Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-02-20

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 486,88

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 486,88	2 485,98	0,90	0,04
A1/B1/C1	2 568,20	2 567,27	0,93	0,04
A2	2 486,88	2 485,98	0,90	0,04
A3	2 486,88	2 485,98	0,90	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 591,41	2 590,45	0,96	0,04
F	2 579,13	2 578,16	0,97	0,04
G	2 591,41	2 590,45	0,96	0,04
H	2 579,13	2 578,16	0,97	0,04
I	2 747,78	2 746,73	1,05	0,04
J	2 554,96	2 554,00	0,96	0,04

A	2 500,63	2 486,88
B	2 485,98	2 472,31
C	2 492,84	2 479,14
A1	2 570,77	2 568,20
B1	2 567,27	2 564,70
C1	2 568,55	2 565,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,84

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,84	119,82	0,02	0,02
A1/B1/C1	120,67	120,65	0,02	0,02
A2	119,84	119,82	0,02	0,02
A3	119,84	119,82	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,84	119,82	0,02	0,02
F	119,84	119,82	0,02	0,02
G	119,84	119,82	0,02	0,02
H	119,84	119,82	0,02	0,02
I	119,84	119,82	0,02	0,02
J	119,84	119,82	0,02	0,02

A	119,84	119,84
B	119,82	119,82
C	119,82	119,82
A1	120,67	120,67
B1	120,65	120,65
C1	120,65	120,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

114,26

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	114,26	114,24	0,02	0,02
A1/B1/C1	114,92	114,90	0,02	0,02
A2	114,26	114,24	0,02	0,02
A3	114,26	114,24	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	114,26	114,24	0,02	0,02
F	114,26	114,24	0,02	0,02
G	114,26	114,24	0,02	0,02
H	114,26	114,24	0,02	0,02
I	114,26	114,24	0,02	0,02
J	114,26	114,24	0,02	0,02

A	114,26	114,26
B	114,24	114,24
C	114,24	114,24
A1	114,92	114,92
B1	114,90	114,90
C1	114,90	114,90
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

118,07

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	118,07	118,01	0,06	0,05
A1/B1/C1	118,38	118,32	0,06	0,05
A2	118,07	118,01	0,06	0,05
A3	118,07	118,01	0,06	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	118,07	118,01	0,06	0,05
F	118,07	118,01	0,06	0,05
G	118,07	118,01	0,06	0,05
H	118,07	118,01	0,06	0,05
I	118,07	118,01	0,06	0,05
J	118,07	118,01	0,06	0,05

A	118,07	118,07
B	118,01	118,01
C	118,01	118,01
A1	118,38	118,38
B1	118,32	118,32
C1	118,32	118,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

226,33

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	226,33	226,33	0,00	0,00
A1/B1/C1	235,33	235,33	0,00	0,00
A2	226,62	226,62	0,00	0,00
A3	226,33	226,33	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	253,76	253,76	0,00	0,00
F	244,72	244,72	0,00	0,00
G	253,76	253,76	0,00	0,00
H	244,72	244,72	0,00	0,00
I	267,12	267,11	0,01	0,00
J	237,08	237,07	0,01	0,00

A	229,78	226,33
B	226,33	222,94
C	228,04	224,63
A1	235,92	235,33
B1	235,33	234,74
C1	235,62	235,04
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,27

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,27	100,18	0,09	0,09
A1/B1/C1	100,84	100,74	0,10	0,10
A2	100,27	100,18	0,09	0,09
A3	100,27	100,18	0,09	0,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,10	101,01	0,09	0,09
F	103,97	103,87	0,10	0,10
G	101,10	101,01	0,09	0,09
H	103,97	103,87	0,10	0,10
I	100,27	100,18	0,09	0,09
J	104,92	104,82	0,10	0,10

A	100,27	100,27
B	100,18	100,18
C	100,18	100,18
A1	100,84	100,84
B1	100,74	100,74
C1	100,74	100,74
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

108,09

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	108,09	107,80	0,29	0,27
A1/B1/C1	109,26	108,97	0,29	0,27
A2	108,09	107,80	0,29	0,27
A3	108,09	107,80	0,29	0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	109,36	109,07	0,29	0,27
F	117,26	116,95	0,31	0,27
G	109,36	109,07	0,29	0,27
H	117,26	116,95	0,31	0,27
I	108,09	107,80	0,29	0,27
J	113,75	113,44	0,31	0,27

