Informacja o zmianie warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych PKO Multi Strategia - fiz

PKO TFI S.A. działając w imieniu PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”), na podstawie art. 40 ust. 2 statutu Funduszu, informuje o zmianie Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych
serii E piątej emisji Funduszu zatwierdzonych w dniu 3 sierpnia 2016 r. („Warunki Emisji”).

Poniżej przedstawiamy wykaz zmian Warunków Emisji:

1.   Wstęp, Tytuł, po określeniu:

„Warszawa, 5 lipca 2016 r.”;

dodaje się:

„Zmiana: 25 sierpnia 2016 r.”.

2.   Wstęp, ppkt 2.2. „Liczba Certyfikatów”:

Było:

“Na podstawie Warunków Emisji oferuje się od 100.000 (słownie: stu tysięcy) do 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji. Przedmiotem Zapisów będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji.”;

Jest:

“Na podstawie Warunków Emisji oferuje się od 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) do 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji. Przedmiotem Zapisów będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji.”.

3.   Wstęp, ppkt 3.1.3. „Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji:”:

Było:

„Minimalny poziom emisji

„

Jest:

„Minimalny poziom emisji

„

4.   Wstęp, ppkt 7.1. – „Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji” po określeniu:

„Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Warszawie i zawierają informacje według stanu na dzień 3 sierpnia 2016 r. z zastrzeżeniem pkt 4 Rozdziału VIII Warunków Emisji”.

dodaje się:

„W dniu 25 sierpnia 2016 r. dokonano zmiany Warunków Emisji wyłącznie w zakresie minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji”.

5.   Rozdział III – Dane o emisji, ppkt 1.2.:

Było:

„Na podstawie Warunków Emisji oferuje się od 100.000 (słownie: stu tysięcy) do 4.000.000 (słownie: czterech milionów) Certyfikatów serii E piątej emisji. Przedmiotem Zapisów będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji”;

Jest:

„Na podstawie Warunków Emisji oferuje się od 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) do 4.000.000 (słownie: czterech milionów) Certyfikatów serii E piątej emisji. Przedmiotem Zapisów będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów serii E piątej emisji”.

6.   Rozdział III – Dane o emisji, pkt 1.4.:

Było:

„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów będzie nie niższa, niż 10.451.000,00 (słownie: dziesięć  milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i nie wyższa niż 418.040.000,00 (słownie: czterysta osiemnaście milionów czterdzieści tysięcy) złotych”.;

Jest:

„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów będzie nie niższa, niż 1.045.100,00 (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto) złotych i nie wyższa niż 418.040.000,00 (słownie: czterysta osiemnaście milionów czterdzieści tysięcy) złotych”.

7.   Rozdział III – Dane o emisji, pkt 2 - Szacunkowe łączne koszty emisji:

Było:

„Minimalny poziom emisji

„

Jest:

„Minimalny poziom emisji

„

8.   Rozdział III – Dane o emisji, ppkt 4.2.

Było:

„Aktem notarialnym z dnia 3 października 2014 r. sporządzonym przed notariuszem Robertem Sielskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 (Rep. A nr 14959/2014), Towarzystwo nadało Funduszowi Statut, który przewiduje przeprowadzenie emisji Certyfikatów serii E piątej emisji w liczbie nie mniejszej, niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie większej, niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów.”

Jest:

„Aktem notarialnym z dnia 3 października 2014 r. sporządzonym przed notariuszem Robertem Sielskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 (Rep. A nr 14959/2014), Towarzystwo nadało Funduszowi Statut, który przewiduje przeprowadzenie emisji Certyfikatów serii E piątej emisji w liczbie nie mniejszej, niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie większej, niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów.”