Fundusz absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje głównie w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej i Zachodniej. Założeniem funduszu jest generowanie dodatnich stóp zwrotu w różnych warunkach rynkowych.
Korzystna strategia
Strategia przyjęta w funduszu PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – fiz jest realizowana głównie w obszarze rynków akcji.
Pozwala ona zarządzającemu na elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych, dzięki czemu istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen akcji. Do realizacji strategii w funduszu mogą być wykorzystywane zarówno inwestycje bezpośrednie w akcje spółek, jak również inwestycje w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy akcyjnych, fundusz ten może także inwestować znaczną część środków w instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią punkt wyjścia do inwestycji na rynkach akcji.
Podejmując decyzję o wyborze odpowiednich instrumentów do portfela, zarządzający:
- szczegółowo analizują sytuację makroekonomiczną dokonują starannej selekcji spółek
- ściśle kontrolują proces budowy portfela inwestycyjnego oraz jego późniejsze zachowania
- aktywnie kontrolują ryzyko inwestycyjne
Duży zasięg geograficzny inwestycji
Fundusz działa na wybranych rynkach Europy wschodzącej i rozwiniętej. Kraje, w których są lokowane aktywa funduszu, to m.in.:
- Polska, Turcja, Rosja, Czechy, Węgry (rynki rozwijające się)
- Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania (rynki rozwinięte)
Korzyści dla klienta
- szansa na dodatnie stopy zwrotu w różnych warunkach rynkowych
- brak konieczności śledzenia rynków finansowych i podejmowania decyzji o zmianie inwestycji ograniczone ryzyko spadku wartości dzięki aktywnej kontroli ryzyka
- certyfikaty inwestycyjne dostępne już od ok. 10 tys. zł
Po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu giełdowego, uczestnicy funduszu będą mieli możliwość ich nabywania i zbywania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.
Szczegóły
- Forma prawna funduszu: Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
- Czas trwania: Nieograniczony
- Rynek notowań: Rynek podstawowy GPW
- Wycena certyfikatów: W ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym
- Wykup certyfikatów: Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
- Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku (do pobrania)
- Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2021 roku (do pobrania)
- Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2022 roku (do pobrania)
- Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2023 roku (do pobrania)
- Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2024 roku (do pobrania)
- Opłata za wykup certyfikatów 0%