Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2024-06-27

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 396,89

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 396,89	2 396,41	0,48	0,02
A1/B1/C1	2 472,86	2 472,35	0,51	0,02
A2	2 396,89	2 396,41	0,48	0,02
A3	2 396,89	2 396,41	0,48	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 492,33	2 491,80	0,53	0,02
F	2 476,63	2 476,08	0,55	0,02
G	2 492,33	2 491,80	0,53	0,02
H	2 476,63	2 476,08	0,55	0,02
I	2 634,12	2 633,52	0,60	0,02
J	2 452,33	2 451,79	0,54	0,02

A	2 410,15	2 396,89
B	2 396,41	2 383,23
C	2 403,02	2 389,82
A1	2 475,34	2 472,86
B1	2 472,35	2 469,88
C1	2 473,59	2 471,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,96

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,96	115,94	0,02	0,02
A1/B1/C1	116,57	116,56	0,01	0,01
A2	115,96	115,94	0,02	0,02
A3	115,96	115,94	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,96	115,94	0,02	0,02
F	115,96	115,94	0,02	0,02
G	115,96	115,94	0,02	0,02
H	115,96	115,94	0,02	0,02
I	115,96	115,94	0,02	0,02
J	115,96	115,94	0,02	0,02

A	115,96	115,96
B	115,94	115,94
C	115,94	115,94
A1	116,57	116,57
B1	116,56	116,56
C1	116,56	116,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

110,58

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	110,58	110,57	0,01	0,01
A1/B1/C1	111,05	111,03	0,02	0,02
A2	110,58	110,57	0,01	0,01
A3	110,58	110,57	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	110,58	110,57	0,01	0,01
F	110,58	110,57	0,01	0,01
G	110,58	110,57	0,01	0,01
H	110,58	110,57	0,01	0,01
I	110,58	110,57	0,01	0,01
J	110,58	110,57	0,01	0,01

A	110,58	110,58
B	110,57	110,57
C	110,57	110,57
A1	111,05	111,05
B1	111,03	111,03
C1	111,03	111,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

113,70

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	113,70	113,67	0,03	0,03
A1/B1/C1	113,93	113,89	0,04	0,04
A2	113,70	113,67	0,03	0,03
A3	113,70	113,67	0,03	0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	113,70	113,67	0,03	0,03
F	113,70	113,67	0,03	0,03
G	113,70	113,67	0,03	0,03
H	113,70	113,67	0,03	0,03
I	113,70	113,67	0,03	0,03
J	113,70	113,67	0,03	0,03

A	113,70	113,70
B	113,67	113,67
C	113,67	113,67
A1	113,93	113,93
B1	113,89	113,89
C1	113,89	113,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

218,89

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	218,89	218,58	0,31	0,14
A1/B1/C1	227,40	227,08	0,32	0,14
A2	219,07	218,76	0,31	0,14
A3	218,89	218,58	0,31	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	244,49	244,16	0,33	0,14
F	235,19	234,88	0,31	0,13
G	244,49	244,16	0,33	0,14
H	235,19	234,88	0,31	0,13
I	256,19	255,85	0,34	0,13
J	227,74	227,43	0,31	0,14

A	222,22	218,89
B	218,58	215,30
C	220,23	216,94
A1	227,97	227,40
B1	227,08	226,51
C1	227,36	226,80
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,91

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,91	96,88	0,03	0,03
A1/B1/C1	97,39	97,36	0,03	0,03
A2	96,91	96,88	0,03	0,03
A3	96,91	96,88	0,03	0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	97,49	97,46	0,03	0,03
F	99,85	99,82	0,03	0,03
G	97,49	97,46	0,03	0,03
H	99,85	99,82	0,03	0,03
I	96,91	96,88	0,03	0,03
J	100,72	100,68	0,04	0,04

A	96,91	96,91
B	96,88	96,88
C	96,88	96,88
A1	97,39	97,39
B1	97,36	97,36
C1	97,36	97,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

