Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
184
40
363
81
II. Koszty funduszu netto
2 157
471
3 021
675
III. Przychody z lokat netto
-1 973
-431
-2 658
-594
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
-671
-147
4 050
905
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
292
64
-3 124
-698
VI. Wynik z operacji
-2 352
-514
-1 732
-387
31.12.2021
31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
2 327
506
7 092
1 537
VIII. Aktywa
63 885
13 890
87 297
18 917
IX. Aktywa netto
61 558
13 384
80 205
17 380
X. Liczba zarej estrowanych certyfikatów inwestycyjnych
645 175
813 248
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość akty wów netto na certyfikat inwesty cyjny
95,41
20,74
98,62
21,37
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
-3,65
-0,80
-2,13
-0,48
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2021 r. oraz od stycznia do grudnia 2020
r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.