Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
2 292
501
8 124
1 816
II. Koszty funduszu netto
5 435
1 187
8 520
1 904
III. Przychody z lokat netto
-3 143
-687
-396
-89
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
2 949
644
3 490
780
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
4 994
1 091
-3 404
-761
VI. Wynik z operacji
4 800
1 049
-310
-69
31.12.2021
31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
37 439
8 140
22 795
4 940
VIII. Aktywa
297 493
64 681
322 356
69 853
IX. Aktywa netto
260 054
56 541
299 561
64 913
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
2 315 807
2 711 611
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość akty wów netto na certyfikat inwesty cyjny
112,30
24,42
110,47
23,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
2,07
0,45
-0,11
-0,02
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2021 r. oraz od stycznia do grudnia 2020
r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.