	2 538,51	2 458,93	2 458,93	-	-	2 560,45	2 546,98	2 489,48	2 521,62	2 711,98	2 522,75
Попереднє значення	2 457,45	2 536,94	2 457,45	2 457,45	-	-	2 558,83	2 545,32	2 487,88	2 519,99	2 710,16	2 521,09
Зміна	1,48	1,57	1,48	1,48	-	-	1,62	1,66	1,60	1,63	1,82	1,66
Зміна у %	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	118,57	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	118,57	119,32	118,57	118,57	-	-	118,57	118,57	118,57	118,57	118,57	118,57
Попереднє значення	118,52	119,27	118,52	118,52	-	-	118,52	118,52	118,52	118,52	118,52	118,52
Зміна	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	113,06	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	113,06	113,66	113,06	113,06	-	-	113,06	113,06	113,06	113,06	113,06	113,06
Попереднє значення	113,01	113,61	113,01	113,01	-	-	113,01	113,01	113,01	113,01	113,01	113,01
Зміна	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	116,64	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	116,64	116,92	116,64	116,64	-	-	116,64	116,64	116,64	116,64	116,64	116,64
Попереднє значення	116,57	116,84	116,57	116,57	-	-	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57
Зміна	0,07	0,08	0,07	0,07	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Зміна у %	0,06	0,07	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	226,42	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	226,42	235,34	226,64	226,42	-	-	253,55	244,31	236,58	235,00	266,48	236,64
Попереднє значення	226,48	235,41	226,70	226,48	-	-	253,54	244,30	236,57	234,99	266,47	236,63
Зміна	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	100,06	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,06	100,60	100,06	100,06	-	-	100,81	103,53	103,22	104,25	100,06	104,46
Попереднє значення	99,92	100,46	99,92	99,92	-	-	100,67	103,38	103,06	104,10	99,92	104,30
Зміна	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	0,15	0,16	0,15	0,14	0,16
Зміна у %	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	0,15	0,16	0,14	0,14	0,15

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	109,80	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	109,80	110,97	109,80	109,80	-	-	111,01	118,90	114,77	114,66	109,80	115,32
Попереднє значення	109,61	110,78	109,61	109,61	-	-	110,82	118,69	114,56	114,45	109,61	115,11
Зміна	0,19	0,19	0,19	0,19	-	-	0,19	0,21	0,21	0,21	0,19	0,21
Зміна у %	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	168,76	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,76	184,69	169,09	168,76	-	-	215,13	199,60	189,01	185,57	202,87	187,50
Попереднє значення	168,90	184,83	169,22	168,90	-	-	215,28	199,73	189,13	185,69	203,00	187,62
Зміна	-0,14	-0,14	-0,13	-0,14	-	-	-0,15	-0,13	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12
Зміна у %	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-	-	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	118,29	1,82%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	118,29	126,83	118,66	118,29	-	-	149,68	156,84	135,78	132,29	176,60	133,27
Попереднє значення	116,17	124,55	116,53	116,17	-	-	146,99	154,00	133,33	129,90	173,40	130,86
Зміна	2,12	2,28	2,13	2,12	-	-	2,69	2,84	2,45	2,39	3,20	2,41
Зміна у %	1,82	1,83	1,83	1,82	-	-	1,83	1,84	1,84	1,84	1,85	1,84

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	358,31	0,97%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	358,31	383,23	359,43	358,31	-	-	420,06	450,15	404,06	396,49	530,30	400,91
Попереднє значення	354,88	379,56	355,99	354,88	-	-	416,02	445,79	400,14	392,65	525,13	397,02
Зміна	3,43	3,67	3,44	3,43	-	-	4,04	4,36	3,92	3,84	5,17	3,89
Зміна у %	0,97	0,97	0,97	0,97	-	-	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	298,91	1,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	298,91	319,46	298,91	298,91	-	-	366,61	390,90	341,00	332,07	428,65	333,55
Попереднє значення	294,59	314,84	294,59	294,59	-	-	361,29	385,20	336,04	327,23	422,39	328,69
Зміна	4,32	4,62	4,32	4,32	-	-	5,32	5,70	4,96	4,84	6,26	4,86
Зміна у %	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	1,47	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	231,52	-0,85%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	231,52	247,77	231,52	231,52	-	-	259,65	285,76	259,14	256,18	332,40	257,54
Попереднє значення	233,51	249,90	233,51	233,51	-	-	261,87	288,18	261,34	258,35	335,20	259,72
Зміна	-1,99	-2,13	-1,99	-1,99	-	-	-2,22	-2,42	-2,20	-2,17	-2,80	-2,18
Зміна у %	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-	-	-0,85	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	142,31	0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	142,31	152,72	142,31	142,31	-	-	156,06	178,98	160,49	158,46	142,31	159,01
Попереднє значення	141,51	151,86	141,51	141,51	-	-	155,17	177,95	159,58	157,55	141,51	158,09
Зміна	0,80	0,86	0,80	0,80	-	-	0,89	1,03	0,91	0,91	0,80	0,92
Зміна у %	0,57	0,57	0,57	0,57	-	-	0,57	0,58	0,57	0,58	0,57	0,58

