INFORMACJA O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SUBFUNDUSZY GAMMA PARASOL FIO Z SUBFUNDUSZAMI PKO PARASOLOWY FIO

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”):

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy wydanych w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego - sygnatura decyzji:

• DFF.4022.1.85.2020.S (połączenie PKO Akcji Plus z Gamma Akcyjny);
• DFF.4022.1.86.2020.S (połączenie PKO Akcji Małych i Średnich Spółek z Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek);
• DFF.4022.1.87.2020.S (połączenie PKO Gamma Plus z Gamma Plus);
• DFF.4022.1.84.2020.S (połączenie PKO Obligacji Długoterminowych z Gamma Obligacji Korporacyjnych);
• DFF.4022.1.83.2020.S (połączenie PKO Papierów Dłużnych Plus z Gamma Papierów Dłużnych);
• DFF.4022.1.88.2020.S (połączenie PKO Stabilnego Wzrostu z Gamma Stabilny).

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 23 kwietnia 2021 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w łączonych subfunduszach.

Jednocześnie informujemy, iż:

• subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 20 kwietnia 2021 r.
• zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 21 kwietnia 2021 r. nie podlegają realizacji.
• po upływie 22 kwietnia 2021 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywały jednostek uczestnictwa.
• w dniu 23 kwietnia 2021 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 22 kwietnia 2021 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu GAMMA Parasol – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Połączenie subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu uczynienie naszej oferty bardziej przejrzystą i dopasowaną do potrzeb naszych Klientów w obliczu połączenia dawnego GAMMA TFI z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.