Uprzejmie informujemy o zamiarze połączenia dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, czyli:
- Subfunduszu PKO Szafirowy („subfundusz przejmujący”) oraz
- Subfunduszu PKO Rubinowy („subfundusz przejmowany”)
(„subfundusze”).
Ważne daty i informacje:
- do 9 sierpnia 2024 r. nie pobieramy opłat manipulacyjnych za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w łączonych subfunduszach;
- wraz z upływem 5 sierpnia 2024 r. subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;
- zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 6 sierpnia 2024 r. nie podlegają realizacji;
- po upływie 8 sierpnia 2024 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa;
- 9 sierpnia 2024 każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego przydzielone zostaną jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z poniższego wzoru:
liczba posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa Subfunduszu PKO Rubinowy
x wycena jednostki uczestnictwa PKO Rubinowy
————————————————————————————————————————————————
wycena jednostki uczestnictwa Subfunduszu PKO Szafirowy
Przydział jednostek uczestnictwa zrealizujemy poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
Ogólny wskaźnik ryzyka wyrażony wskaźnikiem SRI obu subfunduszy wynosi 3, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Został on wskazany w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”) dla każdego z subfunduszy. Zachęcamy do zapoznania się z KID subfunduszu przejmującego.
Połączenie wskazanych subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. decyzji DFF.4022.1.43.2024.KH) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.
Do niniejszego ogłoszenia załączamy treść statutu PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
+48 801 32 32 80, +48 22 358 56 56
(pon.-pt. 8:00-19:00, opłata zgodna ze stawką operatora)