A	108,09	108,09
B	107,80	107,80
C	107,80	107,80
A1	109,26	109,26
B1	108,97	108,97
C1	108,97	108,97
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,94

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,94	168,80	0,14	0,08
A1/B1/C1	184,92	184,77	0,15	0,08
A2	169,29	169,15	0,14	0,08
A3	168,94	168,80	0,14	0,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	215,76	215,59	0,17	0,08
F	200,54	200,37	0,17	0,08
G	215,76	215,59	0,17	0,08
H	200,54	200,37	0,17	0,08
I	204,01	203,83	0,18	0,09
J	188,41	188,26	0,15	0,08

A	174,61	168,94
B	168,80	163,31
C	171,59	166,06
A1	186,13	184,92
B1	184,77	183,57
C1	185,37	184,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

133,03

-0,49%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	133,03	133,69	-0,66	-0,49
A1/B1/C1	142,67	143,37	-0,70	-0,49
A2	133,46	134,12	-0,66	-0,49
A3	133,03	133,69	-0,66	-0,49
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	168,59	169,42	-0,83	-0,49
F	176,99	177,86	-0,87	-0,49
G	168,59	169,42	-0,83	-0,49
H	176,99	177,86	-0,87	-0,49
I	199,51	200,48	-0,97	-0,48
J	150,41	151,15	-0,74	-0,49

A	139,30	133,03
B	133,69	127,67
C	136,77	130,68
A1	144,11	142,67
B1	143,37	141,94
C1	144,09	142,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

369,29

-0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	369,29	370,59	-1,30	-0,35
A1/B1/C1	395,07	396,46	-1,39	-0,35
A2	370,69	371,99	-1,30	-0,35
A3	369,29	370,59	-1,30	-0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	433,60	435,13	-1,53	-0,35
F	465,57	467,19	-1,62	-0,35
G	433,60	435,13	-1,53	-0,35
H	465,57	467,19	-1,62	-0,35
I	549,07	550,97	-1,90	-0,34
J	414,70	416,14	-1,44	-0,35

A	386,69	369,29
B	370,59	353,91
C	379,12	362,25
A1	399,06	395,07
B1	396,46	392,50
C1	398,45	394,48
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

322,28

-0,67%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	322,28	324,46	-2,18	-0,67
A1/B1/C1	344,51	346,84	-2,33	-0,67
A2	322,28	324,46	-2,18	-0,67
A3	322,28	324,46	-2,18	-0,67
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	395,87	398,54	-2,67	-0,67
F	422,92	425,76	-2,84	-0,67
G	395,87	398,54	-2,67	-0,67
H	422,92	425,76	-2,84	-0,67
I	464,28	467,40	-3,12	-0,67
J	360,92	363,34	-2,42	-0,67

A	337,47	322,28
B	324,46	309,86
C	331,93	317,16
A1	347,99	344,51
B1	346,84	343,37
C1	348,58	345,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

232,20

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	232,20	230,39	1,81	0,79
A1/B1/C1	248,55	246,61	1,94	0,79
A2	232,20	230,39	1,81	0,79
A3	232,20	230,39	1,81	0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	260,80	258,76	2,04	0,79
F	287,59	285,33	2,26	0,79
G	260,80	258,76	2,04	0,79
H	287,59	285,33	2,26	0,79
I	334,90	332,26	2,64	0,79
J	259,22	257,18	2,04	0,79

A	243,14	232,20
B	230,39	220,02
C	235,69	225,21
A1	251,06	248,55
B1	246,61	244,14
C1	247,85	245,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

151,97

-0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	151,97	152,30	-0,33	-0,22
A1/B1/C1	163,12	163,48	-0,36	-0,22
A2	151,97	152,30	-0,33	-0,22
A3	151,97	152,30	-0,33	-0,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	166,91	167,27	-0,36	-0,22
F	191,80	192,22	-0,42	-0,22
G	166,91	167,27	-0,36	-0,22
H	191,80	192,22	-0,42	-0,22
I	151,97	152,30	-0,33	-0,22
J	170,42	170,79	-0,37	-0,22

