Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
690
151
1 650
369
II. Koszty funduszu netto
2 577
563
2 557
571
III. Przychody z lokat netto
-1 887
-412
-907
-203
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
362
79
6 667
1 490
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
8 532
1 864
-3 772
-843
VI. Wynik z operacji
7 007
1 531
1 988
444
31.12.2021
31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
3 101
674
5 408
1 172
VIII. Aktywa
77 543
16 859
94 273
20 428
IX. Aktywa netto
74 442
16 185
88 865
19 257
X. Liczba zarejestrowanych certy fikatów inwestycyj nych
667 658
783 417
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość akty wów netto na certyfikat inwesty cyjny
111,50
24,24
113,43
24,58
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
10,50
2,29
2,54
0,57
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2021 r. oraz od stycznia do grudnia 2020
r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.