107,12

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	107,12	107,04	0,08	0,07
A1/B1/C1	108,22	108,14	0,08	0,07
A2	107,12	107,04	0,08	0,07
A3	107,12	107,04	0,08	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	108,14	108,05	0,09	0,08
F	115,59	115,49	0,10	0,09
G	108,14	108,05	0,09	0,08
H	115,59	115,49	0,10	0,09
I	107,12	107,04	0,08	0,07
J	112,07	111,98	0,09	0,08

A	107,12	107,12
B	107,04	107,04
C	107,04	107,04
A1	108,22	108,22
B1	108,14	108,14
C1	108,14	108,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

166,52

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	166,52	166,35	0,17	0,10
A1/B1/C1	182,15	181,97	0,18	0,10
A2	166,80	166,64	0,16	0,10
A3	166,52	166,35	0,17	0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	211,46	211,24	0,22	0,10
F	195,52	195,32	0,20	0,10
G	211,46	211,24	0,22	0,10
H	195,52	195,32	0,20	0,10
I	198,38	198,18	0,20	0,10
J	183,60	183,41	0,19	0,10

A	172,11	166,52
B	166,35	160,94
C	169,10	163,65
A1	183,34	182,15
B1	181,97	180,79
C1	182,56	181,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

126,58

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	126,58	126,14	0,44	0,35
A1/B1/C1	135,65	135,19	0,46	0,34
A2	126,94	126,51	0,43	0,34
A3	126,58	126,14	0,44	0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	159,70	159,14	0,56	0,35
F	166,69	166,11	0,58	0,35
G	159,70	159,14	0,56	0,35
H	166,69	166,11	0,58	0,35
I	187,27	186,62	0,65	0,35
J	141,60	141,11	0,49	0,35

A	132,54	126,58
B	126,14	120,46
C	129,04	123,30
A1	137,02	135,65
B1	135,19	133,84
C1	135,87	134,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

383,55

0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	383,55	382,05	1,50	0,39
A1/B1/C1	410,06	408,45	1,61	0,39
A2	384,25	382,73	1,52	0,40
A3	383,55	382,05	1,50	0,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	448,31	446,54	1,77	0,40
F	478,57	476,67	1,90	0,40
G	448,31	446,54	1,77	0,40
H	478,57	476,67	1,90	0,40
I	562,54	560,30	2,24	0,40
J	426,11	424,42	1,69	0,40

A	401,62	383,55
B	382,05	364,86
C	390,84	373,45
A1	414,20	410,06
B1	408,45	404,37
C1	410,50	406,41
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

295,27

-0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	295,27	296,31	-1,04	-0,35
A1/B1/C1	315,43	316,54	-1,11	-0,35
A2	295,27	296,31	-1,04	-0,35
A3	295,27	296,31	-1,04	-0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	361,06	362,33	-1,27	-0,35
F	383,51	384,84	-1,33	-0,35
G	361,06	362,33	-1,27	-0,35
H	383,51	384,84	-1,33	-0,35
I	419,63	421,08	-1,45	-0,34
J	327,16	328,30	-1,14	-0,35

A	309,18	295,27
B	296,31	282,98
C	303,13	289,64
A1	318,62	315,43
B1	316,54	313,37
C1	318,13	314,96
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

237,19

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	237,19	236,66	0,53	0,22
A1/B1/C1	253,73	253,16	0,57	0,23
A2	237,19	236,66	0,53	0,22
A3	237,19	236,66	0,53	0,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	265,21	264,61	0,60	0,23
F	290,77	290,10	0,67	0,23
G	265,21	264,61	0,60	0,23
H	290,77	290,10	0,67	0,23
I	337,48	336,70	0,78	0,23
J	261,98	261,38	0,60	0,23

A	248,37	237,19
B	236,66	226,01
C	242,11	231,34
A1	256,29	253,73
B1	253,16	250,63
C1	254,43	251,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

136,23

-0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	136,23	136,45	-0,22	-0,16
A1/B1/C1	146,13	146,36	-0,23	-0,16
A2	136,23	136,45	-0,22	-0,16
A3	136,23	136,45	-0,22	-0,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	148,92	149,15	-0,23	-0,15
F	170,14	170,40	-0,26	-0,15
G	148,92	149,15	-0,23	-0,15
H	170,14	170,40	-0,26	-0,15
I	136,23	136,45	-0,22	-0,16
J	151,12	151,35	-0,23	-0,15