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	497,61	0,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	497,61	532,08	497,61	497,61	-	-	620,06	653,22	569,77	552,96	734,16	557,90
Попереднє значення	492,90	527,05	492,90	492,90	-	-	614,17	646,96	564,32	547,67	727,10	552,55
Зміна	4,71	5,03	4,71	4,71	-	-	5,89	6,26	5,45	5,29	7,06	5,35
Зміна у %	0,96	0,95	0,96	0,96	-	-	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	172,98	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	172,98	180,93	172,98	172,98	-	-	178,10	198,74	196,45	193,12	172,98	193,69
Попереднє значення	173,24	181,19	173,24	173,24	-	-	178,35	199,01	196,71	193,38	173,24	193,95
Зміна	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-0,25	-0,27	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26
Зміна у %	-0,15	-0,14	-0,15	-0,15	-	-	-0,14	-0,14	-0,13	-0,13	-0,15	-0,13

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	168,57	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,57	174,91	168,57	168,57	-	-	173,90	194,96	190,78	186,92	168,57	188,02
Попереднє значення	168,59	174,93	168,59	168,59	-	-	173,91	194,95	190,77	186,91	168,59	188,01
Зміна	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,01	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,01
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	150,37	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	150,37	154,10	150,37	150,37	-	-	153,48	160,97	160,46	157,36	150,37	161,26
Попереднє значення	150,31	154,03	150,31	150,31	-	-	153,40	160,87	160,37	157,27	150,31	161,17
Зміна	0,06	0,07	0,06	0,06	-	-	0,08	0,10	0,09	0,09	0,06	0,09
Зміна у %	0,04	0,05	0,04	0,04	-	-	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	171,15	0,91%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	171,15	176,00	171,15	171,15	-	-	172,18	174,12	173,73	174,09	197,75	175,02
Попереднє значення	169,61	174,42	169,61	169,61	-	-	170,63	172,55	172,17	172,52	195,96	173,44
Зміна	1,54	1,58	1,54	1,54	-	-	1,55	1,57	1,56	1,57	1,79	1,58
Зміна у %	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	240,18	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	240,18	240,61	240,18	240,18	-	-	242,09	264,20	242,69	244,11	282,31	244,52
Попереднє значення	239,60	240,03	239,60	239,60	-	-	241,50	263,55	242,10	243,51	281,62	243,92
Зміна	0,58	0,58	0,58	0,58	-	-	0,59	0,65	0,59	0,60	0,69	0,60
Зміна у %	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	0,24	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	163,68	1,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	163,68	163,79	163,68	163,68	-	-	165,35	165,32	166,03	166,49	193,31	167,29
Попереднє значення	161,50	161,60	161,50	161,50	-	-	163,14	163,11	163,81	164,26	190,71	165,05
Зміна	2,18	2,19	2,18	2,18	-	-	2,21	2,21	2,22	2,23	2,60	2,24
Зміна у %	1,35	1,36	1,35	1,35	-	-	1,35	1,35	1,36	1,36	1,36	1,36

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	193,05	-1,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	193,05	202,06	193,05	193,05	-	-	199,52	219,37	211,22	210,20	234,69	210,95
Попереднє значення	196,61	205,77	196,61	196,61	-	-	203,18	223,38	215,08	214,05	238,98	214,81
Зміна	-3,56	-3,71	-3,56	-3,56	-	-	-3,66	-4,01	-3,86	-3,85	-4,29	-3,86
Зміна у %	-1,81	-1,80	-1,81	-1,81	-	-	-1,80	-1,80	-1,79	-1,80	-1,80	-1,80