A	159,13	151,97
B	152,30	145,45
C	155,81	148,87
A1	164,77	163,12
B1	163,48	161,85
C1	164,30	162,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

524,23

-0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	524,23	525,54	-1,31	-0,25
A1/B1/C1	560,67	562,07	-1,40	-0,25
A2	524,23	525,54	-1,31	-0,25
A3	524,23	525,54	-1,31	-0,25
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	654,21	655,83	-1,62	-0,25
F	690,54	692,24	-1,70	-0,25
G	654,21	655,83	-1,62	-0,25
H	690,54	692,24	-1,70	-0,25
I	776,98	778,87	-1,89	-0,24
J	589,85	591,29	-1,44	-0,24

A	548,93	524,23
B	525,54	501,89
C	537,64	513,72
A1	566,33	560,67
B1	562,07	556,45
C1	564,89	559,26
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

192,63

-0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	192,63	192,70	-0,07	-0,04
A1/B1/C1	201,52	201,60	-0,08	-0,04
A2	192,63	192,70	-0,07	-0,04
A3	192,63	192,70	-0,07	-0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	198,64	198,72	-0,08	-0,04
F	222,09	222,17	-0,08	-0,04
G	198,64	198,72	-0,08	-0,04
H	222,09	222,17	-0,08	-0,04
I	192,63	192,70	-0,07	-0,04
J	216,48	216,55	-0,07	-0,03

A	192,63	192,63
B	192,70	192,70
C	192,70	192,70
A1	201,52	201,52
B1	201,60	201,60
C1	201,60	201,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,78

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,78	167,91	0,87	0,52
A1/B1/C1	175,17	174,26	0,91	0,52
A2	168,78	167,91	0,87	0,52
A3	168,78	167,91	0,87	0,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	174,38	173,48	0,90	0,52
F	195,87	194,86	1,01	0,52
G	174,38	173,48	0,90	0,52
H	195,87	194,86	1,01	0,52
I	168,78	167,91	0,87	0,52
J	188,92	187,94	0,98	0,52

A	168,78	168,78
B	167,91	167,91
C	167,91	167,91
A1	175,17	175,17
B1	174,26	174,26
C1	174,26	174,26
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

152,28

-0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	152,28	152,59	-0,31	-0,20
A1/B1/C1	156,08	156,40	-0,32	-0,20
A2	152,28	152,59	-0,31	-0,20
A3	152,28	152,59	-0,31	-0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	155,63	155,94	-0,31	-0,20
F	163,58	163,90	-0,32	-0,20
G	155,63	155,94	-0,31	-0,20
H	163,58	163,90	-0,32	-0,20
I	152,28	152,59	-0,31	-0,20
J	163,90	164,22	-0,32	-0,19

A	152,28	152,28
B	152,59	152,59
C	152,59	152,59
A1	156,08	156,08
B1	156,40	156,40
C1	156,40	156,40
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

193,87

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	193,87	193,77	0,10	0,05
A1/B1/C1	199,38	199,28	0,10	0,05
A2	193,87	193,77	0,10	0,05
A3	193,87	193,77	0,10	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	195,15	195,05	0,10	0,05
F	197,38	197,28	0,10	0,05
G	195,15	195,05	0,10	0,05
H	197,38	197,28	0,10	0,05
I	224,41	224,30	0,11	0,05
J	198,43	198,33	0,10	0,05

A	193,87	193,87
B	193,77	193,77
C	193,77	193,77
A1	199,38	199,38
B1	199,28	199,28
C1	199,28	199,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

243,05

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	243,05	243,81	-0,76	-0,31
A1/B1/C1	243,52	244,28	-0,76	-0,31
A2	243,05	243,81	-0,76	-0,31
A3	243,05	243,81	-0,76	-0,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	245,08	245,85	-0,77	-0,31
F	267,52	268,36	-0,84	-0,31
G	245,08	245,85	-0,77	-0,31
H	267,52	268,36	-0,84	-0,31
I	286,18	287,08	-0,90	-0,31
J	247,62	248,40	-0,78	-0,31