A	142,65	136,23
B	136,45	130,31
C	139,59	133,38
A1	147,61	146,13
B1	146,36	144,90
C1	147,10	145,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

488,62

0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	488,62	487,27	1,35	0,28
A1/B1/C1	522,25	520,80	1,45	0,28
A2	489,11	487,75	1,36	0,28
A3	488,62	487,27	1,35	0,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	607,09	605,40	1,69	0,28
F	637,10	635,31	1,79	0,28
G	607,09	605,40	1,69	0,28
H	637,10	635,31	1,79	0,28
I	714,47	712,45	2,02	0,28
J	543,99	542,46	1,53	0,28

A	511,64	488,62
B	487,27	465,34
C	498,49	476,31
A1	527,53	522,25
B1	520,80	515,59
C1	523,42	518,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

172,71

-0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	172,71	173,39	-0,68	-0,39
A1/B1/C1	180,49	181,21	-0,72	-0,40
A2	172,71	173,39	-0,68	-0,39
A3	172,71	173,39	-0,68	-0,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	177,35	178,04	-0,69	-0,39
F	197,15	197,91	-0,76	-0,38
G	177,35	178,04	-0,69	-0,39
H	197,15	197,91	-0,76	-0,38
I	172,71	173,39	-0,68	-0,39
J	192,09	192,83	-0,74	-0,38

A	172,71	172,71
B	173,39	173,39
C	173,39	173,39
A1	180,49	180,49
B1	181,21	181,21
C1	181,21	181,21
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,16

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,16	168,42	-0,26	-0,15
A1/B1/C1	174,42	174,68	-0,26	-0,15
A2	168,50	168,76	-0,26	-0,15
A3	168,16	168,42	-0,26	-0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	172,97	173,23	-0,26	-0,15
F	193,17	193,45	-0,28	-0,14
G	172,97	173,23	-0,26	-0,15
H	193,17	193,45	-0,28	-0,14
I	168,16	168,42	-0,26	-0,15
J	186,24	186,52	-0,28	-0,15

A	168,16	168,16
B	168,42	168,42
C	168,42	168,42
A1	174,42	174,42
B1	174,68	174,68
C1	174,68	174,68
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

143,12

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	143,12	143,53	-0,41	-0,29
A1/B1/C1	146,60	147,02	-0,42	-0,29
A2	143,12	143,53	-0,41	-0,29
A3	143,12	143,53	-0,41	-0,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	145,70	146,11	-0,41	-0,28
F	152,16	152,58	-0,42	-0,28
G	145,70	146,11	-0,41	-0,28
H	152,16	152,58	-0,42	-0,28
I	143,12	143,53	-0,41	-0,29
J	152,40	152,82	-0,42	-0,27

A	143,12	143,12
B	143,53	143,53
C	143,53	143,53
A1	146,60	146,60
B1	147,02	147,02
C1	147,02	147,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

171,95

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	171,95	172,41	-0,46	-0,27
A1/B1/C1	176,78	177,26	-0,48	-0,27
A2	171,95	172,41	-0,46	-0,27
A3	171,95	172,41	-0,46	-0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	172,80	173,27	-0,47	-0,27
F	174,68	175,15	-0,47	-0,27
G	172,80	173,27	-0,47	-0,27
H	174,68	175,15	-0,47	-0,27
I	197,95	198,48	-0,53	-0,27
J	175,53	176,01	-0,48	-0,27

A	171,95	171,95
B	172,41	172,41
C	172,41	172,41
A1	176,78	176,78
B1	177,26	177,26
C1	177,26	177,26
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

217,40

0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	217,40	217,13	0,27	0,12
A1/B1/C1	217,75	217,48	0,27	0,12
A2	217,40	217,13	0,27	0,12
A3	217,40	217,13	0,27	0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	218,95	218,68	0,27	0,12
F	238,85	238,56	0,29	0,12
G	218,95	218,68	0,27	0,12
H	238,85	238,56	0,29	0,12
I	254,67	254,35	0,32	0,13
J	221,00	220,73	0,27	0,12