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	120,94	2,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,94	121,14	120,94	120,94	-	-	122,06	133,49	122,82	122,88	142,71	123,53
Попереднє значення	118,25	118,44	118,25	118,25	-	-	119,33	130,51	120,08	120,13	139,52	120,77
Зміна	2,69	2,70	2,69	2,69	-	-	2,73	2,98	2,74	2,75	3,19	2,76
Зміна у %	2,27	2,28	2,27	2,27	-	-	2,29	2,28	2,28	2,29	2,29	2,29

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	96,39	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,39	96,42	96,39	96,39	-	-	97,23	106,26	97,60	97,82	113,55	98,33
Попереднє значення	96,16	96,19	96,16	96,16	-	-	97,01	106,01	97,37	97,59	113,28	98,10
Зміна	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	0,22	0,25	0,23	0,23	0,27	0,23
Зміна у %	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,27	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,73	-	12,73	-	-	-	13,27	13,58	13,22	13,12	-	13,15
Попереднє значення	12,74	-	12,74	-	-	-	13,28	13,59	13,23	13,13	-	13,16
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-0,01
Зміна у %	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08	-	-0,08

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,14	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,62	-	13,62	-	-	-	15,14	15,88	15,07	14,78	-	14,80
Попереднє значення	13,60	-	13,60	-	-	-	15,11	15,85	15,05	14,76	-	14,78
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03	0,03	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,15	-	0,15	-	-	-	0,20	0,19	0,13	0,14	-	0,14

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,77	0,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,51	-	14,51	-	-	-	16,77	17,62	16,37	15,91	-	15,99
Попереднє значення	14,44	-	14,44	-	-	-	16,68	17,52	16,29	15,83	-	15,91
Зміна	0,07	-	0,07	-	-	-	0,09	0,10	0,08	0,08	-	0,08
Зміна у %	0,48	-	0,48	-	-	-	0,54	0,57	0,49	0,51	-	0,50

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,40	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,08	-	17,08	-	-	-	20,40	21,65	19,61	18,86	-	18,93
Попереднє значення	16,94	-	16,94	-	-	-	20,24	21,47	19,46	18,70	-	18,78
Зміна	0,14	-	0,14	-	-	-	0,16	0,18	0,15	0,16	-	0,15
Зміна у %	0,83	-	0,83	-	-	-	0,79	0,84	0,77	0,86	-	0,80

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,62	1,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,21	-	18,21	-	-	-	22,62	23,98	21,21	20,24	-	20,35
Попереднє значення	18,01	-	18,01	-	-	-	22,36	23,70	20,97	20,01	-	20,12
Зміна	0,20	-	0,20	-	-	-	0,26	0,28	0,24	0,23	-	0,23
Зміна у %	1,11	-	1,11	-	-	-	1,16	1,18	1,14	1,15	-	1,14

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,49	1,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,10	-	13,10	-	-	-	13,49	13,99	13,90	13,54	-	14,04
Попереднє значення	12,95	-	12,95	-	-	-	13,33	13,83	13,74	13,39	-	13,88
Зміна	0,15	-	0,15	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,15	-	0,16
Зміна у %	1,16	-	1,16	-	-	-	1,20	1,16	1,16	1,12	-	1,15

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,11	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,11	11,18	-	-	11,11	11,11	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,10	11,17	-	-	11,10	11,10	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,05	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,05	11,14	-	-	11,05	11,05	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,01	11,11	-	-	11,01	11,01	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,03	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,36	0,27	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,89	0,68%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,89	11,97	-	-	11,89	11,89	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,81	11,88	-	-	11,81	11,81	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,08	0,09	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,68	0,76	-	-	0,68	0,68	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,23	0,91%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,23	12,29	-	-	12,23	12,23	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,12	12,17	-	-	12,12	12,12	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	0,12	-	-	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,91	0,99	-	-	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,20	0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,14	0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	14,10	0,71%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	14,13	0,93%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	15,05	1,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	15,08	1,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	14,91	1,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	14,86	1,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	12,44	1,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	572,87	0,51%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,94	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-11-27 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,94	-	-	-	-	-	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,93	-	-	-	-	-	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	317,17	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-12-02 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	317,17	-	-	-	-	-	317,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	316,93	-	-	-	-	-	316,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,24	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?