A	243,05	243,05
B	243,81	243,81
C	243,81	243,81
A1	243,52	243,52
B1	244,28	244,28
C1	244,28	244,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

166,07

-1,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	166,07	167,90	-1,83	-1,09
A1/B1/C1	166,20	168,04	-1,84	-1,09
A2	166,07	167,90	-1,83	-1,09
A3	166,07	167,90	-1,83	-1,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	167,85	169,70	-1,85	-1,09
F	167,86	169,70	-1,84	-1,08
G	167,85	169,70	-1,85	-1,09
H	167,86	169,70	-1,84	-1,08
I	196,49	198,65	-2,16	-1,09
J	169,88	171,75	-1,87	-1,09

A	166,07	166,07
B	167,90	167,90
C	167,90	167,90
A1	166,20	166,20
B1	168,04	168,04
C1	168,04	168,04
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

221,16

1,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	221,16	218,80	2,36	1,08
A1/B1/C1	231,72	229,25	2,47	1,08
A2	221,16	218,80	2,36	1,08
A3	221,16	218,80	2,36	1,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	228,90	226,46	2,44	1,08
F	252,16	249,47	2,69	1,08
G	228,90	226,46	2,44	1,08
H	252,16	249,47	2,69	1,08
I	270,08	267,19	2,89	1,08
J	242,52	239,93	2,59	1,08

A	221,16	221,16
B	218,80	218,80
C	218,80	218,80
A1	231,72	231,72
B1	229,25	229,25
C1	229,25	229,25
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

139,26

-0,65%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	139,26	140,17	-0,91	-0,65
A1/B1/C1	139,51	140,42	-0,91	-0,65
A2	139,26	140,17	-0,91	-0,65
A3	139,26	140,17	-0,91	-0,65
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	140,62	141,54	-0,92	-0,65
F	153,82	154,83	-1,01	-0,65
G	140,62	141,54	-0,92	-0,65
H	153,82	154,83	-1,01	-0,65
I	164,63	165,71	-1,08	-0,65
J	142,36	143,29	-0,93	-0,65

A	139,26	139,26
B	140,17	140,17
C	140,17	140,17
A1	139,51	139,51
B1	140,42	140,42
C1	140,42	140,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,96

0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,96	100,53	0,43	0,43
A1/B1/C1	101,01	100,57	0,44	0,44
A2	100,96	100,53	0,43	0,43
A3	100,96	100,53	0,43	0,43
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,90	101,46	0,44	0,43
F	111,39	110,91	0,48	0,43
G	101,90	101,46	0,44	0,43
H	111,39	110,91	0,48	0,43
I	119,16	118,64	0,52	0,44
J	103,09	102,65	0,44	0,43

A	100,96	100,96
B	100,53	100,53
C	100,53	100,53
A1	101,01	101,01
B1	100,57	100,57
C1	100,57	100,57
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,26

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,71	12,72	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,71	12,72	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,26	13,27	-0,01	-0,08
F	13,58	13,58	0,00	0,00
G	13,26	13,27	-0,01	-0,08
H	13,58	13,58	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	13,15	13,15	0,00	0,00

A	12,97	12,71
B	12,72	12,47
C	12,72	12,72
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,33

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,76	13,78	-0,02	-0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,76	13,78	-0,02	-0,15
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,33	15,34	-0,01	-0,07
F	16,10	16,12	-0,02	-0,12
G	15,33	15,34	-0,01	-0,07
H	16,10	16,12	-0,02	-0,12
I	-	-	-	-
J	15,01	15,03	-0,02	-0,13

A	14,04	13,76
B	13,78	13,50
C	13,78	13,78
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,36

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,00	15,04	-0,04	-0,27
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,00	15,04	-0,04	-0,27
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,36	17,41	-0,05	-0,29
F	18,27	18,32	-0,05	-0,27
G	17,36	17,41	-0,05	-0,29
H	18,27	18,32	-0,05	-0,27
I	-	-	-	-
J	16,59	16,63	-0,04	-0,24

A	15,31	15,00
B	15,04	14,74
C	15,04	15,04
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