A	217,40	217,40
B	217,13	217,13
C	217,13	217,13
A1	217,75	217,75
B1	217,48	217,48
C1	217,48	217,48
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

167,15

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	167,15	166,56	0,59	0,35
A1/B1/C1	167,22	166,64	0,58	0,35
A2	167,15	166,56	0,59	0,35
A3	167,15	166,56	0,59	0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	168,68	168,09	0,59	0,35
F	168,58	167,99	0,59	0,35
G	168,68	168,09	0,59	0,35
H	168,58	167,99	0,59	0,35
I	196,54	195,85	0,69	0,35
J	170,55	169,95	0,60	0,35

A	167,15	167,15
B	166,56	166,56
C	166,56	166,56
A1	167,22	167,22
B1	166,64	166,64
C1	166,64	166,64
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

178,29

0,83%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	178,29	176,82	1,47	0,83
A1/B1/C1	186,21	184,67	1,54	0,83
A2	178,29	176,82	1,47	0,83
A3	178,29	176,82	1,47	0,83
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	183,71	182,19	1,52	0,83
F	201,21	199,54	1,67	0,84
G	183,71	182,19	1,52	0,83
H	201,21	199,54	1,67	0,84
I	214,79	213,01	1,78	0,84
J	193,44	191,84	1,60	0,83

A	178,29	178,29
B	176,82	176,82
C	176,82	176,82
A1	186,21	186,21
B1	184,67	184,67
C1	184,67	184,67
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

132,56

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	132,56	132,12	0,44	0,33
A1/B1/C1	132,75	132,31	0,44	0,33
A2	132,56	132,12	0,44	0,33
A3	132,56	132,12	0,44	0,33
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	133,66	133,22	0,44	0,33
F	146,11	145,63	0,48	0,33
G	133,66	133,22	0,44	0,33
H	146,11	145,63	0,48	0,33
I	155,87	155,35	0,52	0,33
J	135,17	134,72	0,45	0,33

A	132,56	132,56
B	132,12	132,12
C	132,12	132,12
A1	132,75	132,75
B1	132,31	132,31
C1	132,31	132,31
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,07

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,07	96,06	0,01	0,01
A1/B1/C1	96,08	96,07	0,01	0,01
A2	96,07	96,06	0,01	0,01
A3	96,07	96,06	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	96,81	96,80	0,01	0,01
F	105,76	105,75	0,01	0,01
G	96,81	96,80	0,01	0,01
H	105,76	105,75	0,01	0,01
I	112,76	112,75	0,01	0,01
J	97,85	97,83	0,02	0,02

A	96,07	96,07
B	96,06	96,06
C	96,06	96,06
A1	96,08	96,08
B1	96,07	96,07
C1	96,07	96,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,85

0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,34	12,32	0,02	0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,34	12,32	0,02	0,16
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,85	12,83	0,02	0,16
F	13,13	13,11	0,02	0,15
G	12,85	12,83	0,02	0,16
H	13,13	13,11	0,02	0,15
I	-	-	-	-
J	12,71	12,70	0,01	0,08

A	12,59	12,34
B	12,32	12,07
C	12,32	12,32
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,79

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,35	13,33	0,02	0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,35	13,33	0,02	0,15
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,79	14,77	0,02	0,14
F	15,47	15,44	0,03	0,19
G	14,79	14,77	0,02	0,14
H	15,47	15,44	0,03	0,19
I	-	-	-	-
J	14,42	14,40	0,02	0,14

A	13,62	13,35
B	13,33	13,06
C	13,33	13,33
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,59

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,40	14,38	0,02	0,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,40	14,38	0,02	0,14
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,59	16,56	0,03	0,18
F	17,37	17,34	0,03	0,17
G	16,59	16,56	0,03	0,18
H	17,37	17,34	0,03	0,17
I	-	-	-	-
J	15,76	15,74	0,02	0,13

