Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Gamma Plus na PKO Obligacji Uniwersalny.
Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie i lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Kategoria Subfunduszu | Dłużny |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Data pierwszej wyceny | 26.07.2002 r. |
| Rating Analiz Online |
|
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata (dopłata) | 100 zł |
Benchmark | 80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45% |
Wskaźnik referencyjny | 80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45% |
Opłata za nabycie | 0,00% - 0,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za odkupienie | Brak |
Opłata za zarządzanie (w skali roku) | 1,00% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za wynik | 20% |
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.
| |
Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla subfunduszu uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus) (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol fio (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus) (Parasolowy - fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol fio) (okres 26.07.2002 - 22.04.2021). Nowoutworzony Subfundusz przejmujący stanowi odwzorowanie Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiada tożsamy do przejętego profil ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.