21,47

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,95	18,02	-0,07	-0,39
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,95	18,02	-0,07	-0,39
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	21,47	21,55	-0,08	-0,37
F	22,83	22,92	-0,09	-0,39
G	21,47	21,55	-0,08	-0,37
H	22,83	22,92	-0,09	-0,39
I	-	-	-	-
J	19,97	20,04	-0,07	-0,35

A	18,32	17,95
B	18,02	17,66
C	18,02	18,02
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

24,32

-0,49%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,55	19,65	-0,10	-0,51
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	19,55	19,65	-0,10	-0,51
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	24,32	24,44	-0,12	-0,49
F	25,83	25,96	-0,13	-0,50
G	24,32	24,44	-0,12	-0,49
H	25,83	25,96	-0,13	-0,50
I	-	-	-	-
J	21,93	22,03	-0,10	-0,45

A	19,95	19,55
B	19,65	19,26
C	19,65	19,65
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,51

-0,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,07	14,14	-0,07	-0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,07	14,14	-0,07	-0,50
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,51	14,58	-0,07	-0,48
F	15,08	15,16	-0,08	-0,53
G	14,51	14,58	-0,07	-0,48
H	15,08	15,16	-0,08	-0,53
I	-	-	-	-
J	15,13	15,21	-0,08	-0,53

A	14,07	14,07
B	14,14	14,14
C	14,14	14,14
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,14

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,14	11,13	0,01	0,09
A1/B1/C1	11,20	11,20	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,14	11,13	0,01	0,09
C3	11,14	11,13	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,14	11,14
B	11,13	11,13
C	11,13	11,13
A1	11,20	11,20
B1	11,20	11,20
C1	11,20	11,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,24

-0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,24	11,25	-0,01	-0,09
A1/B1/C1	11,34	11,36	-0,02	-0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,24	11,25	-0,01	-0,09
C3	11,24	11,25	-0,01	-0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,24	11,24
B	11,25	11,25
C	11,25	11,25
A1	11,34	11,34
B1	11,36	11,36
C1	11,36	11,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,26

-0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,26	12,30	-0,04	-0,33
A1/B1/C1	12,35	12,38	-0,03	-0,24
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,26	12,30	-0,04	-0,33
C3	12,26	12,30	-0,04	-0,33
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,26	12,26
B	12,30	12,30
C	12,30	12,30
A1	12,35	12,35
B1	12,38	12,38
C1	12,38	12,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,86

-0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,86	12,92	-0,06	-0,46
A1/B1/C1	12,93	12,98	-0,05	-0,39
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,86	12,92	-0,06	-0,46
C3	12,86	12,92	-0,06	-0,46
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,86	12,86
B	12,92	12,92
C	12,92	12,92
A1	12,93	12,93
B1	12,98	12,98
C1	12,98	12,98
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,33

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,33	12,34	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,33	12,33
B	12,34	12,34
C	12,34	12,34
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,43

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,43	13,45	-0,02	-0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,43	13,43
B	13,45	13,45
C	13,45	13,45
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,66

-0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,66	14,69	-0,03	-0,20
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,66	14,66
B	14,69	14,69
C	14,69	14,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,94

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,94	14,98	-0,04	-0,27
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,94	14,94
B	14,98	14,98
C	14,98	14,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,90

-0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,90	15,94	-0,04	-0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,90	15,90
B	15,94	15,94
C	15,94	15,94
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,17

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,17	16,23	-0,06	-0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,17	16,17
B	16,23	16,23
C	16,23	16,23
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,97

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,97	16,03	-0,06	-0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,97	15,97
B	16,03	16,03
C	16,03	16,03
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,92

-0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,92	15,98	-0,06	-0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,92	15,92
B	15,98	15,98
C	15,98	15,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,34

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,34	13,39	-0,05	-0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,34	13,34
B	13,39	13,39
C	13,39	13,39
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

593,00

-0,13%

Лист фонду

3,97

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,97	3,97	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,97	3,97	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,97	3,97
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