A	14,69	14,40
B	14,38	14,09
C	14,38	14,38
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,30

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,03	17,00	0,03	0,18
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,03	17,00	0,03	0,18
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,30	20,26	0,04	0,20
F	21,45	21,41	0,04	0,19
G	20,30	20,26	0,04	0,20
H	21,45	21,41	0,04	0,19
I	-	-	-	-
J	18,76	18,72	0,04	0,21

A	17,38	17,03
B	17,00	16,66
C	17,00	17,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,60

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,24	18,20	0,04	0,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	18,24	18,20	0,04	0,22
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,60	22,54	0,06	0,27
F	23,85	23,79	0,06	0,25
G	22,60	22,54	0,06	0,27
H	23,85	23,79	0,06	0,25
I	-	-	-	-
J	20,24	20,19	0,05	0,25

A	18,61	18,24
B	18,20	17,84
C	18,20	18,20
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,57

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,21	13,18	0,03	0,23
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,21	13,18	0,03	0,23
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,57	13,54	0,03	0,22
F	14,02	13,99	0,03	0,21
G	13,57	13,54	0,03	0,22
H	14,02	13,99	0,03	0,21
I	-	-	-	-
J	14,06	14,03	0,03	0,21

A	13,21	13,21
B	13,18	13,18
C	13,18	13,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,81

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,81	10,80	0,01	0,09
A1/B1/C1	10,87	10,86	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,81	10,80	0,01	0,09
C3	10,81	10,80	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,81	10,81
B	10,80	10,80
C	10,80	10,80
A1	10,87	10,87
B1	10,86	10,86
C1	10,86	10,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,79

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,79	10,78	0,01	0,09
A1/B1/C1	10,88	10,87	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,79	10,78	0,01	0,09
C3	10,79	10,78	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,79	10,79
B	10,78	10,78
C	10,78	10,78
A1	10,88	10,88
B1	10,87	10,87
C1	10,87	10,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,17

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,17	11,15	0,02	0,18
A1/B1/C1	11,25	11,23	0,02	0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,17	11,15	0,02	0,18
C3	11,17	11,15	0,02	0,18
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,17	11,17
B	11,15	11,15
C	11,15	11,15
A1	11,25	11,25
B1	11,23	11,23
C1	11,23	11,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,64

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,64	11,63	0,01	0,09
A1/B1/C1	11,72	11,70	0,02	0,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,64	11,63	0,01	0,09
C3	11,64	11,63	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,64	11,64
B	11,63	11,63
C	11,63	11,63
A1	11,72	11,72
B1	11,70	11,70
C1	11,70	11,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,90

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,90	11,88	0,02	0,17
A1/B1/C1	11,95	11,93	0,02	0,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,90	11,88	0,02	0,17
C3	11,90	11,88	0,02	0,17
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,90	11,90
B	11,88	11,88
C	11,88	11,88
A1	11,95	11,95
B1	11,93	11,93
C1	11,93	11,93
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,96

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,96	11,94	0,02	0,17
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,96	11,96
B	11,94	11,94
C	11,94	11,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,02

0,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,02	12,99	0,03	0,23
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,02	13,02
B	12,99	12,99
C	12,99	12,99
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,12

0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,12	14,09	0,03	0,21
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,12	14,12
B	14,09	14,09
C	14,09	14,09
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,15

0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,15	14,12	0,03	0,21
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,15	14,15
B	14,12	14,12
C	14,12	14,12
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,19

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,19	15,14	0,05	0,33
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,19	15,19
B	15,14	15,14
C	15,14	15,14
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,23

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,23	15,19	0,04	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,23	15,23
B	15,19	15,19
C	15,19	15,19
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,05

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,05	15,01	0,04	0,27
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,05	15,05
B	15,01	15,01
C	15,01	15,01
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,00

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,00	14,95	0,05	0,33
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,00	15,00
B	14,95	14,95
C	14,95	14,95
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,58

0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,58	12,54	0,04	0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,58	12,58
B	12,54	12,54
C	12,54	12,54
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

567,38

0,15%

Лист фонду

3,84

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,84	3,84	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,84	3,84	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,84	3,84
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

