PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:
Subfunduszu PKO Skarbowy („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem PKO Rynku Pieniężnego („subfundusz przejmowany”), („subfundusze”).
Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2017 r. (sygn. decyzji DFI/I/4032/30/8/17/U/ML) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.
Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 8 września 2017 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w łączonych subfunduszach.
Jednocześnie informujemy, iż:
- subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 4 września 2017 r.
- zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 5 września 2017 r. nie podlegają realizacji.
- po upływie 7 września 2017 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywały jednostek uczestnictwa.
- w dniu 8 września 2017 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 7 września 2017 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa
w tym subfunduszu w dniu 7 września 2017 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej
w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego,
w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Połączenie subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu uczynienie naszej oferty bardziej przejrzystą.
Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez
PKO TFI S.A.