Do 27 listopada potrwa emisja certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty.
- Termin emisji serii H: 07-27.11.2017
- Od momentu uruchomienia Funduszu (listopad 2015), PKO TFI przeprowadziło 4 emisje jego certyfikatów inwestycyjnych
- Fundusz wypłacił dywidendę (wrzesień 2016) w wysokości 2,22 zł na certyfikat
PKO Globalnego Dochodu - fiz to fundusz funduszy. Jego portfel zbudowany jest w oparciu o globalne rozwiązania inwestujące w wiele różnych klas aktywów i mające charakter przychodowy.
Ideą Funduszu jest generowanie dochodu oraz wzrost wartości w długim terminie. Na dochód Funduszu składają się m.in. przychody uzyskiwane z tytułu wypłacanych dochodów od tytułów uczestnictwa znajdujących się w portfelu Funduszu, jak również zyski tradingowe ze zbycia lokat.
Strategia stosowana w Funduszu przez zarządzających PKO TFI polega na wyborze globalnych funduszy multi-aktywowych, spełniających założone kryterium dochodowości oraz posiadających odpowiednią relację zysku do ryzyka. Rozwiązania znajdujące się w Funduszu inwestują w aktywa, które mogą generować przychód w różnych warunkach rynkowych, w związku z czym mają one możliwość dynamicznej zmiany struktury portfela. Kluczem do inwestycji w strategie dochodowe i tym co pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy poziomem zysku a ryzykiem jest zarówno globalna alokacja aktywów jak również taktyczne podejście do budowy portfela.
Zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego serii A funduszu PKO Globalnego Dochodu – fiz za okres od 29.09.2016 do 29.09.2017 roku wyniosła 3%. Od dnia pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A, przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2015 roku, do dnia 31.10.2017 roku całkowita stopa zwrotu
(bez uwzględnienia dywidend) wynosi 6,66%.
Wykresy przedstawiają zachowanie wycen certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu PKO Globalnego Dochodu – fiz od momentu pierwszej emisji przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2015 r. do 31.10.2017 r.
„PKO Globalnego Dochodu - fiz powinien stanowić element dobrze zdywersyfikowanego portfela. W związku z tym, że Fundusz inwestuje w szeroką gamę klas aktywów na całym świecie poprzez inwestycje w fundusze innych firm, zmiana wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu będzie wypadkową zachowania się wycen poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela. Uważamy jednak, że dzięki starannej selekcji funduszy tworzących PKO Globalnego Dochodu - fiz i aktywnego podejścia do zarządzania alokacją, Fundusz w długim terminie powinien zachowywać się lepiej od swojego benchmarku jakim jest 50% indeksu akcji rynków rozwiniętych i 50% indeksu obligacji globalnych.” – mówi Lech Mularzuk, Zarządzający Funduszami w PKO TFI.
Na koniec października br. Fundusz zarządzał ponad 161 mln zł.
Bieżąca emisja certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnego Dochodu – fiz potrwa do 27-go listopada br. Fundusz dostępny jest w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.