309,15

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	309,15	309,04	0,11	0,04
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	309,15	309,04	0,11	0,04
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	309,15	309,15
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 396,89	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 396,89	2 472,86	2 396,89	2 396,89	-	-	2 492,33	2 476,63	2 421,62	2 452,28	2 634,12	2 452,33
Попереднє значення	2 396,41	2 472,35	2 396,41	2 396,41	-	-	2 491,80	2 476,08	2 421,10	2 451,74	2 633,52	2 451,79
Зміна	0,48	0,51	0,48	0,48	-	-	0,53	0,55	0,52	0,54	0,60	0,54
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	115,96	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,96	116,57	115,96	115,96	-	-	115,96	115,96	115,96	115,96	115,96	115,96
Попереднє значення	115,94	116,56	115,94	115,94	-	-	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94	115,94
Зміна	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,01	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	110,58	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	110,58	111,05	110,58	110,58	-	-	110,58	110,58	110,58	110,58	110,58	110,58
Попереднє значення	110,57	111,03	110,57	110,57	-	-	110,57	110,57	110,57	110,57	110,57	110,57
Зміна	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	113,70	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	113,70	113,93	113,70	113,70	-	-	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70
Попереднє значення	113,67	113,89	113,67	113,67	-	-	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67
Зміна	0,03	0,04	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Зміна у %	0,03	0,04	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	218,89	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	218,89	227,40	219,07	218,89	-	-	244,49	235,19	227,83	226,26	256,19	227,74
Попереднє значення	218,58	227,08	218,76	218,58	-	-	244,16	234,88	227,53	225,95	255,85	227,43
Зміна	0,31	0,32	0,31	0,31	-	-	0,33	0,31	0,30	0,31	0,34	0,31
Зміна у %	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	96,91	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,91	97,39	96,91	96,91	-	-	97,49	99,85	99,59	100,38	96,91	100,72
Попереднє значення	96,88	97,36	96,88	96,88	-	-	97,46	99,82	99,56	100,35	96,88	100,68
Зміна	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Зміна у %	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	107,12	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	107,12	108,22	107,12	107,12	-	-	108,14	115,59	111,61	111,47	107,12	112,07
Попереднє значення	107,04	108,14	107,04	107,04	-	-	108,05	115,49	111,52	111,38	107,04	111,98
Зміна	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09
Зміна у %	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	166,52	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	166,52	182,15	166,80	166,52	-	-	211,46	195,52	185,22	181,81	198,38	183,60
Попереднє значення	166,35	181,97	166,64	166,35	-	-	211,24	195,32	185,03	181,62	198,18	183,41
Зміна	0,17	0,18	0,16	0,17	-	-	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19
Зміна у %	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	126,58	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	126,58	135,65	126,94	126,58	-	-	159,70	166,69	144,37	140,62	187,27	141,60
Попереднє значення	126,14	135,19	126,51	126,14	-	-	159,14	166,11	143,87	140,13	186,62	141,11
Зміна	0,44	0,46	0,43	0,44	-	-	0,56	0,58	0,50	0,49	0,65	0,49
Зміна у %	0,35	0,34	0,34	0,35	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	383,55	0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	383,55	410,06	384,25	383,55	-	-	448,31	478,57	429,74	421,58	562,54	426,11
Попереднє значення	382,05	408,45	382,73	382,05	-	-	446,54	476,67	428,03	419,90	560,30	424,42
Зміна	1,50	1,61	1,52	1,50	-	-	1,77	1,90	1,71	1,68	2,24	1,69
Зміна у %	0,39	0,39	0,40	0,39	-	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	295,27	-0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	295,27	315,43	295,27	295,27	-	-	361,06	383,51	334,69	325,83	419,63	327,16
Попереднє значення	296,31	316,54	296,31	296,31	-	-	362,33	384,84	335,85	326,97	421,08	328,30
Зміна	-1,04	-1,11	-1,04	-1,04	-	-	-1,27	-1,33	-1,16	-1,14	-1,45	-1,14
Зміна у %	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-	-	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,34	-0,35