321,49

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	321,49	321,30	0,19	0,06
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	321,49	321,30	0,19	0,06
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	321,49	321,49
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 486,88	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 486,88	2 568,20	2 486,88	2 486,88	-	-	2 591,41	2 579,13	2 520,41	2 553,29	2 747,78	2 554,96
Попереднє значення	2 485,98	2 567,27	2 485,98	2 485,98	-	-	2 590,45	2 578,16	2 519,48	2 552,33	2 746,73	2 554,00
Зміна	0,90	0,93	0,90	0,90	-	-	0,96	0,97	0,93	0,96	1,05	0,96
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	119,84	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,84	120,67	119,84	119,84	-	-	119,84	119,84	119,84	119,84	119,84	119,84
Попереднє значення	119,82	120,65	119,82	119,82	-	-	119,82	119,82	119,82	119,82	119,82	119,82
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	114,26	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	114,26	114,92	114,26	114,26	-	-	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26
Попереднє значення	114,24	114,90	114,24	114,24	-	-	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	118,07	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	118,07	118,38	118,07	118,07	-	-	118,07	118,07	118,07	118,07	118,07	118,07
Попереднє значення	118,01	118,32	118,01	118,01	-	-	118,01	118,01	118,01	118,01	118,01	118,01
Зміна	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	226,33	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	226,33	235,33	226,62	226,33	-	-	253,76	244,72	236,93	235,38	267,12	237,08
Попереднє значення	226,33	235,33	226,62	226,33	-	-	253,76	244,72	236,93	235,38	267,11	237,07
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	100,27	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,27	100,84	100,27	100,27	-	-	101,10	103,97	103,64	104,76	100,27	104,92
Попереднє значення	100,18	100,74	100,18	100,18	-	-	101,01	103,87	103,54	104,66	100,18	104,82
Зміна	0,09	0,10	0,09	0,09	-	-	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
Зміна у %	0,09	0,10	0,09	0,09	-	-	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	108,09	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	108,09	109,26	108,09	108,09	-	-	109,36	117,26	113,16	113,07	108,09	113,75
Попереднє значення	107,80	108,97	107,80	107,80	-	-	109,07	116,95	112,86	112,76	107,80	113,44
Зміна	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	0,29	0,31	0,30	0,31	0,29	0,31
Зміна у %	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	168,94	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,94	184,92	169,29	168,94	-	-	215,76	200,54	189,86	186,43	204,01	188,41
Попереднє значення	168,80	184,77	169,15	168,80	-	-	215,59	200,37	189,70	186,27	203,83	188,26
Зміна	0,14	0,15	0,14	0,14	-	-	0,17	0,17	0,16	0,16	0,18	0,15
Зміна у %	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	133,03	-0,49%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	133,03	142,67	133,46	133,03	-	-	168,59	176,99	153,20	149,28	199,51	150,41
Попереднє значення	133,69	143,37	134,12	133,69	-	-	169,42	177,86	153,95	150,01	200,48	151,15
Зміна	-0,66	-0,70	-0,66	-0,66	-	-	-0,83	-0,87	-0,75	-0,73	-0,97	-0,74
Зміна у %	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-	-	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,48	-0,49

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	369,29	-0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	369,29	395,07	370,69	369,29	-	-	433,60	465,57	417,81	410,04	549,07	414,70
Попереднє значення	370,59	396,46	371,99	370,59	-	-	435,13	467,19	419,27	411,47	550,97	416,14
Зміна	-1,30	-1,39	-1,30	-1,30	-	-	-1,53	-1,62	-1,46	-1,43	-1,90	-1,44
Зміна у %	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-	-	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,34	-0,35

