PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy Fundusze inwestycyjne otwarte PKO TFI

Opis Subfunduszu

Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych na PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy.

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym z perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu niż z depozytów bankowych.

Informacje podstawowe

Kategoria Subfunduszu	Dłużny
Zakres geograficzny inwestycji	Polska
Data pierwszej wyceny	27.02.2001
Rating Analiz Online
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata (dopłata)	100 zł
Benchmark Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem.	60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
Wskaźnik referencyjny Poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania opłaty za wynik.	60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
Opłata za nabycie Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Pobierana jest z kwoty Twojej inwestycji, a jej wysokość wynika z Tabeli Opłat i może się zmienić.	0,00% - 0,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A)
Opłata za odkupienie Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a jej wysokość wynika z Tabeli Opłat i może się zmienić.	Brak
Opłata za zarządzanie (w skali roku) Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, które uwzględniamy w codziennej wycenie jego jednostek uczestnictwa. Wysokość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie znajdziesz w prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy - fio.	0,75% (Jednostki uczestnictwa kat. A)
Opłata za wynik Wynagrodzenie, które pobieramy jeśli Subfundusz osiągnie określony wynik - wyższy niż wynik wskaźnika referencyjnego wskazany w prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy - fio. Wynagrodzenie uwzględniamy w codziennej wycenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu. W prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy - fio znajduje się również przykład ilustrujący wpływ opłaty za wynik na inwestycję.	20% 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego wskazanego w prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy - fio.
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

Ogólny wskaźnik ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych) (subfundusz przejmujący) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty (fundusz przejmowany). Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Kup Fundusz

Data wyceny: 2024-11-04

Okres	Stopa zwrotu (%)
1 miesiąc	0,30
3 miesiące	1,14
6 miesięcy	2,78
1 rok	6,18
3 lata	12,96
5 lat	10,56
10 lat	19,69

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Dla kogo?

dla poszukujących potencjalnego zysku wyższego niż na depozytach,
akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne,
dla osób, dla których niska zmienność wartości inwestycji w czasie jest ważniejsza niż wysoki potencjał wzrostu,
planujących inwestować w horyzoncie co najmniej 1 roku.

Infolinia PKO TFI

801 323 280

Dokumenty do pobrania

Dokumenty prawne i finansowe

Zapytaj o fundusz

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa,
  telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
  telefon +48 22 358 56 00;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.

Pozostałe fundusze

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Subfundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD.

Więcej

PKO Obligacji Samorządowych

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Więcej

PKO Obligacji Samorządowych II

Subfundusz jest zarządzany aktywnie i lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

Więcej

Drukuj

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Poprzednio PKO Obligacji Skarbowych) PKO Parasolowy fio

Przykładowa struktura aktywów

Pozostałe fundusze

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

PKO Obligacji Samorządowych

PKO Obligacji Samorządowych II

Dokument jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Aby go wyświetlić/pobrać należy w polu hasło wpisać 2 pierwsze i 2 ostatnie cyfry ze Swojego numeru PESEL lub numeru REGON w przypadku uczestników będących osobami prawnymi.