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	237,19	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	237,19	253,73	237,19	237,19	-	-	265,21	290,77	263,78	260,70	337,48	261,98
Попереднє значення	236,66	253,16	236,66	236,66	-	-	264,61	290,10	263,18	260,11	336,70	261,38
Зміна	0,53	0,57	0,53	0,53	-	-	0,60	0,67	0,60	0,59	0,78	0,60
Зміна у %	0,22	0,23	0,22	0,22	-	-	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	136,23	-0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	136,23	146,13	136,23	136,23	-	-	148,92	170,14	152,63	150,65	136,23	151,12
Попереднє значення	136,45	146,36	136,45	136,45	-	-	149,15	170,40	152,86	150,88	136,45	151,35
Зміна	-0,22	-0,23	-0,22	-0,22	-	-	-0,23	-0,26	-0,23	-0,23	-0,22	-0,23
Зміна у %	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-	-	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16	-0,15

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	488,62	0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	488,62	522,25	489,11	488,62	-	-	607,09	637,10	555,93	539,39	714,47	543,99
Попереднє значення	487,27	520,80	487,75	487,27	-	-	605,40	635,31	554,36	537,87	712,45	542,46
Зміна	1,35	1,45	1,36	1,35	-	-	1,69	1,79	1,57	1,52	2,02	1,53
Зміна у %	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	172,71	-0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	172,71	180,49	172,71	172,71	-	-	177,35	197,15	194,95	191,59	172,71	192,09
Попереднє значення	173,39	181,21	173,39	173,39	-	-	178,04	197,91	195,70	192,33	173,39	192,83
Зміна	-0,68	-0,72	-0,68	-0,68	-	-	-0,69	-0,76	-0,75	-0,74	-0,68	-0,74
Зміна у %	-0,39	-0,40	-0,39	-0,39	-	-	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,39	-0,38

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	168,16	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,16	174,42	168,50	168,16	-	-	172,97	193,17	189,10	185,22	168,16	186,24
Попереднє значення	168,42	174,68	168,76	168,42	-	-	173,23	193,45	189,38	185,50	168,42	186,52
Зміна	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-0,26	-0,28	-0,28	-0,28	-0,26	-0,28
Зміна у %	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-	-	-0,15	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	143,12	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	143,12	146,60	143,12	143,12	-	-	145,70	152,16	151,74	148,76	143,12	152,40
Попереднє значення	143,53	147,02	143,53	143,53	-	-	146,11	152,58	152,16	149,18	143,53	152,82
Зміна	-0,41	-0,42	-0,41	-0,41	-	-	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,41	-0,42
Зміна у %	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-	-	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-0,27

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	171,95	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	171,95	176,78	171,95	171,95	-	-	172,80	174,68	174,36	174,67	197,95	175,53
Попереднє значення	172,41	177,26	172,41	172,41	-	-	173,27	175,15	174,83	175,14	198,48	176,01
Зміна	-0,46	-0,48	-0,46	-0,46	-	-	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,53	-0,48
Зміна у %	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-	-	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	217,40	0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	217,40	217,75	217,40	217,40	-	-	218,95	238,85	219,49	220,72	254,67	221,00
Попереднє значення	217,13	217,48	217,13	217,13	-	-	218,68	238,56	219,22	220,45	254,35	220,73
Зміна	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	0,27	0,29	0,27	0,27	0,32	0,27
Зміна у %	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	167,15	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	167,15	167,22	167,15	167,15	-	-	168,68	168,58	169,38	169,79	196,54	170,55
Попереднє значення	166,56	166,64	166,56	166,56	-	-	168,09	167,99	168,79	169,20	195,85	169,95
Зміна	0,59	0,58	0,59	0,59	-	-	0,59	0,59	0,59	0,59	0,69	0,60
Зміна у %	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	178,29	0,83%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	178,29	186,21	178,29	178,29	-	-	183,71	201,21	193,81	192,83	214,79	193,44
Попереднє значення	176,82	184,67	176,82	176,82	-	-	182,19	199,54	192,20	191,23	213,01	191,84
Зміна	1,47	1,54	1,47	1,47	-	-	1,52	1,67	1,61	1,60	1,78	1,60
Зміна у %	0,83	0,83	0,83	0,83	-	-	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	132,56	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	132,56	132,75	132,56	132,56	-	-	133,66	146,11	134,48	134,51	155,87	135,17
Попереднє значення	132,12	132,31	132,12	132,12	-	-	133,22	145,63	134,04	134,07	155,35	134,72
Зміна	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-	0,44	0,48	0,44	0,44	0,52	0,45
Зміна у %	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	96,07	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,07	96,08	96,07	96,07	-	-	96,81	105,76	97,17	97,37	112,76	97,85
Попереднє значення	96,06	96,07	96,06	96,06	-	-	96,80	105,75	97,16	97,36	112,75	97,83
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,85	0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,34	-	12,34	-	-	-	12,85	13,13	12,79	12,69	-	12,71
Попереднє значення	12,32	-	12,32	-	-	-	12,83	13,11	12,77	12,67	-	12,70
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,01
Зміна у %	0,16	-	0,16	-	-	-	0,16	0,15	0,16	0,16	-	0,08