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	322,28	-0,67%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	322,28	344,51	322,28	322,28	-	-	395,87	422,92	368,86	359,25	464,28	360,92
Попереднє значення	324,46	346,84	324,46	324,46	-	-	398,54	425,76	371,34	361,66	467,40	363,34
Зміна	-2,18	-2,33	-2,18	-2,18	-	-	-2,67	-2,84	-2,48	-2,41	-3,12	-2,42
Зміна у %	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-	-	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	232,20	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	232,20	248,55	232,20	232,20	-	-	260,80	287,59	260,75	257,80	334,90	259,22
Попереднє значення	230,39	246,61	230,39	230,39	-	-	258,76	285,33	258,70	255,78	332,26	257,18
Зміна	1,81	1,94	1,81	1,81	-	-	2,04	2,26	2,05	2,02	2,64	2,04
Зміна у %	0,79	0,79	0,79	0,79	-	-	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	151,97	-0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	151,97	163,12	151,97	151,97	-	-	166,91	191,80	171,96	169,80	151,97	170,42
Попереднє значення	152,30	163,48	152,30	152,30	-	-	167,27	192,22	172,33	170,17	152,30	170,79
Зміна	-0,33	-0,36	-0,33	-0,33	-	-	-0,36	-0,42	-0,37	-0,37	-0,33	-0,37
Зміна у %	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-	-	-0,22	-0,22	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	524,23	-0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	524,23	560,67	524,23	524,23	-	-	654,21	690,54	602,21	584,52	776,98	589,85
Попереднє значення	525,54	562,07	525,54	525,54	-	-	655,83	692,24	603,69	585,95	778,87	591,29
Зміна	-1,31	-1,40	-1,31	-1,31	-	-	-1,62	-1,70	-1,48	-1,43	-1,89	-1,44
Зміна у %	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-	-	-0,25	-0,25	-0,25	-0,24	-0,24	-0,24

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	192,63	-0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	192,63	201,52	192,63	192,63	-	-	198,64	222,09	219,48	215,79	192,63	216,48
Попереднє значення	192,70	201,60	192,70	192,70	-	-	198,72	222,17	219,56	215,87	192,70	216,55
Зміна	-0,07	-0,08	-0,07	-0,07	-	-	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,07
Зміна у %	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	168,78	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,78	175,17	168,78	168,78	-	-	174,38	195,87	191,64	187,78	168,78	188,92
Попереднє значення	167,91	174,26	167,91	167,91	-	-	173,48	194,86	190,64	186,81	167,91	187,94
Зміна	0,87	0,91	0,87	0,87	-	-	0,90	1,01	1,00	0,97	0,87	0,98
Зміна у %	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	152,28	-0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	152,28	156,08	152,28	152,28	-	-	155,63	163,58	163,03	159,90	152,28	163,90
Попереднє значення	152,59	156,40	152,59	152,59	-	-	155,94	163,90	163,35	160,21	152,59	164,22
Зміна	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-	-	-0,31	-0,32	-0,32	-0,31	-0,31	-0,32
Зміна у %	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-	-	-0,20	-0,20	-0,20	-0,19	-0,20	-0,19

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	193,87	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	193,87	199,38	193,87	193,87	-	-	195,15	197,38	196,90	197,34	224,41	198,43
Попереднє значення	193,77	199,28	193,77	193,77	-	-	195,05	197,28	196,80	197,23	224,30	198,33
Зміна	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	243,05	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	243,05	243,52	243,05	243,05	-	-	245,08	267,52	245,69	247,16	286,18	247,62
Попереднє значення	243,81	244,28	243,81	243,81	-	-	245,85	268,36	246,47	247,94	287,08	248,40
Зміна	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-	-	-0,77	-0,84	-0,78	-0,78	-0,90	-0,78
Зміна у %	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-	-	-0,31	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	166,07	-1,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	166,07	166,20	166,07	166,07	-	-	167,85	167,86	168,55	169,03	196,49	169,88
Попереднє значення	167,90	168,04	167,90	167,90	-	-	169,70	169,70	170,40	170,89	198,65	171,75
Зміна	-1,83	-1,84	-1,83	-1,83	-	-	-1,85	-1,84	-1,85	-1,86	-2,16	-1,87
Зміна у %	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	-	-	-1,09	-1,08	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	221,16	1,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	221,16	231,72	221,16	221,16	-	-	228,90	252,16	242,75	241,61	270,08	242,52
Попереднє значення	218,80	229,25	218,80	218,80	-	-	226,46	249,47	240,15	239,03	267,19	239,93
Зміна	2,36	2,47	2,36	2,36	-	-	2,44	2,69	2,60	2,58	2,89	2,59
Зміна у %	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	139,26	-0,65%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	139,26	139,51	139,26	139,26	-	-	140,62	153,82	141,50	141,58	164,63	142,36
Попереднє значення	140,17	140,42	140,17	140,17	-	-	141,54	154,83	142,42	142,51	165,71	143,29
Зміна	-0,91	-0,91	-0,91	-0,91	-	-	-0,92	-1,01	-0,92	-0,93	-1,08	-0,93
Зміна у %	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-	-	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	100,96	0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,96	101,01	100,96	100,96	-	-	101,90	111,39	102,29	102,53	119,16	103,09
Попереднє значення	100,53	100,57	100,53	100,53	-	-	101,46	110,91	101,85	102,09	118,64	102,65
Зміна	0,43	0,44	0,43	0,43	-	-	0,44	0,48	0,44	0,44	0,52	0,44
Зміна у %	0,43	0,44	0,43	0,43	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,26	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,71	-	12,71	-	-	-	13,26	13,58	13,21	13,12	-	13,15
Попереднє значення	12,72	-	12,72	-	-	-	13,27	13,58	13,22	13,12	-	13,15
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-	0,00
Зміна у %	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,33	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,76	-	13,76	-	-	-	15,33	16,10	15,28	14,99	-	15,01
Попереднє значення	13,78	-	13,78	-	-	-	15,34	16,12	15,29	15,00	-	15,03
Зміна	-0,02	-	-0,02	-	-	-	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-	-0,02
Зміна у %	-0,15	-	-0,15	-	-	-	-0,07	-0,12	-0,07	-0,07	-	-0,13