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,79	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,35	-	13,35	-	-	-	14,79	15,47	14,68	14,40	-	14,42
Попереднє значення	13,33	-	13,33	-	-	-	14,77	15,44	14,66	14,38	-	14,40
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,15	-	0,15	-	-	-	0,14	0,19	0,14	0,14	-	0,14

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,59	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,40	-	14,40	-	-	-	16,59	17,37	16,15	15,69	-	15,76
Попереднє значення	14,38	-	14,38	-	-	-	16,56	17,34	16,12	15,66	-	15,74
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	-	0,02
Зміна у %	0,14	-	0,14	-	-	-	0,18	0,17	0,19	0,19	-	0,13

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,30	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,03	-	17,03	-	-	-	20,30	21,45	19,44	18,69	-	18,76
Попереднє значення	17,00	-	17,00	-	-	-	20,26	21,41	19,41	18,65	-	18,72
Зміна	0,03	-	0,03	-	-	-	0,04	0,04	0,03	0,04	-	0,04
Зміна у %	0,18	-	0,18	-	-	-	0,20	0,19	0,15	0,21	-	0,21

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,60	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,24	-	18,24	-	-	-	22,60	23,85	21,11	20,14	-	20,24
Попереднє значення	18,20	-	18,20	-	-	-	22,54	23,79	21,06	20,09	-	20,19
Зміна	0,04	-	0,04	-	-	-	0,06	0,06	0,05	0,05	-	0,05
Зміна у %	0,22	-	0,22	-	-	-	0,27	0,25	0,24	0,25	-	0,25

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,57	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,21	-	13,21	-	-	-	13,57	14,02	13,93	13,57	-	14,06
Попереднє значення	13,18	-	13,18	-	-	-	13,54	13,99	13,90	13,54	-	14,03
Зміна	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	-	0,03
Зміна у %	0,23	-	0,23	-	-	-	0,22	0,21	0,22	0,22	-	0,21

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,81	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,81	10,87	-	-	10,81	10,81	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,80	10,86	-	-	10,80	10,80	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,79	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,79	10,88	-	-	10,79	10,79	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,78	10,87	-	-	10,78	10,78	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,17	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,17	11,25	-	-	11,17	11,17	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,15	11,23	-	-	11,15	11,15	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,18	0,18	-	-	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,64	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,64	11,72	-	-	11,64	11,64	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,63	11,70	-	-	11,63	11,63	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,02	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,17	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,90	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,90	11,95	-	-	11,90	11,90	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,88	11,93	-	-	11,88	11,88	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,17	0,17	-	-	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	11,96	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,02	0,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	14,12	0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	14,15	0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	15,19	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	15,23	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	15,05	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	15,00	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	12,58	0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	567,38	0,15%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,84	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-26 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,84	-	-	-	-	-	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,84	-	-	-	-	-	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	309,15	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-06-27 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	309,15	-	-	-	-	-	309,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	309,04	-	-	-	-	-	309,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?