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,36	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,00	-	15,00	-	-	-	17,36	18,27	16,98	16,50	-	16,59
Попереднє значення	15,04	-	15,04	-	-	-	17,41	18,32	17,02	16,54	-	16,63
Зміна	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-	-0,04
Зміна у %	-0,27	-	-0,27	-	-	-	-0,29	-0,27	-0,24	-0,24	-	-0,24

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	21,47	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,95	-	17,95	-	-	-	21,47	22,83	20,69	19,89	-	19,97
Попереднє значення	18,02	-	18,02	-	-	-	21,55	22,92	20,76	19,96	-	20,04
Зміна	-0,07	-	-0,07	-	-	-	-0,08	-0,09	-0,07	-0,07	-	-0,07
Зміна у %	-0,39	-	-0,39	-	-	-	-0,37	-0,39	-0,34	-0,35	-	-0,35

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	24,32	-0,49%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,55	-	19,55	-	-	-	24,32	25,83	22,85	21,81	-	21,93
Попереднє значення	19,65	-	19,65	-	-	-	24,44	25,96	22,96	21,92	-	22,03
Зміна	-0,10	-	-0,10	-	-	-	-0,12	-0,13	-0,11	-0,11	-	-0,10
Зміна у %	-0,51	-	-0,51	-	-	-	-0,49	-0,50	-0,48	-0,50	-	-0,45

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,51	-0,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,07	-	14,07	-	-	-	14,51	15,08	14,98	14,60	-	15,13
Попереднє значення	14,14	-	14,14	-	-	-	14,58	15,16	15,06	14,67	-	15,21
Зміна	-0,07	-	-0,07	-	-	-	-0,07	-0,08	-0,08	-0,07	-	-0,08
Зміна у %	-0,50	-	-0,50	-	-	-	-0,48	-0,53	-0,53	-0,48	-	-0,53

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,14	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,14	11,20	-	-	11,14	11,14	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,13	11,20	-	-	11,13	11,13	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,00	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,00	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,24	-0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,24	11,34	-	-	11,24	11,24	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,25	11,36	-	-	11,25	11,25	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-0,02	-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,09	-0,18	-	-	-0,09	-0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,26	-0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,26	12,35	-	-	12,26	12,26	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,30	12,38	-	-	12,30	12,30	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-0,03	-	-	-0,04	-0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,33	-0,24	-	-	-0,33	-0,33	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,86	-0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,86	12,93	-	-	12,86	12,86	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,92	12,98	-	-	12,92	12,92	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-0,05	-	-	-0,06	-0,06	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,46	-0,39	-	-	-0,46	-0,46	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,33	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,43	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	14,66	-0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	14,94	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	15,90	-0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	16,17	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	15,97	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	15,92	-0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	13,34	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	593,00	-0,13%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,97	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-19 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,97	-	-	-	-	-	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,97	-	-	-	-	-	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	321,49	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-02-20 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	321,49	-	-	-	-	-	321,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	321,30	-	-	-	-	-	321,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,19	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?